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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 133 | 25 317 | 29 816 | |
CU | Autres participations | 1 757 888 | 1 002 824 | 755 063 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 051 762 | 1 028 142 | 1 023 620 | |
BZ | Autres créances | 27 853 | 27 853 | ||
CF | Disponibilités | 3 473 | 3 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 275 | 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 600 | 31 600 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 362 | 1 028 142 | 1 055 221 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 493 584 | 493 584 | ||
DH | Report à nouveau | -605 734 | -690 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 000 | 85 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 850 | -112 150 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 991 | 20 810 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 195 | 24 717 | ||
EA | Autres dettes | 1 636 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 006 371 | 1 023 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 221 | 911 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 502 | 138 439 | ||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 527 | 138 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 666 | 19 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797 | 2 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 666 | 87 860 | ||
FZ | Charges sociales | 37 137 | 36 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 311 | 6 903 | ||
GE | Autres charges | 17 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 594 | 153 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 067 | -14 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 450 | 4 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 441 | 56 432 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 419 | 53 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 310 | 114 138 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 452 | 25 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 452 | 25 443 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 112 858 | 88 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 791 | 74 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 | 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 | 930 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -930 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 060 | -11 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 837 | 252 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 837 | 167 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 000 | 85 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 006 | 8 311 | 25 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 002 824 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 244 | 80 419 | 1 002 824 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 238 741 | 238 741 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 390 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 869 | 266 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 991 | 10 442 | 25 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 721 | 15 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 492 | 2 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223 | 16 223 | ||
VW | T.V.A. | 3 034 | 3 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445 | 4 445 | ||
VI | Groupe et associés | 928 465 | 50 000 | 374 108 | 504 357 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 371 | 102 358 | 399 656 | 504 357 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862 |