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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 6 043 | 3 453 | |
AH | Fonds commercial | 28 691 | 28 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964 | 10 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 988 | 94 730 | 105 258 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 147 | 111 737 | 137 410 | |
BT | Marchandises | 417 490 | 104 358 | 313 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 306 | 42 576 | 264 730 | |
BZ | Autres créances | 25 682 | 25 682 | ||
CF | Disponibilités | 675 797 | 675 797 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 212 | 146 934 | 1 285 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 359 | 258 671 | 1 422 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 604 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 544 | |||
EA | Autres dettes | 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 493 103 | 17 175 | 1 510 278 | |
FG | Production vendue services | 87 983 | 87 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 087 | 17 175 | 1 598 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 146 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 493 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 111 | |||
FZ | Charges sociales | 58 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 420 | |||
GE | Autres charges | 10 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 539 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 474 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 808 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923 | 1 120 | 6 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124 | 13 045 | 2 475 | 105 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048 | 14 165 | 2 475 | 111 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 988 | 68 420 | 89 050 | 104 358 |
6T | Sur comptes clients | 72 199 | 29 622 | 42 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 420 | 118 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 970 | |||
UX | Autres créances clients | 253 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 758 | |||
VB | T. V. A. | 15 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 925 | 338 925 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 796 | 22 495 | 27 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 227 | 135 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 551 | 11 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016 | 9 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 732 | 11 732 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232 | 8 232 | ||
VI | Groupe et associés | 308 806 | 308 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 540 | 520 239 | 27 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 6 043 | 3 453 | |
AH | Fonds commercial | 28 691 | 28 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964 | 10 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 988 | 94 730 | 105 258 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 147 | 111 737 | 137 410 | |
BT | Marchandises | 417 490 | 104 358 | 313 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 306 | 42 576 | 264 730 | |
BZ | Autres créances | 25 682 | 25 682 | ||
CF | Disponibilités | 675 797 | 675 797 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 212 | 146 934 | 1 285 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 359 | 258 671 | 1 422 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 604 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 544 | |||
EA | Autres dettes | 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 493 103 | 17 175 | 1 510 278 | |
FG | Production vendue services | 87 983 | 87 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 087 | 17 175 | 1 598 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 146 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 493 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 111 | |||
FZ | Charges sociales | 58 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 420 | |||
GE | Autres charges | 10 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 539 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 474 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 808 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923 | 1 120 | 6 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124 | 13 045 | 2 475 | 105 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048 | 14 165 | 2 475 | 111 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 988 | 68 420 | 89 050 | 104 358 |
6T | Sur comptes clients | 72 199 | 29 622 | 42 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 420 | 118 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 970 | |||
UX | Autres créances clients | 253 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 758 | |||
VB | T. V. A. | 15 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 925 | 338 925 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 796 | 22 495 | 27 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 227 | 135 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 551 | 11 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016 | 9 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 732 | 11 732 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232 | 8 232 | ||
VI | Groupe et associés | 308 806 | 308 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 540 | 520 239 | 27 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 6 043 | 3 453 | |
AH | Fonds commercial | 28 691 | 28 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964 | 10 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 988 | 94 730 | 105 258 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 147 | 111 737 | 137 410 | |
BT | Marchandises | 417 490 | 104 358 | 313 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 306 | 42 576 | 264 730 | |
BZ | Autres créances | 25 682 | 25 682 | ||
CF | Disponibilités | 675 797 | 675 797 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 212 | 146 934 | 1 285 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 359 | 258 671 | 1 422 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 604 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 544 | |||
EA | Autres dettes | 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 493 103 | 17 175 | 1 510 278 | |
FG | Production vendue services | 87 983 | 87 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 087 | 17 175 | 1 598 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 146 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 493 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 111 | |||
FZ | Charges sociales | 58 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 420 | |||
GE | Autres charges | 10 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 539 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 474 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 808 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923 | 1 120 | 6 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124 | 13 045 | 2 475 | 105 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048 | 14 165 | 2 475 | 111 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 988 | 68 420 | 89 050 | 104 358 |
6T | Sur comptes clients | 72 199 | 29 622 | 42 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 420 | 118 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 970 | |||
UX | Autres créances clients | 253 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 758 | |||
VB | T. V. A. | 15 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 925 | 338 925 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 796 | 22 495 | 27 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 227 | 135 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 551 | 11 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016 | 9 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 732 | 11 732 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232 | 8 232 | ||
VI | Groupe et associés | 308 806 | 308 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 540 | 520 239 | 27 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 | 6 043 | 3 453 | |
AH | Fonds commercial | 28 691 | 28 691 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964 | 10 964 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 988 | 94 730 | 105 258 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 147 | 111 737 | 137 410 | |
BT | Marchandises | 417 490 | 104 358 | 313 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 306 | 42 576 | 264 730 | |
BZ | Autres créances | 25 682 | 25 682 | ||
CF | Disponibilités | 675 797 | 675 797 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 432 212 | 146 934 | 1 285 278 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 359 | 258 671 | 1 422 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | |||
DG | Autres réserves | 604 464 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 865 163 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 544 | |||
EA | Autres dettes | 117 | |||
EC | TOTAL (IV) | 557 524 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 493 103 | 17 175 | 1 510 278 | |
FG | Production vendue services | 87 983 | 87 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 581 087 | 17 175 | 1 598 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 146 | |||
FQ | Autres produits | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 493 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 562 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 101 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 111 | |||
FZ | Charges sociales | 58 628 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 165 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 420 | |||
GE | Autres charges | 10 155 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 100 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 539 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 539 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 757 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 843 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 848 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 474 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 808 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923 | 1 120 | 6 043 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124 | 13 045 | 2 475 | 105 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 048 | 14 165 | 2 475 | 111 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 988 | 68 420 | 89 050 | 104 358 |
6T | Sur comptes clients | 72 199 | 29 622 | 42 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 197 187 | 68 420 | 118 672 | 146 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 420 | 118 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 970 | |||
UX | Autres créances clients | 253 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 758 | |||
VB | T. V. A. | 15 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 925 | 338 925 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 796 | 22 495 | 27 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 227 | 135 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 551 | 11 551 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016 | 9 016 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 732 | 11 732 | ||
VW | T.V.A. | 13 013 | 13 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232 | 8 232 | ||
VI | Groupe et associés | 308 806 | 308 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 | 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 540 | 520 239 | 27 301 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678 |