Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 497 725 | 7 550 437 | 947 287 | 915 125 |
AP | Constructions | 37 858 219 | 19 401 159 | 18 457 061 | 8 517 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493 897 | 11 120 022 | 3 373 875 | 2 267 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 225 083 | 8 533 989 | 3 691 093 | 2 500 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 454 775 | 454 775 | 314 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 723 261 | 46 605 607 | 29 117 654 | 20 506 965 |
BT | Marchandises | 9 352 057 | 5 187 289 | 4 164 768 | 4 711 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 883 169 | 883 169 | 461 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 808 934 | 7 595 671 | 57 213 263 | 38 496 146 |
BZ | Autres créances | 9 720 121 | 9 720 121 | 4 692 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 582 098 | 36 582 098 | 46 541 430 | |
CF | Disponibilités | 42 694 981 | 42 694 981 | 56 246 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 605 | 2 653 605 | 2 316 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 913 689 | 16 418 665 | 164 495 024 | 169 065 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 636 950 | 63 024 272 | 193 612 678 | 189 572 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 345 493 | 5 345 493 | ||
DH | Report à nouveau | 75 114 152 | 64 922 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 165 677 | 3 218 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 090 147 | 87 725 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 190 594 | 7 023 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 984 429 | 12 863 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 175 023 | 19 886 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 26 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 486 | 2 375 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253 930 | 10 522 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789 875 | 38 692 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 478 884 | 14 271 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 347 507 | 81 960 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612 678 | 189 572 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 864 167 | 2 983 088 | 8 847 255 | 10 544 484 |
FG | Production vendue services | 50 507 571 | 105 357 943 | 155 865 514 | 165 874 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 371 737 | 108 341 031 | 164 712 769 | 176 419 371 |
FM | Production stockée | -5 133 015 | 3 026 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687 400 | 32 086 392 | ||
FQ | Autres produits | 715 335 | 162 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 982 489 | 211 695 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 803 055 | 19 115 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 783 538 | 1 218 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 406 254 | 90 067 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 608 | 4 906 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 736 124 | 32 469 537 | ||
FZ | Charges sociales | 17 649 798 | 17 229 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 494 119 | 3 061 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 087 926 | 19 069 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 517 463 | 7 469 653 | ||
GE | Autres charges | 205 998 | 1 640 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 055 884 | 196 248 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 926 605 | 15 446 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 211 079 | 1 686 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 339 | 1 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 657 | 494 093 | ||
GN | Différences positives de change | 209 839 | 259 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 914 | 2 441 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 476 518 | 284 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 807 | 202 567 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 267 | 217 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 592 | 704 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 284 323 | 1 736 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 210 928 | 17 183 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 350 | 999 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 331 | 1 053 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | -4 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 939 | 1 022 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 008 | 1 106 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 323 | -52 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 775 | 3 203 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 650 | 3 736 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 271 735 | 215 190 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 854 909 | 204 998 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 000 | 445 000 | 7 550 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314 000 | 3 048 000 | 388 000 | 38 974 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419 000 | 3 493 000 | 388 000 | 46 524 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 339 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 455 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 809 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 960 000 | 73 425 000 | 3 535 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 000 | 138 000 | 3 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 790 000 | 32 735 000 | 55 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723 000 | 7 723 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 255 000 | 8 255 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870 000 | 63 575 000 | 3 295 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 497 725 | 7 550 437 | 947 287 | 915 125 |
AP | Constructions | 37 858 219 | 19 401 159 | 18 457 061 | 8 517 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493 897 | 11 120 022 | 3 373 875 | 2 267 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 225 083 | 8 533 989 | 3 691 093 | 2 500 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 454 775 | 454 775 | 314 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 723 261 | 46 605 607 | 29 117 654 | 20 506 965 |
BT | Marchandises | 9 352 057 | 5 187 289 | 4 164 768 | 4 711 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 883 169 | 883 169 | 461 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 808 934 | 7 595 671 | 57 213 263 | 38 496 146 |
BZ | Autres créances | 9 720 121 | 9 720 121 | 4 692 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 582 098 | 36 582 098 | 46 541 430 | |
CF | Disponibilités | 42 694 981 | 42 694 981 | 56 246 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 605 | 2 653 605 | 2 316 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 913 689 | 16 418 665 | 164 495 024 | 169 065 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 636 950 | 63 024 272 | 193 612 678 | 189 572 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 345 493 | 5 345 493 | ||
DH | Report à nouveau | 75 114 152 | 64 922 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 165 677 | 3 218 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 090 147 | 87 725 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 190 594 | 7 023 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 984 429 | 12 863 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 175 023 | 19 886 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 26 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 486 | 2 375 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253 930 | 10 522 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789 875 | 38 692 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 478 884 | 14 271 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 347 507 | 81 960 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612 678 | 189 572 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 864 167 | 2 983 088 | 8 847 255 | 10 544 484 |
FG | Production vendue services | 50 507 571 | 105 357 943 | 155 865 514 | 165 874 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 371 737 | 108 341 031 | 164 712 769 | 176 419 371 |
FM | Production stockée | -5 133 015 | 3 026 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687 400 | 32 086 392 | ||
FQ | Autres produits | 715 335 | 162 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 982 489 | 211 695 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 803 055 | 19 115 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 783 538 | 1 218 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 406 254 | 90 067 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 608 | 4 906 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 736 124 | 32 469 537 | ||
FZ | Charges sociales | 17 649 798 | 17 229 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 494 119 | 3 061 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 087 926 | 19 069 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 517 463 | 7 469 653 | ||
GE | Autres charges | 205 998 | 1 640 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 055 884 | 196 248 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 926 605 | 15 446 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 211 079 | 1 686 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 339 | 1 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 657 | 494 093 | ||
GN | Différences positives de change | 209 839 | 259 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 914 | 2 441 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 476 518 | 284 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 807 | 202 567 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 267 | 217 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 592 | 704 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 284 323 | 1 736 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 210 928 | 17 183 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 350 | 999 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 331 | 1 053 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | -4 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 939 | 1 022 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 008 | 1 106 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 323 | -52 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 775 | 3 203 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 650 | 3 736 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 271 735 | 215 190 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 854 909 | 204 998 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 000 | 445 000 | 7 550 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314 000 | 3 048 000 | 388 000 | 38 974 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419 000 | 3 493 000 | 388 000 | 46 524 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 339 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 455 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 809 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 960 000 | 73 425 000 | 3 535 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 000 | 138 000 | 3 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 790 000 | 32 735 000 | 55 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723 000 | 7 723 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 255 000 | 8 255 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870 000 | 63 575 000 | 3 295 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 497 725 | 7 550 437 | 947 287 | 915 125 |
AP | Constructions | 37 858 219 | 19 401 159 | 18 457 061 | 8 517 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493 897 | 11 120 022 | 3 373 875 | 2 267 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 225 083 | 8 533 989 | 3 691 093 | 2 500 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 454 775 | 454 775 | 314 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 723 261 | 46 605 607 | 29 117 654 | 20 506 965 |
BT | Marchandises | 9 352 057 | 5 187 289 | 4 164 768 | 4 711 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 883 169 | 883 169 | 461 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 808 934 | 7 595 671 | 57 213 263 | 38 496 146 |
BZ | Autres créances | 9 720 121 | 9 720 121 | 4 692 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 582 098 | 36 582 098 | 46 541 430 | |
CF | Disponibilités | 42 694 981 | 42 694 981 | 56 246 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 605 | 2 653 605 | 2 316 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 913 689 | 16 418 665 | 164 495 024 | 169 065 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 636 950 | 63 024 272 | 193 612 678 | 189 572 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 345 493 | 5 345 493 | ||
DH | Report à nouveau | 75 114 152 | 64 922 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 165 677 | 3 218 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 090 147 | 87 725 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 190 594 | 7 023 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 984 429 | 12 863 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 175 023 | 19 886 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 26 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 486 | 2 375 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253 930 | 10 522 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789 875 | 38 692 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 478 884 | 14 271 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 347 507 | 81 960 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612 678 | 189 572 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 864 167 | 2 983 088 | 8 847 255 | 10 544 484 |
FG | Production vendue services | 50 507 571 | 105 357 943 | 155 865 514 | 165 874 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 371 737 | 108 341 031 | 164 712 769 | 176 419 371 |
FM | Production stockée | -5 133 015 | 3 026 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687 400 | 32 086 392 | ||
FQ | Autres produits | 715 335 | 162 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 982 489 | 211 695 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 803 055 | 19 115 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 783 538 | 1 218 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 406 254 | 90 067 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 608 | 4 906 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 736 124 | 32 469 537 | ||
FZ | Charges sociales | 17 649 798 | 17 229 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 494 119 | 3 061 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 087 926 | 19 069 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 517 463 | 7 469 653 | ||
GE | Autres charges | 205 998 | 1 640 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 055 884 | 196 248 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 926 605 | 15 446 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 211 079 | 1 686 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 339 | 1 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 657 | 494 093 | ||
GN | Différences positives de change | 209 839 | 259 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 914 | 2 441 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 476 518 | 284 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 807 | 202 567 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 267 | 217 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 592 | 704 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 284 323 | 1 736 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 210 928 | 17 183 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 350 | 999 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 331 | 1 053 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | -4 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 939 | 1 022 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 008 | 1 106 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 323 | -52 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 775 | 3 203 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 650 | 3 736 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 271 735 | 215 190 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 854 909 | 204 998 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 000 | 445 000 | 7 550 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314 000 | 3 048 000 | 388 000 | 38 974 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419 000 | 3 493 000 | 388 000 | 46 524 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 339 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 455 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 809 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 960 000 | 73 425 000 | 3 535 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 000 | 138 000 | 3 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 790 000 | 32 735 000 | 55 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723 000 | 7 723 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 255 000 | 8 255 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870 000 | 63 575 000 | 3 295 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 497 725 | 7 550 437 | 947 287 | 915 125 |
AP | Constructions | 37 858 219 | 19 401 159 | 18 457 061 | 8 517 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493 897 | 11 120 022 | 3 373 875 | 2 267 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 225 083 | 8 533 989 | 3 691 093 | 2 500 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 454 775 | 454 775 | 314 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 723 261 | 46 605 607 | 29 117 654 | 20 506 965 |
BT | Marchandises | 9 352 057 | 5 187 289 | 4 164 768 | 4 711 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 883 169 | 883 169 | 461 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 808 934 | 7 595 671 | 57 213 263 | 38 496 146 |
BZ | Autres créances | 9 720 121 | 9 720 121 | 4 692 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 582 098 | 36 582 098 | 46 541 430 | |
CF | Disponibilités | 42 694 981 | 42 694 981 | 56 246 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 605 | 2 653 605 | 2 316 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 913 689 | 16 418 665 | 164 495 024 | 169 065 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 636 950 | 63 024 272 | 193 612 678 | 189 572 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 345 493 | 5 345 493 | ||
DH | Report à nouveau | 75 114 152 | 64 922 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 165 677 | 3 218 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 090 147 | 87 725 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 190 594 | 7 023 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 984 429 | 12 863 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 175 023 | 19 886 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 26 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 486 | 2 375 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253 930 | 10 522 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789 875 | 38 692 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 478 884 | 14 271 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 347 507 | 81 960 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612 678 | 189 572 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 864 167 | 2 983 088 | 8 847 255 | 10 544 484 |
FG | Production vendue services | 50 507 571 | 105 357 943 | 155 865 514 | 165 874 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 371 737 | 108 341 031 | 164 712 769 | 176 419 371 |
FM | Production stockée | -5 133 015 | 3 026 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687 400 | 32 086 392 | ||
FQ | Autres produits | 715 335 | 162 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 982 489 | 211 695 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 803 055 | 19 115 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 783 538 | 1 218 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 406 254 | 90 067 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 608 | 4 906 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 736 124 | 32 469 537 | ||
FZ | Charges sociales | 17 649 798 | 17 229 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 494 119 | 3 061 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 087 926 | 19 069 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 517 463 | 7 469 653 | ||
GE | Autres charges | 205 998 | 1 640 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 055 884 | 196 248 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 926 605 | 15 446 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 211 079 | 1 686 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 339 | 1 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 657 | 494 093 | ||
GN | Différences positives de change | 209 839 | 259 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 914 | 2 441 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 476 518 | 284 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 807 | 202 567 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 267 | 217 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 592 | 704 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 284 323 | 1 736 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 210 928 | 17 183 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 350 | 999 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 331 | 1 053 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | -4 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 939 | 1 022 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 008 | 1 106 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 323 | -52 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 775 | 3 203 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 650 | 3 736 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 271 735 | 215 190 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 854 909 | 204 998 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 000 | 445 000 | 7 550 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314 000 | 3 048 000 | 388 000 | 38 974 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419 000 | 3 493 000 | 388 000 | 46 524 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 339 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 455 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 809 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 960 000 | 73 425 000 | 3 535 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 000 | 138 000 | 3 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 790 000 | 32 735 000 | 55 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723 000 | 7 723 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 255 000 | 8 255 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870 000 | 63 575 000 | 3 295 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 497 725 | 7 550 437 | 947 287 | 915 125 |
AP | Constructions | 37 858 219 | 19 401 159 | 18 457 061 | 8 517 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493 897 | 11 120 022 | 3 373 875 | 2 267 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 225 083 | 8 533 989 | 3 691 093 | 2 500 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 454 775 | 454 775 | 314 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 723 261 | 46 605 607 | 29 117 654 | 20 506 965 |
BT | Marchandises | 9 352 057 | 5 187 289 | 4 164 768 | 4 711 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 883 169 | 883 169 | 461 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 808 934 | 7 595 671 | 57 213 263 | 38 496 146 |
BZ | Autres créances | 9 720 121 | 9 720 121 | 4 692 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 582 098 | 36 582 098 | 46 541 430 | |
CF | Disponibilités | 42 694 981 | 42 694 981 | 56 246 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 605 | 2 653 605 | 2 316 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 913 689 | 16 418 665 | 164 495 024 | 169 065 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 636 950 | 63 024 272 | 193 612 678 | 189 572 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 345 493 | 5 345 493 | ||
DH | Report à nouveau | 75 114 152 | 64 922 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 165 677 | 3 218 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 090 147 | 87 725 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 190 594 | 7 023 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 984 429 | 12 863 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 175 023 | 19 886 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 26 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 486 | 2 375 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253 930 | 10 522 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789 875 | 38 692 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 478 884 | 14 271 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 347 507 | 81 960 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612 678 | 189 572 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 864 167 | 2 983 088 | 8 847 255 | 10 544 484 |
FG | Production vendue services | 50 507 571 | 105 357 943 | 155 865 514 | 165 874 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 371 737 | 108 341 031 | 164 712 769 | 176 419 371 |
FM | Production stockée | -5 133 015 | 3 026 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687 400 | 32 086 392 | ||
FQ | Autres produits | 715 335 | 162 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 982 489 | 211 695 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 803 055 | 19 115 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 783 538 | 1 218 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 406 254 | 90 067 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 608 | 4 906 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 736 124 | 32 469 537 | ||
FZ | Charges sociales | 17 649 798 | 17 229 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 494 119 | 3 061 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 087 926 | 19 069 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 517 463 | 7 469 653 | ||
GE | Autres charges | 205 998 | 1 640 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 055 884 | 196 248 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 926 605 | 15 446 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 211 079 | 1 686 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 339 | 1 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 657 | 494 093 | ||
GN | Différences positives de change | 209 839 | 259 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 914 | 2 441 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 476 518 | 284 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 807 | 202 567 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 267 | 217 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 592 | 704 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 284 323 | 1 736 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 210 928 | 17 183 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 350 | 999 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 331 | 1 053 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | -4 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 939 | 1 022 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 008 | 1 106 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 323 | -52 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 775 | 3 203 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 650 | 3 736 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 271 735 | 215 190 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 854 909 | 204 998 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 000 | 445 000 | 7 550 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314 000 | 3 048 000 | 388 000 | 38 974 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419 000 | 3 493 000 | 388 000 | 46 524 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 339 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 455 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 809 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 960 000 | 73 425 000 | 3 535 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 000 | 138 000 | 3 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 790 000 | 32 735 000 | 55 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723 000 | 7 723 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 255 000 | 8 255 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870 000 | 63 575 000 | 3 295 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 497 725 | 7 550 437 | 947 287 | 915 125 |
AP | Constructions | 37 858 219 | 19 401 159 | 18 457 061 | 8 517 807 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493 897 | 11 120 022 | 3 373 875 | 2 267 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 225 083 | 8 533 989 | 3 691 093 | 2 500 928 |
BH | Autres immobilisations financières | 454 775 | 454 775 | 314 183 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 723 261 | 46 605 607 | 29 117 654 | 20 506 965 |
BT | Marchandises | 9 352 057 | 5 187 289 | 4 164 768 | 4 711 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 883 169 | 883 169 | 461 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 808 934 | 7 595 671 | 57 213 263 | 38 496 146 |
BZ | Autres créances | 9 720 121 | 9 720 121 | 4 692 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 582 098 | 36 582 098 | 46 541 430 | |
CF | Disponibilités | 42 694 981 | 42 694 981 | 56 246 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 653 605 | 2 653 605 | 2 316 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 180 913 689 | 16 418 665 | 164 495 024 | 169 065 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 636 950 | 63 024 272 | 193 612 678 | 189 572 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 368 000 | 368 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 345 493 | 5 345 493 | ||
DH | Report à nouveau | 75 114 152 | 64 922 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 165 677 | 3 218 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 090 147 | 87 725 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 190 594 | 7 023 554 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 984 429 | 12 863 143 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 175 023 | 19 886 697 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 26 526 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371 486 | 2 375 423 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253 930 | 10 522 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789 875 | 38 692 310 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 478 884 | 14 271 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 347 507 | 81 960 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612 678 | 189 572 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 864 167 | 2 983 088 | 8 847 255 | 10 544 484 |
FG | Production vendue services | 50 507 571 | 105 357 943 | 155 865 514 | 165 874 887 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 371 737 | 108 341 031 | 164 712 769 | 176 419 371 |
FM | Production stockée | -5 133 015 | 3 026 892 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 687 400 | 32 086 392 | ||
FQ | Autres produits | 715 335 | 162 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 982 489 | 211 695 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 803 055 | 19 115 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 783 538 | 1 218 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 406 254 | 90 067 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 608 | 4 906 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 736 124 | 32 469 537 | ||
FZ | Charges sociales | 17 649 798 | 17 229 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 494 119 | 3 061 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 087 926 | 19 069 826 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 517 463 | 7 469 653 | ||
GE | Autres charges | 205 998 | 1 640 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 055 884 | 196 248 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 926 605 | 15 446 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 211 079 | 1 686 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 339 | 1 492 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 657 | 494 093 | ||
GN | Différences positives de change | 209 839 | 259 618 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 088 914 | 2 441 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 476 518 | 284 657 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 807 | 202 567 | ||
GS | Différences négatives de change | 134 267 | 217 549 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 804 592 | 704 774 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 284 323 | 1 736 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 210 928 | 17 183 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 350 | 999 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 331 | 1 053 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | -4 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 939 | 1 022 131 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 008 | 1 106 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 323 | -52 928 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 775 | 3 203 022 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 392 650 | 3 736 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 271 735 | 215 190 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 854 909 | 204 998 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 416 825 | 10 191 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105 000 | 445 000 | 7 550 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 314 000 | 3 048 000 | 388 000 | 38 974 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 419 000 | 3 493 000 | 388 000 | 46 524 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 339 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 477 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 887 000 | 7 994 000 | 12 706 000 | 15 175 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 455 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 809 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 976 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 960 000 | 73 425 000 | 3 535 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 378 000 | 138 000 | 3 240 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 790 000 | 32 735 000 | 55 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723 000 | 7 723 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 255 000 | 8 255 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 870 000 | 63 575 000 | 3 295 000 |
22 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°102 |
DASSAULT FALCON SERVICE
(Capital détenu à 99,99 % par DASSAULT AVIATION et à 0,01 % par Monsieur Serge DASSAULT).
Société à responsabilité limitée au capital de 3 680 000 €.
Siège social : Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil en France.
679 801 886 R.C.S. Bobigny.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale du 24 juin 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 15-18 août 2008.
0812163
29 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°104 |
DASSAULT FALCON SERVICE
(Capital détenu à 99,99 % par DASSAULT AVIATION et à 0,01 % par Monsieur Serge DASSAULT).
Société à responsabilité limitée au capital de 3 680 000 €.
Siège social : Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil en France.
679 801 886 R.C.S. Bobigny.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 29 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 23 août 2007.
0713773
28 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°103 |
DASSAULT FALCON SERVICE
(Capital détenu directement à 99,99% par Dassault Aviation)
Société à responsabilité limitée au capital de 3 680 000 €
Siège social : Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil-en-France.
679 801 886 R.C.S. Bobigny.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 30 juin 2006 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 22 août 2006.
0613774
Société à responsabilité limitée au capital de 3 680 000 .
Siège social : Aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil-en-France.
679 801 886 R.C.S. Bobigny.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale du 30 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales
« Petites Affiches » du 15-16 août 2005.