Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 410 | 298 410 | ||
AH | Fonds commercial | 696 337 | 696 337 | ||
AN | Terrains | 2 992 | 2 992 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 991 | 2 534 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 769 382 | 1 769 382 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 405 | 8 405 | 137 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 310 518 | 5 302 113 | 8 405 | 137 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 104 | 5 104 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 980 | 16 980 | 22 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 248 324 | 881 968 | 3 366 355 | 4 764 778 |
BZ | Autres créances | 1 382 039 | 1 382 039 | 1 262 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 061 | 8 061 | 11 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 660 510 | 887 073 | 4 773 437 | 6 061 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 029 | 6 189 187 | 4 781 842 | 6 199 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | |||
DH | Report à nouveau | -15 959 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 727 | -16 337 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 748 599 | -14 309 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 831 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 584 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 831 | 643 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 144 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 964 | 1 846 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 560 | 14 351 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 314 | 220 950 | ||
EA | Autres dettes | 6 252 172 | 3 301 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 466 610 | 19 865 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 842 | 6 199 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 851 646 | 18 018 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | 440 786 | |
FG | Production vendue services | 30 902 | 803 | 31 706 | 4 014 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 132 | 803 | 32 936 | 4 455 576 |
FM | Production stockée | -123 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 800 | 189 928 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 737 | 4 521 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 639 | 455 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 218 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 229 | 4 317 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 910 | 194 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 810 581 | |||
FZ | Charges sociales | 2 398 | 816 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 825 | 225 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 090 | 68 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 831 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 648 | 9 166 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 119 911 | -4 644 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 923 | 17 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 923 | 17 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 923 | -17 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 834 | -4 662 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 170 | 352 968 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 112 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 314 253 | 352 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696 | 352 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 995 | 11 673 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561 691 | 12 028 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 562 | -11 675 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 990 | 4 874 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 263 | 21 212 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 727 | -16 337 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 552 | 11 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 245 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 000 | 5 630 000 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 000 | 10 555 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 252 000 | 6 252 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 852 000 | 16 852 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 410 | 298 410 | ||
AH | Fonds commercial | 696 337 | 696 337 | ||
AN | Terrains | 2 992 | 2 992 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 991 | 2 534 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 769 382 | 1 769 382 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 405 | 8 405 | 137 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 310 518 | 5 302 113 | 8 405 | 137 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 104 | 5 104 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 980 | 16 980 | 22 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 248 324 | 881 968 | 3 366 355 | 4 764 778 |
BZ | Autres créances | 1 382 039 | 1 382 039 | 1 262 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 061 | 8 061 | 11 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 660 510 | 887 073 | 4 773 437 | 6 061 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 029 | 6 189 187 | 4 781 842 | 6 199 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | |||
DH | Report à nouveau | -15 959 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 727 | -16 337 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 748 599 | -14 309 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 831 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 584 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 831 | 643 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 144 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 964 | 1 846 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 560 | 14 351 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 314 | 220 950 | ||
EA | Autres dettes | 6 252 172 | 3 301 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 466 610 | 19 865 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 842 | 6 199 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 851 646 | 18 018 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | 440 786 | |
FG | Production vendue services | 30 902 | 803 | 31 706 | 4 014 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 132 | 803 | 32 936 | 4 455 576 |
FM | Production stockée | -123 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 800 | 189 928 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 737 | 4 521 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 639 | 455 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 218 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 229 | 4 317 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 910 | 194 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 810 581 | |||
FZ | Charges sociales | 2 398 | 816 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 825 | 225 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 090 | 68 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 831 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 648 | 9 166 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 119 911 | -4 644 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 923 | 17 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 923 | 17 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 923 | -17 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 834 | -4 662 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 170 | 352 968 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 112 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 314 253 | 352 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696 | 352 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 995 | 11 673 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561 691 | 12 028 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 562 | -11 675 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 990 | 4 874 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 263 | 21 212 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 727 | -16 337 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 552 | 11 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 245 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 000 | 5 630 000 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 000 | 10 555 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 252 000 | 6 252 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 852 000 | 16 852 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 410 | 298 410 | ||
AH | Fonds commercial | 696 337 | 696 337 | ||
AN | Terrains | 2 992 | 2 992 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 991 | 2 534 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 769 382 | 1 769 382 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 405 | 8 405 | 137 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 310 518 | 5 302 113 | 8 405 | 137 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 104 | 5 104 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 980 | 16 980 | 22 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 248 324 | 881 968 | 3 366 355 | 4 764 778 |
BZ | Autres créances | 1 382 039 | 1 382 039 | 1 262 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 061 | 8 061 | 11 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 660 510 | 887 073 | 4 773 437 | 6 061 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 029 | 6 189 187 | 4 781 842 | 6 199 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | |||
DH | Report à nouveau | -15 959 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 727 | -16 337 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 748 599 | -14 309 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 831 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 584 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 831 | 643 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 144 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 964 | 1 846 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 560 | 14 351 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 314 | 220 950 | ||
EA | Autres dettes | 6 252 172 | 3 301 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 466 610 | 19 865 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 842 | 6 199 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 851 646 | 18 018 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | 440 786 | |
FG | Production vendue services | 30 902 | 803 | 31 706 | 4 014 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 132 | 803 | 32 936 | 4 455 576 |
FM | Production stockée | -123 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 800 | 189 928 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 737 | 4 521 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 639 | 455 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 218 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 229 | 4 317 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 910 | 194 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 810 581 | |||
FZ | Charges sociales | 2 398 | 816 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 825 | 225 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 090 | 68 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 831 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 648 | 9 166 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 119 911 | -4 644 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 923 | 17 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 923 | 17 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 923 | -17 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 834 | -4 662 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 170 | 352 968 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 112 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 314 253 | 352 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696 | 352 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 995 | 11 673 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561 691 | 12 028 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 562 | -11 675 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 990 | 4 874 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 263 | 21 212 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 727 | -16 337 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 552 | 11 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 245 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 000 | 5 630 000 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 000 | 10 555 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 252 000 | 6 252 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 852 000 | 16 852 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 298 410 | 298 410 | ||
AH | Fonds commercial | 696 337 | 696 337 | ||
AN | Terrains | 2 992 | 2 992 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 991 | 2 534 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 769 382 | 1 769 382 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 405 | 8 405 | 137 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 310 518 | 5 302 113 | 8 405 | 137 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 104 | 5 104 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 980 | 16 980 | 22 044 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 248 324 | 881 968 | 3 366 355 | 4 764 778 |
BZ | Autres créances | 1 382 039 | 1 382 039 | 1 262 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 061 | 8 061 | 11 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 660 510 | 887 073 | 4 773 437 | 6 061 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 029 | 6 189 187 | 4 781 842 | 6 199 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 503 | |||
DH | Report à nouveau | -15 959 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 727 | -16 337 830 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 748 599 | -14 309 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 831 | 59 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 584 021 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 831 | 643 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 | 144 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 964 | 1 846 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554 560 | 14 351 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 314 | 220 950 | ||
EA | Autres dettes | 6 252 172 | 3 301 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 466 610 | 19 865 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 842 | 6 199 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 851 646 | 18 018 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 230 | 1 230 | 440 786 | |
FG | Production vendue services | 30 902 | 803 | 31 706 | 4 014 790 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 132 | 803 | 32 936 | 4 455 576 |
FM | Production stockée | -123 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 800 | 189 928 | ||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 205 737 | 4 521 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 639 | 455 619 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 218 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 030 229 | 4 317 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 910 | 194 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 810 581 | |||
FZ | Charges sociales | 2 398 | 816 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 825 | 225 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 090 | 68 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 831 | 59 000 | ||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 648 | 9 166 442 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 119 911 | -4 644 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 923 | 17 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 923 | 17 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 923 | -17 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 834 | -4 662 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 170 | 352 968 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 112 082 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 314 253 | 352 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696 | 352 968 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 546 995 | 11 673 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561 691 | 12 028 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 752 562 | -11 675 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 990 | 4 874 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 263 | 21 212 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 727 | -16 337 830 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 552 | 11 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 000 | 68 000 | 953 000 | 4 229 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 64 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 643 000 | 64 000 | 643 000 | 64 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 245 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 000 | 5 630 000 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 555 000 | 10 555 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 252 000 | 6 252 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 852 000 | 16 852 000 |