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de Saint-Paul-de-Fenouillet
de Saint-Paul-de-Fenouillet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 432 | 39 476 | 66 956 | 22 707 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 152 280 | 152 280 | 168 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 576 | 27 923 | 39 653 | 8 766 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 235 | 235 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 538 | 67 399 | 259 139 | 199 852 |
BP | En cours de production de services | 39 353 | 39 353 | 50 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 022 | 3 000 | 338 022 | 214 794 |
BZ | Autres créances | 147 076 | 147 076 | 121 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 155 095 | 155 095 | 130 000 | |
CF | Disponibilités | 58 842 | 58 842 | 42 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 875 | 3 875 | 2 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 745 263 | 3 000 | 742 263 | 561 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801 | 70 399 | 1 001 401 | 761 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 000 | 29 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 900 | 2 900 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 329 019 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960 | 115 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 003 | 476 043 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036 | 95 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492 | 1 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154 | 16 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 957 | 131 014 | ||
EA | Autres dettes | 33 841 | 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 920 | 40 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 399 | 285 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401 | 761 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171 | 222 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 460 | 408 460 | 351 056 | |
FM | Production stockée | -10 998 | -20 578 | ||
FN | Production immobilisée | 61 516 | 127 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 14 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 556 | 12 440 | ||
FQ | Autres produits | 212 | -5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 485 746 | 484 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 366 | 161 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204 | 5 262 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 472 | 195 403 | ||
FZ | Charges sociales | 67 468 | 69 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 317 | 8 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | -2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 836 | 443 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 910 | 41 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 1 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 732 | 1 568 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 084 | 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 084 | 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -352 | 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 558 | 42 322 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 526 | -72 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978 | 486 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018 | 370 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 960 | 115 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670 | 25 806 | 39 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833 | 5 511 | 6 420 | 27 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502 | 31 317 | 6 420 | 67 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 000 | 3 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 588 | |||
UX | Autres créances clients | 337 434 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 270 | |||
VB | T. V. A. | 44 268 | |||
VP | Divers | 21 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208 | 488 385 | 3 823 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 | 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901 | 46 673 | 55 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 154 | 58 154 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 262 | 39 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875 | 35 875 | ||
VW | T.V.A. | 87 082 | 87 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738 | 3 738 | ||
VI | Groupe et associés | 81 492 | 81 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841 | 33 841 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 920 | 39 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399 | 426 171 | 55 228 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060 |