Déposant 1 : DATACET SA
Numéro de SIREN : 338285893
Mandataire 1 : DATACET
Déposant 1 : DATACET SA
Numéro de SIREN : 338285893
Mandataire 1 : DATACET
Déposant 1 : DATACET SA
Numéro de SIREN : 338285893
Mandataire 1 : DATACET
Déposant 1 : DATACET SA
Numéro de SIREN : 338285893
Mandataire 1 : DATACET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722 | 401 722 | 60 258 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 884 | 234 889 | 4 995 | 4 744 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229 | 301 068 | 173 161 | 187 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 819 063 | 2 022 562 | 796 501 | 874 554 |
AX | Avances et acomptes | 31 238 | 31 238 | ||
CU | Autres participations | 919 039 | 800 000 | 119 039 | 96 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 172 824 | 1 115 824 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 015 | 106 015 | 101 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 258 | 4 876 064 | 1 303 193 | 1 340 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 160 | 715 234 | 2 450 926 | 1 256 433 |
BT | Marchandises | 239 687 | 115 203 | 124 484 | 358 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 437 | 1 253 341 | 1 837 096 | 1 444 458 |
BZ | Autres créances | 699 651 | 125 000 | 574 651 | 526 880 |
CF | Disponibilités | 207 963 | 207 963 | 4 087 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 534 | 22 534 | 33 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 426 432 | 2 208 778 | 5 217 654 | 7 706 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690 | 7 084 842 | 6 520 847 | 9 047 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 958 463 | 958 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569 | 816 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 846 | 95 846 | ||
DH | Report à nouveau | 3 660 505 | 3 220 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621 | 496 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 149 | 89 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 636 911 | 5 677 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089 | 813 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170 | 966 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637 | 414 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 888 201 | 899 392 | ||
EA | Autres dettes | 128 839 | 197 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 936 | 3 370 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847 | 9 047 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 268 | 315 268 | 392 066 | |
FD | Production vendue biens | 858 868 | 857 024 | 3 840 572 | |
FG | Production vendue services | 1 258 816 | 1 260 660 | 1 274 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 952 | 2 432 952 | 5 506 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 841 | 2 213 574 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 804 | 7 721 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 965 | 1 670 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 487 865 | -70 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 071 | 454 686 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 488 121 | -1 088 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 310 | 1 602 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 035 | 131 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 259 | 1 688 158 | ||
FZ | Charges sociales | 544 802 | 664 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 985 | 583 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 278 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 443 | 951 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 37 500 | ||
GE | Autres charges | 2 520 | 23 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 504 | 6 647 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 145 701 | 1 073 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 024 | 54 300 | ||
GN | Différences positives de change | 18 045 | 66 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 073 | 120 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 866 | 81 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 405 | 21 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 271 | 403 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 198 | -282 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 899 | 791 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 2 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 | 1 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -172 085 | 296 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158 | 7 844 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778 | 7 348 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 983 621 | 496 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722 | 401 722 | 60 258 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 884 | 234 889 | 4 995 | 4 744 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229 | 301 068 | 173 161 | 187 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 819 063 | 2 022 562 | 796 501 | 874 554 |
AX | Avances et acomptes | 31 238 | 31 238 | ||
CU | Autres participations | 919 039 | 800 000 | 119 039 | 96 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 172 824 | 1 115 824 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 015 | 106 015 | 101 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 258 | 4 876 064 | 1 303 193 | 1 340 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 160 | 715 234 | 2 450 926 | 1 256 433 |
BT | Marchandises | 239 687 | 115 203 | 124 484 | 358 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 437 | 1 253 341 | 1 837 096 | 1 444 458 |
BZ | Autres créances | 699 651 | 125 000 | 574 651 | 526 880 |
CF | Disponibilités | 207 963 | 207 963 | 4 087 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 534 | 22 534 | 33 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 426 432 | 2 208 778 | 5 217 654 | 7 706 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690 | 7 084 842 | 6 520 847 | 9 047 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 958 463 | 958 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569 | 816 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 846 | 95 846 | ||
DH | Report à nouveau | 3 660 505 | 3 220 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621 | 496 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 149 | 89 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 636 911 | 5 677 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089 | 813 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170 | 966 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637 | 414 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 888 201 | 899 392 | ||
EA | Autres dettes | 128 839 | 197 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 936 | 3 370 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847 | 9 047 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 268 | 315 268 | 392 066 | |
FD | Production vendue biens | 858 868 | 857 024 | 3 840 572 | |
FG | Production vendue services | 1 258 816 | 1 260 660 | 1 274 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 952 | 2 432 952 | 5 506 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 841 | 2 213 574 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 804 | 7 721 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 965 | 1 670 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 487 865 | -70 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 071 | 454 686 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 488 121 | -1 088 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 310 | 1 602 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 035 | 131 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 259 | 1 688 158 | ||
FZ | Charges sociales | 544 802 | 664 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 985 | 583 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 278 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 443 | 951 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 37 500 | ||
GE | Autres charges | 2 520 | 23 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 504 | 6 647 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 145 701 | 1 073 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 024 | 54 300 | ||
GN | Différences positives de change | 18 045 | 66 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 073 | 120 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 866 | 81 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 405 | 21 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 271 | 403 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 198 | -282 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 899 | 791 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 2 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 | 1 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -172 085 | 296 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158 | 7 844 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778 | 7 348 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 983 621 | 496 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722 | 401 722 | 60 258 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 884 | 234 889 | 4 995 | 4 744 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229 | 301 068 | 173 161 | 187 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 819 063 | 2 022 562 | 796 501 | 874 554 |
AX | Avances et acomptes | 31 238 | 31 238 | ||
CU | Autres participations | 919 039 | 800 000 | 119 039 | 96 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 172 824 | 1 115 824 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 015 | 106 015 | 101 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 258 | 4 876 064 | 1 303 193 | 1 340 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 160 | 715 234 | 2 450 926 | 1 256 433 |
BT | Marchandises | 239 687 | 115 203 | 124 484 | 358 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 437 | 1 253 341 | 1 837 096 | 1 444 458 |
BZ | Autres créances | 699 651 | 125 000 | 574 651 | 526 880 |
CF | Disponibilités | 207 963 | 207 963 | 4 087 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 534 | 22 534 | 33 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 426 432 | 2 208 778 | 5 217 654 | 7 706 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690 | 7 084 842 | 6 520 847 | 9 047 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 958 463 | 958 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569 | 816 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 846 | 95 846 | ||
DH | Report à nouveau | 3 660 505 | 3 220 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621 | 496 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 149 | 89 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 636 911 | 5 677 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089 | 813 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170 | 966 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637 | 414 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 888 201 | 899 392 | ||
EA | Autres dettes | 128 839 | 197 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 936 | 3 370 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847 | 9 047 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 268 | 315 268 | 392 066 | |
FD | Production vendue biens | 858 868 | 857 024 | 3 840 572 | |
FG | Production vendue services | 1 258 816 | 1 260 660 | 1 274 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 952 | 2 432 952 | 5 506 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 841 | 2 213 574 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 804 | 7 721 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 965 | 1 670 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 487 865 | -70 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 071 | 454 686 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 488 121 | -1 088 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 310 | 1 602 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 035 | 131 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 259 | 1 688 158 | ||
FZ | Charges sociales | 544 802 | 664 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 985 | 583 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 278 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 443 | 951 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 37 500 | ||
GE | Autres charges | 2 520 | 23 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 504 | 6 647 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 145 701 | 1 073 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 024 | 54 300 | ||
GN | Différences positives de change | 18 045 | 66 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 073 | 120 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 866 | 81 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 405 | 21 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 271 | 403 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 198 | -282 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 899 | 791 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 2 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 | 1 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -172 085 | 296 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158 | 7 844 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778 | 7 348 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 983 621 | 496 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722 | 401 722 | 60 258 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 884 | 234 889 | 4 995 | 4 744 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229 | 301 068 | 173 161 | 187 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 819 063 | 2 022 562 | 796 501 | 874 554 |
AX | Avances et acomptes | 31 238 | 31 238 | ||
CU | Autres participations | 919 039 | 800 000 | 119 039 | 96 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 172 824 | 1 115 824 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 015 | 106 015 | 101 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 258 | 4 876 064 | 1 303 193 | 1 340 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 160 | 715 234 | 2 450 926 | 1 256 433 |
BT | Marchandises | 239 687 | 115 203 | 124 484 | 358 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 437 | 1 253 341 | 1 837 096 | 1 444 458 |
BZ | Autres créances | 699 651 | 125 000 | 574 651 | 526 880 |
CF | Disponibilités | 207 963 | 207 963 | 4 087 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 534 | 22 534 | 33 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 426 432 | 2 208 778 | 5 217 654 | 7 706 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690 | 7 084 842 | 6 520 847 | 9 047 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 958 463 | 958 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569 | 816 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 846 | 95 846 | ||
DH | Report à nouveau | 3 660 505 | 3 220 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621 | 496 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 149 | 89 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 636 911 | 5 677 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089 | 813 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170 | 966 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637 | 414 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 888 201 | 899 392 | ||
EA | Autres dettes | 128 839 | 197 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 936 | 3 370 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847 | 9 047 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 268 | 315 268 | 392 066 | |
FD | Production vendue biens | 858 868 | 857 024 | 3 840 572 | |
FG | Production vendue services | 1 258 816 | 1 260 660 | 1 274 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 952 | 2 432 952 | 5 506 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 841 | 2 213 574 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 804 | 7 721 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 965 | 1 670 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 487 865 | -70 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 071 | 454 686 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 488 121 | -1 088 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 310 | 1 602 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 035 | 131 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 259 | 1 688 158 | ||
FZ | Charges sociales | 544 802 | 664 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 985 | 583 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 278 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 443 | 951 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 37 500 | ||
GE | Autres charges | 2 520 | 23 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 504 | 6 647 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 145 701 | 1 073 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 024 | 54 300 | ||
GN | Différences positives de change | 18 045 | 66 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 073 | 120 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 866 | 81 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 405 | 21 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 271 | 403 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 198 | -282 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 899 | 791 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 2 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 | 1 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -172 085 | 296 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158 | 7 844 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778 | 7 348 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 983 621 | 496 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722 | 401 722 | 60 258 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 884 | 234 889 | 4 995 | 4 744 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229 | 301 068 | 173 161 | 187 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 819 063 | 2 022 562 | 796 501 | 874 554 |
AX | Avances et acomptes | 31 238 | 31 238 | ||
CU | Autres participations | 919 039 | 800 000 | 119 039 | 96 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 172 824 | 1 115 824 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 015 | 106 015 | 101 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 258 | 4 876 064 | 1 303 193 | 1 340 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 160 | 715 234 | 2 450 926 | 1 256 433 |
BT | Marchandises | 239 687 | 115 203 | 124 484 | 358 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 437 | 1 253 341 | 1 837 096 | 1 444 458 |
BZ | Autres créances | 699 651 | 125 000 | 574 651 | 526 880 |
CF | Disponibilités | 207 963 | 207 963 | 4 087 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 534 | 22 534 | 33 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 426 432 | 2 208 778 | 5 217 654 | 7 706 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690 | 7 084 842 | 6 520 847 | 9 047 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 958 463 | 958 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569 | 816 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 846 | 95 846 | ||
DH | Report à nouveau | 3 660 505 | 3 220 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621 | 496 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 149 | 89 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 636 911 | 5 677 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089 | 813 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170 | 966 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637 | 414 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 888 201 | 899 392 | ||
EA | Autres dettes | 128 839 | 197 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 936 | 3 370 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847 | 9 047 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 268 | 315 268 | 392 066 | |
FD | Production vendue biens | 858 868 | 857 024 | 3 840 572 | |
FG | Production vendue services | 1 258 816 | 1 260 660 | 1 274 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 952 | 2 432 952 | 5 506 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 841 | 2 213 574 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 804 | 7 721 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 965 | 1 670 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 487 865 | -70 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 071 | 454 686 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 488 121 | -1 088 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 310 | 1 602 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 035 | 131 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 259 | 1 688 158 | ||
FZ | Charges sociales | 544 802 | 664 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 985 | 583 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 278 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 443 | 951 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 37 500 | ||
GE | Autres charges | 2 520 | 23 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 504 | 6 647 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 145 701 | 1 073 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 024 | 54 300 | ||
GN | Différences positives de change | 18 045 | 66 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 073 | 120 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 866 | 81 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 405 | 21 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 271 | 403 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 198 | -282 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 899 | 791 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 2 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 | 1 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -172 085 | 296 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158 | 7 844 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778 | 7 348 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 983 621 | 496 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 401 722 | 401 722 | 60 258 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 239 884 | 234 889 | 4 995 | 4 744 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 229 | 301 068 | 173 161 | 187 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 819 063 | 2 022 562 | 796 501 | 874 554 |
AX | Avances et acomptes | 31 238 | 31 238 | ||
CU | Autres participations | 919 039 | 800 000 | 119 039 | 96 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 172 824 | 1 115 824 | 57 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 015 | 106 015 | 101 711 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 258 | 4 876 064 | 1 303 193 | 1 340 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 166 160 | 715 234 | 2 450 926 | 1 256 433 |
BT | Marchandises | 239 687 | 115 203 | 124 484 | 358 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 437 | 1 253 341 | 1 837 096 | 1 444 458 |
BZ | Autres créances | 699 651 | 125 000 | 574 651 | 526 880 |
CF | Disponibilités | 207 963 | 207 963 | 4 087 098 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 534 | 22 534 | 33 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 426 432 | 2 208 778 | 5 217 654 | 7 706 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 605 690 | 7 084 842 | 6 520 847 | 9 047 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 958 463 | 958 463 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569 | 816 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 846 | 95 846 | ||
DH | Report à nouveau | 3 660 505 | 3 220 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 621 | 496 704 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 149 | 89 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 636 911 | 5 677 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 089 | 813 579 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 170 | 966 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 637 | 414 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 888 201 | 899 392 | ||
EA | Autres dettes | 128 839 | 197 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 878 936 | 3 370 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 847 | 9 047 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 268 | 315 268 | 392 066 | |
FD | Production vendue biens | 858 868 | 857 024 | 3 840 572 | |
FG | Production vendue services | 1 258 816 | 1 260 660 | 1 274 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 432 952 | 2 432 952 | 5 506 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 841 | 2 213 574 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 687 804 | 7 721 505 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 965 | 1 670 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 487 865 | -70 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 071 | 454 686 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 488 121 | -1 088 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 176 310 | 1 602 298 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 035 | 131 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 397 259 | 1 688 158 | ||
FZ | Charges sociales | 544 802 | 664 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 985 | 583 297 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 278 370 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617 443 | 951 017 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 37 500 | ||
GE | Autres charges | 2 520 | 23 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 504 | 6 647 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 145 701 | 1 073 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 024 | 54 300 | ||
GN | Différences positives de change | 18 045 | 66 437 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 073 | 120 741 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 866 | 81 511 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 405 | 21 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 271 | 403 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 198 | -282 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 156 899 | 791 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 282 | 1 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 282 | 2 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053 | 1 470 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088 | 1 470 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 194 | 1 188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -172 085 | 296 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 158 | 7 844 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 778 | 7 348 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 983 621 | 496 704 |