Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
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Déposant 1 : DATC EUROPE, SA
Numéro de SIREN : 392594701
Adresse :
Rue Newton, Zone d'Activité Lafayette
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 255 | 102 255 | ||
AN | Terrains | 3 706 | 3 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 639 | 945 142 | 78 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 104 | 598 405 | 100 699 | |
CU | Autres participations | 850 371 | 850 371 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 646 | 24 646 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 704 524 | 2 496 175 | 208 349 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 933 608 | 102 916 | 1 830 692 | |
BN | En cours de production de biens | 113 934 | 113 934 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 364 | 327 885 | 1 558 479 | |
BT | Marchandises | 2 403 215 | 401 145 | 2 002 069 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 336 | 27 830 | 56 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 042 | 115 805 | 901 236 | |
BZ | Autres créances | 419 099 | 419 099 | ||
CF | Disponibilités | 170 330 | 170 330 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 101 929 | 101 929 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 129 861 | 975 582 | 7 154 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 204 | 204 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 589 | 3 471 757 | 7 362 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 421 548 | |||
DH | Report à nouveau | -378 824 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 141 | |||
DK | Provisions réglementées | 139 046 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 434 396 | |||
DP | Provisions pour risques | 108 423 | |||
DR | TOTAL (III) | 108 423 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 123 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 518 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 553 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 750 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 650 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536 | |||
EA | Autres dettes | 11 337 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 819 469 | |||
ED | (V) | 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 547 563 | 1 169 168 | 2 716 731 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 874 | 2 916 730 | 4 404 604 | |
FG | Production vendue services | 124 540 | 134 448 | 258 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 159 978 | 4 220 347 | 7 380 325 | |
FM | Production stockée | -196 285 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 403 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 454 648 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 039 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 529 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -182 703 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 166 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 375 | |||
FY | Salaires et traitements | 983 551 | |||
FZ | Charges sociales | 347 100 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 908 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 563 | |||
GE | Autres charges | 152 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 069 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 035 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 | |||
GN | Différences positives de change | 6 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 758 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 089 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 330 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 425 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 085 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 946 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 875 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 733 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 262 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 225 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 122 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 304 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 256 | 102 256 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 849 | 73 908 | 49 210 | 1 543 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 104 | 73 908 | 49 210 | 1 645 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 612 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 155 153 | 17 426 | 33 532 | 139 046 |
4A | Provisions pour litiges | 108 219 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 372 | 100 204 | 1 153 | 108 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 372 | 100 204 | 1 153 | 108 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 010 | |||
UG | - Financières | 204 | 143 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 101 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 718 | 1 538 071 | 24 646 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 645 | 621 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 478 | 174 675 | 530 803 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 874 519 | 808 019 | 66 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 185 751 | 1 185 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 536 | 6 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 337 | 11 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 916 | 3 213 613 | 597 303 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 436 |