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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 906 | 92 863 | 12 043 | 28 350 |
AP | Constructions | 7 518 | 7 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 172 | 542 964 | 124 208 | 144 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 157 | 162 474 | 65 682 | 50 019 |
AV | Immobilisations en cours | 34 340 | 34 340 | ||
AX | Avances et acomptes | 25 900 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 976 | 43 976 | 13 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 083 | 805 819 | 280 264 | 261 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 535 | 22 444 | 766 091 | 817 522 |
BZ | Autres créances | 375 753 | 375 753 | 315 495 | |
CF | Disponibilités | 205 249 | 205 249 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 555 | 12 555 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 092 | 22 444 | 1 359 648 | 1 185 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 175 | 828 263 | 1 639 912 | 1 447 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 747 | 69 747 | ||
DH | Report à nouveau | -161 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795 | -161 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 124 | 270 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 429 | 193 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 798 | 335 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 367 | 603 349 | ||
EA | Autres dettes | 109 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 788 | 1 146 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 912 | 1 447 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 155 963 | 155 963 | 153 604 | |
FG | Production vendue services | 4 130 060 | 4 130 060 | 4 321 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 286 023 | 4 286 023 | 4 474 972 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 35 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 290 430 | 4 516 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 603 | 153 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 577 | 3 057 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 949 | 77 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 491 | 1 010 735 | ||
FZ | Charges sociales | 225 620 | 258 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 603 | 78 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 016 | |||
GE | Autres charges | 33 | 3 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 388 892 | 4 640 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 462 | -123 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 767 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 767 | 10 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 767 | -10 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 230 | -134 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | -729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 | 32 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 565 | -30 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 898 | 4 519 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 693 | 4 681 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 795 | -161 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 824 | 222 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 556 | 16 307 | 92 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661 | 60 296 | 712 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 216 | 76 603 | 805 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 818 | 1 176 842 | 43 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 698 | 34 983 | 48 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 798 | 535 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193 | 109 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 788 | 1 403 072 | 48 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 906 | 92 863 | 12 043 | 28 350 |
AP | Constructions | 7 518 | 7 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 172 | 542 964 | 124 208 | 144 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 157 | 162 474 | 65 682 | 50 019 |
AV | Immobilisations en cours | 34 340 | 34 340 | ||
AX | Avances et acomptes | 25 900 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 976 | 43 976 | 13 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 083 | 805 819 | 280 264 | 261 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 535 | 22 444 | 766 091 | 817 522 |
BZ | Autres créances | 375 753 | 375 753 | 315 495 | |
CF | Disponibilités | 205 249 | 205 249 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 555 | 12 555 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 092 | 22 444 | 1 359 648 | 1 185 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 175 | 828 263 | 1 639 912 | 1 447 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 747 | 69 747 | ||
DH | Report à nouveau | -161 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795 | -161 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 124 | 270 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 429 | 193 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 798 | 335 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 367 | 603 349 | ||
EA | Autres dettes | 109 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 788 | 1 146 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 912 | 1 447 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 155 963 | 155 963 | 153 604 | |
FG | Production vendue services | 4 130 060 | 4 130 060 | 4 321 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 286 023 | 4 286 023 | 4 474 972 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 35 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 290 430 | 4 516 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 603 | 153 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 577 | 3 057 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 949 | 77 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 491 | 1 010 735 | ||
FZ | Charges sociales | 225 620 | 258 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 603 | 78 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 016 | |||
GE | Autres charges | 33 | 3 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 388 892 | 4 640 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 462 | -123 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 767 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 767 | 10 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 767 | -10 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 230 | -134 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | -729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 | 32 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 565 | -30 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 898 | 4 519 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 693 | 4 681 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 795 | -161 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 824 | 222 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 556 | 16 307 | 92 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661 | 60 296 | 712 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 216 | 76 603 | 805 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 818 | 1 176 842 | 43 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 698 | 34 983 | 48 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 798 | 535 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193 | 109 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 788 | 1 403 072 | 48 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 906 | 92 863 | 12 043 | 28 350 |
AP | Constructions | 7 518 | 7 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 172 | 542 964 | 124 208 | 144 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 157 | 162 474 | 65 682 | 50 019 |
AV | Immobilisations en cours | 34 340 | 34 340 | ||
AX | Avances et acomptes | 25 900 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 976 | 43 976 | 13 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 083 | 805 819 | 280 264 | 261 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 535 | 22 444 | 766 091 | 817 522 |
BZ | Autres créances | 375 753 | 375 753 | 315 495 | |
CF | Disponibilités | 205 249 | 205 249 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 555 | 12 555 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 092 | 22 444 | 1 359 648 | 1 185 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 175 | 828 263 | 1 639 912 | 1 447 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 747 | 69 747 | ||
DH | Report à nouveau | -161 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795 | -161 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 124 | 270 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 429 | 193 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 798 | 335 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 367 | 603 349 | ||
EA | Autres dettes | 109 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 788 | 1 146 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 912 | 1 447 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 155 963 | 155 963 | 153 604 | |
FG | Production vendue services | 4 130 060 | 4 130 060 | 4 321 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 286 023 | 4 286 023 | 4 474 972 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 35 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 290 430 | 4 516 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 603 | 153 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 577 | 3 057 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 949 | 77 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 491 | 1 010 735 | ||
FZ | Charges sociales | 225 620 | 258 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 603 | 78 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 016 | |||
GE | Autres charges | 33 | 3 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 388 892 | 4 640 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 462 | -123 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 767 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 767 | 10 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 767 | -10 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 230 | -134 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | -729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 | 32 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 565 | -30 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 898 | 4 519 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 693 | 4 681 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 795 | -161 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 824 | 222 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 556 | 16 307 | 92 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661 | 60 296 | 712 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 216 | 76 603 | 805 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 818 | 1 176 842 | 43 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 698 | 34 983 | 48 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 798 | 535 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193 | 109 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 788 | 1 403 072 | 48 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 906 | 92 863 | 12 043 | 28 350 |
AP | Constructions | 7 518 | 7 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 172 | 542 964 | 124 208 | 144 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 157 | 162 474 | 65 682 | 50 019 |
AV | Immobilisations en cours | 34 340 | 34 340 | ||
AX | Avances et acomptes | 25 900 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 976 | 43 976 | 13 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 083 | 805 819 | 280 264 | 261 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 535 | 22 444 | 766 091 | 817 522 |
BZ | Autres créances | 375 753 | 375 753 | 315 495 | |
CF | Disponibilités | 205 249 | 205 249 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 555 | 12 555 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 092 | 22 444 | 1 359 648 | 1 185 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 175 | 828 263 | 1 639 912 | 1 447 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 747 | 69 747 | ||
DH | Report à nouveau | -161 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795 | -161 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 124 | 270 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 429 | 193 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 798 | 335 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 367 | 603 349 | ||
EA | Autres dettes | 109 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 788 | 1 146 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 912 | 1 447 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 155 963 | 155 963 | 153 604 | |
FG | Production vendue services | 4 130 060 | 4 130 060 | 4 321 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 286 023 | 4 286 023 | 4 474 972 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 35 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 290 430 | 4 516 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 603 | 153 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 577 | 3 057 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 949 | 77 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 491 | 1 010 735 | ||
FZ | Charges sociales | 225 620 | 258 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 603 | 78 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 016 | |||
GE | Autres charges | 33 | 3 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 388 892 | 4 640 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 462 | -123 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 767 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 767 | 10 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 767 | -10 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 230 | -134 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | -729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 | 32 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 565 | -30 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 898 | 4 519 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 693 | 4 681 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 795 | -161 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 824 | 222 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 556 | 16 307 | 92 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661 | 60 296 | 712 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 216 | 76 603 | 805 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 818 | 1 176 842 | 43 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 698 | 34 983 | 48 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 798 | 535 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193 | 109 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 788 | 1 403 072 | 48 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 906 | 92 863 | 12 043 | 28 350 |
AP | Constructions | 7 518 | 7 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 172 | 542 964 | 124 208 | 144 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 157 | 162 474 | 65 682 | 50 019 |
AV | Immobilisations en cours | 34 340 | 34 340 | ||
AX | Avances et acomptes | 25 900 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 976 | 43 976 | 13 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 083 | 805 819 | 280 264 | 261 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 535 | 22 444 | 766 091 | 817 522 |
BZ | Autres créances | 375 753 | 375 753 | 315 495 | |
CF | Disponibilités | 205 249 | 205 249 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 555 | 12 555 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 092 | 22 444 | 1 359 648 | 1 185 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 175 | 828 263 | 1 639 912 | 1 447 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 747 | 69 747 | ||
DH | Report à nouveau | -161 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795 | -161 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 124 | 270 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 429 | 193 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 798 | 335 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 367 | 603 349 | ||
EA | Autres dettes | 109 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 788 | 1 146 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 912 | 1 447 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 155 963 | 155 963 | 153 604 | |
FG | Production vendue services | 4 130 060 | 4 130 060 | 4 321 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 286 023 | 4 286 023 | 4 474 972 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 35 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 290 430 | 4 516 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 603 | 153 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 577 | 3 057 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 949 | 77 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 491 | 1 010 735 | ||
FZ | Charges sociales | 225 620 | 258 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 603 | 78 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 016 | |||
GE | Autres charges | 33 | 3 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 388 892 | 4 640 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 462 | -123 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 767 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 767 | 10 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 767 | -10 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 230 | -134 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | -729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 | 32 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 565 | -30 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 898 | 4 519 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 693 | 4 681 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 795 | -161 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 824 | 222 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 556 | 16 307 | 92 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661 | 60 296 | 712 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 216 | 76 603 | 805 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 818 | 1 176 842 | 43 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 698 | 34 983 | 48 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 798 | 535 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193 | 109 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 788 | 1 403 072 | 48 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 906 | 92 863 | 12 043 | 28 350 |
AP | Constructions | 7 518 | 7 518 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 172 | 542 964 | 124 208 | 144 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 157 | 162 474 | 65 682 | 50 019 |
AV | Immobilisations en cours | 34 340 | 34 340 | ||
AX | Avances et acomptes | 25 900 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 976 | 43 976 | 13 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 083 | 805 819 | 280 264 | 261 899 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 788 535 | 22 444 | 766 091 | 817 522 |
BZ | Autres créances | 375 753 | 375 753 | 315 495 | |
CF | Disponibilités | 205 249 | 205 249 | 86 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 555 | 12 555 | 30 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 092 | 22 444 | 1 359 648 | 1 185 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 175 | 828 263 | 1 639 912 | 1 447 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 747 | 69 747 | ||
DH | Report à nouveau | -161 828 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795 | -161 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 124 | 270 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 429 | 193 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 798 | 335 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 367 | 603 349 | ||
EA | Autres dettes | 109 043 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 788 | 1 146 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 912 | 1 447 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 155 963 | 155 963 | 153 604 | |
FG | Production vendue services | 4 130 060 | 4 130 060 | 4 321 369 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 286 023 | 4 286 023 | 4 474 972 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 35 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 727 | 5 869 | ||
FQ | Autres produits | 180 | 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 290 430 | 4 516 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 603 | 153 072 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 577 | 3 057 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 949 | 77 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 491 | 1 010 735 | ||
FZ | Charges sociales | 225 620 | 258 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 603 | 78 792 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 016 | |||
GE | Autres charges | 33 | 3 896 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 388 892 | 4 640 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 462 | -123 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 767 | 10 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 767 | 10 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 767 | -10 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 230 | -134 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | -729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033 | 32 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 565 | -30 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 898 | 4 519 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 693 | 4 681 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -112 795 | -161 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 162 824 | 222 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 556 | 16 307 | 92 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661 | 60 296 | 712 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 216 | 76 603 | 805 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 818 | 1 176 842 | 43 976 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731 | 46 731 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 698 | 34 983 | 48 715 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 798 | 535 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 193 | 109 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 788 | 1 403 072 | 48 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 545 |