Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 599 | 15 599 | 2 517 | |
AP | Constructions | 55 970 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 | 1 118 | 1 051 | 2 561 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 615 | 678 243 | 839 372 | 1 043 656 |
AV | Immobilisations en cours | 78 632 | 78 632 | 563 405 | |
AX | Avances et acomptes | 24 900 | |||
CU | Autres participations | 3 219 227 | 3 219 227 | 1 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 833 324 | 694 961 | 4 138 363 | 4 255 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 387 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 190 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 478 | 10 420 | 2 053 058 | 5 269 081 |
BZ | Autres créances | 3 413 035 | 3 413 035 | 5 260 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 712 | 29 712 | 1 206 779 | |
CF | Disponibilités | 449 107 | 449 107 | 1 395 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 658 | 197 658 | 479 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 152 992 | 10 420 | 6 142 571 | 14 148 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 317 | 705 382 | 10 280 935 | 18 403 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 113 | 553 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 312 | 55 312 | ||
DG | Autres réserves | 202 341 | 202 341 | ||
DH | Report à nouveau | -503 006 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 283 | -503 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 900 | 53 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 799 | 719 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 176 | 1 081 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 230 | 23 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 230 | 23 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 027 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 830 | 1 354 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 827 | 11 976 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 522 | 800 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 281 348 | 567 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 528 | 17 299 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 935 | 18 403 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 852 023 | |||
FD | Production vendue biens | 22 117 392 | 22 117 392 | 30 540 621 | |
FG | Production vendue services | 555 021 | 555 021 | 1 913 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 672 414 | 22 672 414 | 59 306 155 | |
FM | Production stockée | 2 525 | -766 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 198 738 | 4 702 097 | ||
FQ | Autres produits | 7 603 | 10 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 881 281 | 63 252 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 623 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 612 504 | 13 308 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 540 | 353 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 158 292 | 19 632 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 496 | 449 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 419 | 2 647 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 915 | 938 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 766 601 | 1 234 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 230 | |||
GE | Autres charges | 45 557 | 82 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 809 245 | 63 319 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 927 963 | -66 668 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -6 540 | -18 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 4 954 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 483 | 7 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 604 | 12 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 084 | 101 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 084 | 101 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 480 | -89 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 102 983 | -174 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 337 | 2 030 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 797 | 108 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 590 | 293 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197 725 | 2 432 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148 052 | 2 180 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 325 | 107 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 996 | 375 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 375 | 2 662 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 350 | -230 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 350 | -37 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 081 610 | 65 696 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 539 893 | 66 199 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 283 | -503 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 941 528 | 805 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313 | 1 286 | 15 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 247 | 765 314 | 81 705 | 679 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065 | 766 601 | 81 705 | 694 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 599 | 15 599 | 2 517 | |
AP | Constructions | 55 970 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 | 1 118 | 1 051 | 2 561 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 517 615 | 678 243 | 839 372 | 1 043 656 |
AV | Immobilisations en cours | 78 632 | 78 632 | 563 405 | |
AX | Avances et acomptes | 24 900 | |||
CU | Autres participations | 3 219 227 | 3 219 227 | 1 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 833 324 | 694 961 | 4 138 363 | 4 255 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 458 387 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 70 190 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 063 478 | 10 420 | 2 053 058 | 5 269 081 |
BZ | Autres créances | 3 413 035 | 3 413 035 | 5 260 662 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 712 | 29 712 | 1 206 779 | |
CF | Disponibilités | 449 107 | 449 107 | 1 395 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 658 | 197 658 | 479 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 152 992 | 10 420 | 6 142 571 | 14 148 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 317 | 705 382 | 10 280 935 | 18 403 951 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 553 113 | 553 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 312 | 55 312 | ||
DG | Autres réserves | 202 341 | 202 341 | ||
DH | Report à nouveau | -503 006 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 283 | -503 006 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 900 | 53 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 799 | 719 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 176 | 1 081 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 230 | 23 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 230 | 23 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 027 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 830 | 1 354 531 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 827 | 11 976 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 508 522 | 800 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 451 | |||
EA | Autres dettes | 2 281 348 | 567 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 131 528 | 17 299 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 935 | 18 403 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 852 023 | |||
FD | Production vendue biens | 22 117 392 | 22 117 392 | 30 540 621 | |
FG | Production vendue services | 555 021 | 555 021 | 1 913 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 672 414 | 22 672 414 | 59 306 155 | |
FM | Production stockée | 2 525 | -766 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 198 738 | 4 702 097 | ||
FQ | Autres produits | 7 603 | 10 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 881 281 | 63 252 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 623 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 612 504 | 13 308 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 540 | 353 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 158 292 | 19 632 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 496 | 449 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 419 | 2 647 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 915 | 938 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 766 601 | 1 234 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 533 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 230 | |||
GE | Autres charges | 45 557 | 82 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 809 245 | 63 319 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 927 963 | -66 668 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -6 540 | -18 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 4 954 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 483 | 7 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 604 | 12 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 084 | 101 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 084 | 101 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -168 480 | -89 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 102 983 | -174 128 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244 337 | 2 030 145 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 797 | 108 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 590 | 293 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197 725 | 2 432 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148 052 | 2 180 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 325 | 107 350 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 996 | 375 383 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 375 | 2 662 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 350 | -230 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 350 | -37 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 081 610 | 65 696 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 539 893 | 66 199 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -458 283 | -503 006 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 941 528 | 805 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 313 | 1 286 | 15 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 247 | 765 314 | 81 705 | 679 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065 | 766 601 | 81 705 | 694 961 |