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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 032 | 23 032 | ||
AH | Fonds commercial | 75 462 | 75 462 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 087 | 22 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 120 581 | 45 119 | 75 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 731 | 149 731 | ||
BZ | Autres créances | 81 948 | 81 948 | ||
CF | Disponibilités | 16 325 | 16 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 706 | 2 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 710 | 250 710 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291 | 45 119 | 326 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 840 | |||
DH | Report à nouveau | -219 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969 | |||
DL | TOTAL (I) | -118 464 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 953 | |||
EA | Autres dettes | 42 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 | |||
FQ | Autres produits | 40 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 034 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 95 063 | |||
FZ | Charges sociales | 39 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 | |||
GE | Autres charges | 2 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 944 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994 | 962 | 23 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014 | 336 | 10 263 | 22 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008 | 336 | 11 225 | 45 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 731 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 794 | |||
VB | T. V. A. | 63 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385 | 234 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 014 | 187 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646 | 15 646 | ||
VW | T.V.A. | 20 112 | 20 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 171 027 | 171 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315 | 42 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310 | 443 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 032 | 23 032 | ||
AH | Fonds commercial | 75 462 | 75 462 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 087 | 22 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 120 581 | 45 119 | 75 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 731 | 149 731 | ||
BZ | Autres créances | 81 948 | 81 948 | ||
CF | Disponibilités | 16 325 | 16 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 706 | 2 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 710 | 250 710 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291 | 45 119 | 326 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 840 | |||
DH | Report à nouveau | -219 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969 | |||
DL | TOTAL (I) | -118 464 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 953 | |||
EA | Autres dettes | 42 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 | |||
FQ | Autres produits | 40 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 034 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 95 063 | |||
FZ | Charges sociales | 39 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 | |||
GE | Autres charges | 2 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 944 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994 | 962 | 23 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014 | 336 | 10 263 | 22 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008 | 336 | 11 225 | 45 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 731 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 794 | |||
VB | T. V. A. | 63 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385 | 234 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 014 | 187 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646 | 15 646 | ||
VW | T.V.A. | 20 112 | 20 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 171 027 | 171 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315 | 42 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310 | 443 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 032 | 23 032 | ||
AH | Fonds commercial | 75 462 | 75 462 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 087 | 22 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 120 581 | 45 119 | 75 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 731 | 149 731 | ||
BZ | Autres créances | 81 948 | 81 948 | ||
CF | Disponibilités | 16 325 | 16 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 706 | 2 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 710 | 250 710 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291 | 45 119 | 326 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 840 | |||
DH | Report à nouveau | -219 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969 | |||
DL | TOTAL (I) | -118 464 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 953 | |||
EA | Autres dettes | 42 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 | |||
FQ | Autres produits | 40 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 034 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 95 063 | |||
FZ | Charges sociales | 39 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 | |||
GE | Autres charges | 2 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 944 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994 | 962 | 23 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014 | 336 | 10 263 | 22 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008 | 336 | 11 225 | 45 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 731 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 794 | |||
VB | T. V. A. | 63 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385 | 234 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 014 | 187 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646 | 15 646 | ||
VW | T.V.A. | 20 112 | 20 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 171 027 | 171 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315 | 42 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310 | 443 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 032 | 23 032 | ||
AH | Fonds commercial | 75 462 | 75 462 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 087 | 22 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 120 581 | 45 119 | 75 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 731 | 149 731 | ||
BZ | Autres créances | 81 948 | 81 948 | ||
CF | Disponibilités | 16 325 | 16 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 706 | 2 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 710 | 250 710 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291 | 45 119 | 326 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 840 | |||
DH | Report à nouveau | -219 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969 | |||
DL | TOTAL (I) | -118 464 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 953 | |||
EA | Autres dettes | 42 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 | |||
FQ | Autres produits | 40 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 034 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 95 063 | |||
FZ | Charges sociales | 39 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 | |||
GE | Autres charges | 2 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 944 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994 | 962 | 23 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014 | 336 | 10 263 | 22 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008 | 336 | 11 225 | 45 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 731 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 794 | |||
VB | T. V. A. | 63 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385 | 234 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 014 | 187 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646 | 15 646 | ||
VW | T.V.A. | 20 112 | 20 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 171 027 | 171 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315 | 42 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310 | 443 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 032 | 23 032 | ||
AH | Fonds commercial | 75 462 | 75 462 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 087 | 22 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 120 581 | 45 119 | 75 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 731 | 149 731 | ||
BZ | Autres créances | 81 948 | 81 948 | ||
CF | Disponibilités | 16 325 | 16 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 706 | 2 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 710 | 250 710 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291 | 45 119 | 326 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 840 | |||
DH | Report à nouveau | -219 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969 | |||
DL | TOTAL (I) | -118 464 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 953 | |||
EA | Autres dettes | 42 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 | |||
FQ | Autres produits | 40 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 034 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 95 063 | |||
FZ | Charges sociales | 39 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 | |||
GE | Autres charges | 2 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 944 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994 | 962 | 23 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014 | 336 | 10 263 | 22 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008 | 336 | 11 225 | 45 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 731 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 794 | |||
VB | T. V. A. | 63 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385 | 234 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 014 | 187 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646 | 15 646 | ||
VW | T.V.A. | 20 112 | 20 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 171 027 | 171 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315 | 42 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310 | 443 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 032 | 23 032 | ||
AH | Fonds commercial | 75 462 | 75 462 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 087 | 22 087 | ||
BJ | TOTAL (I) | 120 581 | 45 119 | 75 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 731 | 149 731 | ||
BZ | Autres créances | 81 948 | 81 948 | ||
CF | Disponibilités | 16 325 | 16 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 706 | 2 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 250 710 | 250 710 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291 | 45 119 | 326 172 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 840 | |||
DH | Report à nouveau | -219 673 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969 | |||
DL | TOTAL (I) | -118 464 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 327 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 953 | |||
EA | Autres dettes | 42 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 443 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 624 | 634 254 | 2 240 878 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 | |||
FQ | Autres produits | 40 980 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 084 034 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 95 063 | |||
FZ | Charges sociales | 39 179 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 | |||
GE | Autres charges | 2 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 226 254 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 194 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 944 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 944 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 944 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 250 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 100 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 381 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 969 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994 | 962 | 23 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014 | 336 | 10 263 | 22 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008 | 336 | 11 225 | 45 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 000 | 1 327 | 31 000 | 1 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 327 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 731 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 794 | |||
VB | T. V. A. | 63 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385 | 234 385 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 187 014 | 187 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646 | 15 646 | ||
VW | T.V.A. | 20 112 | 20 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 | 2 125 | ||
VI | Groupe et associés | 171 027 | 171 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315 | 42 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310 | 443 310 |