Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 070 | 5 070 | ||
AH | Fonds commercial | 87 847 | 87 847 | ||
AP | Constructions | 27 348 | 12 908 | 14 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 122 | 414 284 | 164 838 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 989 837 | 1 350 370 | 639 467 | |
CU | Autres participations | 211 891 | 211 891 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 322 756 | 1 322 756 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 936 | 1 936 | ||
BF | Prêts | 102 122 | 102 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 394 | 56 394 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 384 323 | 1 782 632 | 2 601 691 | |
BP | En cours de production de services | 163 811 | 163 811 | ||
BT | Marchandises | 12 694 864 | 2 610 332 | 10 084 532 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 908 690 | 65 693 | 2 842 997 | |
BZ | Autres créances | 460 251 | 460 251 | ||
CF | Disponibilités | 866 353 | 866 353 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 500 | 33 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 127 468 | 2 676 024 | 14 451 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 511 790 | 4 458 656 | 17 053 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 563 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 056 | |||
DG | Autres réserves | 6 866 825 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 731 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 005 175 | |||
DP | Provisions pour risques | 226 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 226 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 195 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 198 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 267 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 494 | |||
EA | Autres dettes | 31 092 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 821 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 053 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 020 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 345 212 | 1 629 120 | 34 974 332 | |
FD | Production vendue biens | 3 973 | 3 973 | ||
FG | Production vendue services | 1 431 701 | 1 431 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 780 886 | 1 629 120 | 36 410 006 | |
FM | Production stockée | 26 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 743 | |||
FQ | Autres produits | 206 548 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 065 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 897 605 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 358 539 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 013 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 315 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 764 149 | |||
FZ | Charges sociales | 620 265 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 332 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 633 112 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 889 | |||
GE | Autres charges | 7 153 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 369 423 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 696 368 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 378 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 136 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 136 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 666 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 487 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 863 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 470 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 718 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 731 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 243 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908 | 162 | 5 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 388 | 238 174 | 1 777 562 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 296 | 238 336 | 1 782 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 722 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 199 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 328 | 199 889 | 182 606 | 226 610 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 799 329 | 2 610 332 | 2 799 329 | 2 610 332 |
6T | Sur comptes clients | 54 247 | 22 781 | 11 335 | 65 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 853 576 | 2 633 112 | 2 810 663 | 2 676 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 062 903 | 2 833 001 | 2 993 270 | 2 902 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 833 001 | 2 993 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 536 583 | 273 107 | ||
UP | Prêts | 102 122 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 394 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 174 | |||
UX | Autres créances clients | 2 816 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 539 | 3 675 547 | 1 421 992 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 825 | 472 446 | 414 379 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 950 | 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 267 | 3 248 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 190 | 212 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 043 | 155 043 | ||
VW | T.V.A. | 304 580 | 304 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 219 | 60 219 | ||
VI | Groupe et associés | 357 245 | 357 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 754 | 3 586 754 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 277 | 9 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 821 348 | 8 406 020 | 415 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 549 |