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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 628 | 628 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 672 | 7 876 | 3 796 | 3 455 |
BJ | TOTAL (I) | 12 300 | 8 505 | 3 796 | 3 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 839 | 1 641 839 | 2 150 245 | |
BZ | Autres créances | 509 726 | 509 726 | 340 419 | |
CF | Disponibilités | 111 247 | 111 247 | 807 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 812 | 2 262 812 | 3 299 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 112 | 8 505 | 2 266 607 | 3 303 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 597 816 | 269 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 148 | 658 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 668 | 972 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 467 190 | 412 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 535 180 | 412 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 808 | 8 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 222 | 1 021 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 998 | 868 973 | ||
EA | Autres dettes | 53 732 | 18 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 759 | 1 917 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 607 | 3 303 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 759 | 1 917 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 479 371 | 4 479 371 | 6 982 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 479 371 | 4 479 371 | 6 982 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 532 | 35 563 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 903 | 7 018 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 621 901 | 3 548 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 592 | 98 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 729 | 1 733 392 | ||
FZ | Charges sociales | 508 391 | 691 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 727 | 2 868 | ||
GE | Autres charges | 26 177 | 23 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 555 516 | 6 098 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 613 | 919 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -625 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 238 | 919 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 832 | 17 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 078 | 278 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 528 | 7 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 676 | 6 377 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 148 | 658 872 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 532 | 35 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 131 | 19 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 | 2 727 | 7 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 | 2 727 | 8 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 798 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 392 | |||
5B | Provisions pour impôts | 67 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 798 | 122 382 | 535 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 412 798 | 122 382 | 535 180 | |
UJ | - Exceptionnelles | 122 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 641 839 | 1 641 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 302 | 39 302 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 995 | 15 995 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 048 | 210 048 | ||
VB | T. V. A. | 161 917 | 161 917 | ||
VP | Divers | 42 410 | 42 410 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 054 | 40 054 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 565 | 2 151 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 222 | 529 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 837 | 98 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 907 | 103 907 | ||
VW | T.V.A. | 269 841 | 269 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413 | 32 413 | ||
VI | Groupe et associés | 137 808 | 137 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 732 | 53 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 759 | 1 225 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 628 | 628 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 672 | 7 876 | 3 796 | 3 455 |
BJ | TOTAL (I) | 12 300 | 8 505 | 3 796 | 3 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 839 | 1 641 839 | 2 150 245 | |
BZ | Autres créances | 509 726 | 509 726 | 340 419 | |
CF | Disponibilités | 111 247 | 111 247 | 807 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 517 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 812 | 2 262 812 | 3 299 599 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 112 | 8 505 | 2 266 607 | 3 303 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 597 816 | 269 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 148 | 658 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 505 668 | 972 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 467 190 | 412 798 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 535 180 | 412 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 808 | 8 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 222 | 1 021 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 998 | 868 973 | ||
EA | Autres dettes | 53 732 | 18 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 225 759 | 1 917 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 607 | 3 303 054 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 759 | 1 917 878 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 479 371 | 4 479 371 | 6 982 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 479 371 | 4 479 371 | 6 982 506 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 532 | 35 563 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 542 903 | 7 018 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 621 901 | 3 548 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 592 | 98 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 355 729 | 1 733 392 | ||
FZ | Charges sociales | 508 391 | 691 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 727 | 2 868 | ||
GE | Autres charges | 26 177 | 23 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 555 516 | 6 098 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 613 | 919 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 625 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 625 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -625 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 238 | 919 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 841 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 625 | 17 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 457 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 832 | 17 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 078 | 278 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 528 | 7 035 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 676 | 6 377 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 148 | 658 872 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 532 | 35 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 131 | 19 417 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 | 628 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 | 2 727 | 7 876 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 | 2 727 | 8 505 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 798 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 54 392 | |||
5B | Provisions pour impôts | 67 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 412 798 | 122 382 | 535 180 | |
7C | TOTAL GENERAL | 412 798 | 122 382 | 535 180 | |
UJ | - Exceptionnelles | 122 382 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 641 839 | 1 641 839 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 302 | 39 302 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 995 | 15 995 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 048 | 210 048 | ||
VB | T. V. A. | 161 917 | 161 917 | ||
VP | Divers | 42 410 | 42 410 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 054 | 40 054 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 565 | 2 151 565 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 222 | 529 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 837 | 98 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 907 | 103 907 | ||
VW | T.V.A. | 269 841 | 269 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413 | 32 413 | ||
VI | Groupe et associés | 137 808 | 137 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 732 | 53 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 759 | 1 225 759 |