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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 | 6 300 | ||
AH | Fonds commercial | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AP | Constructions | 88 359 | 48 087 | 40 272 | 44 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 | 12 158 | 840 | 2 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 073 | 84 410 | 30 663 | 13 229 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 599 | 150 955 | 163 643 | 151 743 |
BT | Marchandises | 164 244 | 164 244 | 160 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 535 | 5 317 | 166 218 | 154 666 |
BZ | Autres créances | 19 447 | 19 447 | 17 139 | |
CF | Disponibilités | 39 453 | 39 453 | 13 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 620 | 15 620 | 16 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 299 | 5 317 | 404 982 | 362 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898 | 156 272 | 568 626 | 514 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 932 | ||
DG | Autres réserves | 152 849 | 112 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043 | 41 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 891 | 207 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675 | 88 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 | 9 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232 | 146 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 241 | 45 796 | ||
EA | Autres dettes | 4 644 | 15 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 735 | 306 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626 | 514 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126 | 259 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 517 | 1 380 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 461 | 936 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | 12 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 175 | 172 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 6 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 945 | 156 507 | ||
FZ | Charges sociales | 26 747 | 24 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | 18 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | 358 | ||
GE | Autres charges | 2 635 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 545 | 1 328 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 971 | 51 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 489 | 4 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 489 | 4 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 484 | 46 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911 | 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 | 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 352 | 6 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429 | 1 380 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387 | 1 339 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 043 | 41 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300 | 6 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750 | 18 905 | 144 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050 | 18 905 | 150 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 385 | |||
UX | Autres créances clients | 165 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 621 | |||
VB | T. V. A. | 2 692 | |||
VP | Divers | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122 | 206 602 | 3 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552 | 31 943 | 64 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 232 | 179 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 418 | 20 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387 | 19 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 191 | 8 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244 | 3 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 943 | 1 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 | 4 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735 | 269 126 | 64 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 | 6 300 | ||
AH | Fonds commercial | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AP | Constructions | 88 359 | 48 087 | 40 272 | 44 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 | 12 158 | 840 | 2 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 073 | 84 410 | 30 663 | 13 229 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 599 | 150 955 | 163 643 | 151 743 |
BT | Marchandises | 164 244 | 164 244 | 160 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 535 | 5 317 | 166 218 | 154 666 |
BZ | Autres créances | 19 447 | 19 447 | 17 139 | |
CF | Disponibilités | 39 453 | 39 453 | 13 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 620 | 15 620 | 16 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 299 | 5 317 | 404 982 | 362 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898 | 156 272 | 568 626 | 514 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 932 | ||
DG | Autres réserves | 152 849 | 112 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043 | 41 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 891 | 207 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675 | 88 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 | 9 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232 | 146 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 241 | 45 796 | ||
EA | Autres dettes | 4 644 | 15 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 735 | 306 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626 | 514 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126 | 259 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 517 | 1 380 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 461 | 936 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | 12 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 175 | 172 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 6 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 945 | 156 507 | ||
FZ | Charges sociales | 26 747 | 24 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | 18 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | 358 | ||
GE | Autres charges | 2 635 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 545 | 1 328 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 971 | 51 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 489 | 4 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 489 | 4 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 484 | 46 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911 | 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 | 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 352 | 6 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429 | 1 380 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387 | 1 339 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 043 | 41 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300 | 6 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750 | 18 905 | 144 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050 | 18 905 | 150 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 385 | |||
UX | Autres créances clients | 165 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 621 | |||
VB | T. V. A. | 2 692 | |||
VP | Divers | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122 | 206 602 | 3 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552 | 31 943 | 64 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 232 | 179 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 418 | 20 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387 | 19 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 191 | 8 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244 | 3 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 943 | 1 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 | 4 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735 | 269 126 | 64 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 | 6 300 | ||
AH | Fonds commercial | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AP | Constructions | 88 359 | 48 087 | 40 272 | 44 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 | 12 158 | 840 | 2 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 073 | 84 410 | 30 663 | 13 229 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 599 | 150 955 | 163 643 | 151 743 |
BT | Marchandises | 164 244 | 164 244 | 160 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 535 | 5 317 | 166 218 | 154 666 |
BZ | Autres créances | 19 447 | 19 447 | 17 139 | |
CF | Disponibilités | 39 453 | 39 453 | 13 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 620 | 15 620 | 16 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 299 | 5 317 | 404 982 | 362 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898 | 156 272 | 568 626 | 514 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 932 | ||
DG | Autres réserves | 152 849 | 112 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043 | 41 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 891 | 207 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675 | 88 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 | 9 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232 | 146 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 241 | 45 796 | ||
EA | Autres dettes | 4 644 | 15 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 735 | 306 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626 | 514 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126 | 259 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 517 | 1 380 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 461 | 936 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | 12 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 175 | 172 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 6 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 945 | 156 507 | ||
FZ | Charges sociales | 26 747 | 24 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | 18 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | 358 | ||
GE | Autres charges | 2 635 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 545 | 1 328 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 971 | 51 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 489 | 4 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 489 | 4 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 484 | 46 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911 | 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 | 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 352 | 6 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429 | 1 380 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387 | 1 339 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 043 | 41 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300 | 6 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750 | 18 905 | 144 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050 | 18 905 | 150 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 385 | |||
UX | Autres créances clients | 165 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 621 | |||
VB | T. V. A. | 2 692 | |||
VP | Divers | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122 | 206 602 | 3 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552 | 31 943 | 64 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 232 | 179 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 418 | 20 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387 | 19 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 191 | 8 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244 | 3 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 943 | 1 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 | 4 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735 | 269 126 | 64 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 | 6 300 | ||
AH | Fonds commercial | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AP | Constructions | 88 359 | 48 087 | 40 272 | 44 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 | 12 158 | 840 | 2 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 073 | 84 410 | 30 663 | 13 229 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 599 | 150 955 | 163 643 | 151 743 |
BT | Marchandises | 164 244 | 164 244 | 160 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 535 | 5 317 | 166 218 | 154 666 |
BZ | Autres créances | 19 447 | 19 447 | 17 139 | |
CF | Disponibilités | 39 453 | 39 453 | 13 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 620 | 15 620 | 16 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 299 | 5 317 | 404 982 | 362 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898 | 156 272 | 568 626 | 514 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 932 | ||
DG | Autres réserves | 152 849 | 112 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043 | 41 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 891 | 207 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675 | 88 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 | 9 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232 | 146 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 241 | 45 796 | ||
EA | Autres dettes | 4 644 | 15 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 735 | 306 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626 | 514 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126 | 259 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 517 | 1 380 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 461 | 936 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | 12 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 175 | 172 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 6 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 945 | 156 507 | ||
FZ | Charges sociales | 26 747 | 24 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | 18 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | 358 | ||
GE | Autres charges | 2 635 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 545 | 1 328 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 971 | 51 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 489 | 4 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 489 | 4 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 484 | 46 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911 | 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 | 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 352 | 6 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429 | 1 380 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387 | 1 339 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 043 | 41 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300 | 6 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750 | 18 905 | 144 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050 | 18 905 | 150 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 385 | |||
UX | Autres créances clients | 165 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 621 | |||
VB | T. V. A. | 2 692 | |||
VP | Divers | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122 | 206 602 | 3 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552 | 31 943 | 64 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 232 | 179 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 418 | 20 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387 | 19 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 191 | 8 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244 | 3 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 943 | 1 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 | 4 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735 | 269 126 | 64 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 | 6 300 | ||
AH | Fonds commercial | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AP | Constructions | 88 359 | 48 087 | 40 272 | 44 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 | 12 158 | 840 | 2 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 073 | 84 410 | 30 663 | 13 229 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 599 | 150 955 | 163 643 | 151 743 |
BT | Marchandises | 164 244 | 164 244 | 160 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 535 | 5 317 | 166 218 | 154 666 |
BZ | Autres créances | 19 447 | 19 447 | 17 139 | |
CF | Disponibilités | 39 453 | 39 453 | 13 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 620 | 15 620 | 16 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 299 | 5 317 | 404 982 | 362 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898 | 156 272 | 568 626 | 514 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 932 | ||
DG | Autres réserves | 152 849 | 112 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043 | 41 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 891 | 207 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675 | 88 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 | 9 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232 | 146 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 241 | 45 796 | ||
EA | Autres dettes | 4 644 | 15 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 735 | 306 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626 | 514 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126 | 259 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 517 | 1 380 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 461 | 936 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | 12 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 175 | 172 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 6 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 945 | 156 507 | ||
FZ | Charges sociales | 26 747 | 24 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | 18 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | 358 | ||
GE | Autres charges | 2 635 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 545 | 1 328 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 971 | 51 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 489 | 4 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 489 | 4 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 484 | 46 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911 | 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 | 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 352 | 6 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429 | 1 380 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387 | 1 339 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 043 | 41 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300 | 6 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750 | 18 905 | 144 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050 | 18 905 | 150 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 385 | |||
UX | Autres créances clients | 165 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 621 | |||
VB | T. V. A. | 2 692 | |||
VP | Divers | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122 | 206 602 | 3 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552 | 31 943 | 64 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 232 | 179 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 418 | 20 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387 | 19 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 191 | 8 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244 | 3 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 943 | 1 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 | 4 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735 | 269 126 | 64 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 300 | 6 300 | ||
AH | Fonds commercial | 84 847 | 84 847 | 84 847 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
AP | Constructions | 88 359 | 48 087 | 40 272 | 44 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 | 12 158 | 840 | 2 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 073 | 84 410 | 30 663 | 13 229 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 | 2 | 2 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 520 | 3 520 | 3 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 314 599 | 150 955 | 163 643 | 151 743 |
BT | Marchandises | 164 244 | 164 244 | 160 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 535 | 5 317 | 166 218 | 154 666 |
BZ | Autres créances | 19 447 | 19 447 | 17 139 | |
CF | Disponibilités | 39 453 | 39 453 | 13 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 620 | 15 620 | 16 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 410 299 | 5 317 | 404 982 | 362 325 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 898 | 156 272 | 568 626 | 514 068 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 3 932 | ||
DG | Autres réserves | 152 849 | 112 869 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043 | 41 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 891 | 207 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 675 | 88 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 | 9 843 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 232 | 146 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 241 | 45 796 | ||
EA | Autres dettes | 4 644 | 15 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 333 735 | 306 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626 | 514 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 126 | 259 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 322 687 | 1 322 687 | 1 376 901 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 116 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 329 517 | 1 380 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867 461 | 936 979 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 984 | 12 553 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 175 | 172 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 6 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 184 945 | 156 507 | ||
FZ | Charges sociales | 26 747 | 24 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 905 | 18 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 649 | 358 | ||
GE | Autres charges | 2 635 | 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 545 | 1 328 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 971 | 51 441 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 489 | 4 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 489 | 4 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | -4 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 484 | 46 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911 | 709 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 | 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 574 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 352 | 6 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 429 | 1 380 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 387 | 1 339 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 043 | 41 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 653 | 3 186 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300 | 6 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750 | 18 905 | 144 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 050 | 18 905 | 150 955 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 3 649 | 5 317 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 385 | |||
UX | Autres créances clients | 165 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 621 | |||
VB | T. V. A. | 2 692 | |||
VP | Divers | 6 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 122 | 206 602 | 3 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 | 123 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 552 | 31 943 | 64 608 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 232 | 179 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 418 | 20 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387 | 19 387 | ||
VW | T.V.A. | 8 191 | 8 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244 | 3 244 | ||
VI | Groupe et associés | 1 943 | 1 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 | 4 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 735 | 269 126 | 64 608 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 967 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208 |