DCC PATRIMOINE

Prédécesseur : DCC PATRIMOINE
Continuité économique

Annonce N°7935
NOJO : 8102MYG16131000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2669
NOJO : 008102MYG160576
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CAYRE Didier, Lucien, Bernard ; Directeur général : CAYRE Corinne, Marie, Louise, Yvonne ; Directeur général : CAYRE Pierre

Annonce N°4474
NOJO : 8102MYG15374700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2782
NOJO : 008102MYG148843
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Date de commencement d'activité : 03/11/2010
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CAYRE Didier, Lucien, Bernard ; Directeur général : CAYRE Corinne, Marie, Louise, Yvonne ; Directeur général : CAYRE Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALBA AUDITDARIOS Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : BARDOU Régis

Annonce N°3128
NOJO : 8102MYG14499300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5473
NOJO : 810213938000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4412
NOJO : 810212996400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9384
NOJO : 810212429000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2153
NOJO : 000008102122425
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CAYRE Pierre ; Président, Membre du conseil de surveillance : CAYRE Didier, Lucien, Bernard ; Directeur général, Membre du conseil de surveillance : CAYRE Corinne, Marie, Louise, Yvonne né(e) MAILLE ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALBA AUDIT (SARL) représenté par DARIOS Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : BARDOU Régis

Annonce N°14113
NOJO : 810211660100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11663
NOJO : 810210842400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°17668
NOJO : 810210142000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10708
NOJO : 810294215000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°13228
NOJO : BXC13049002894T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2782
NOJO : BXB12151001925O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°12700
NOJO : BXC12068006081D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1980
NOJO : BXB103420003531
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration et transfert du siège social

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Numéro d'identification : RCS Castres 490 726 742
Dénomination : DCC PATRIMOINE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CAYRE Didier, Lucien, Bernard Directeur général : CAYRE Corinne, Marie, Louise, Yvonne né(e) MAILLE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALBA AUDIT (SARL) représenté par DARIOS Michel Commissaire aux comptes suppléant : BARDOU Régis

Caractère employeur : Non

Code NIC : 00037
Economie sociale et solidaire : Oui

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00029

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Type : Personne Physique

Nom : CAYRE Didier Lucien Bernard
Né le 23/12/1955 à Castres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
lieu dit Gaillard
81710 Naves
FRANCE

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Type : Personne Physique

Nom : MAILLE (CAYRE) Corinne Marie Louise Yvonne
Né le 01/09/1957 à Castres (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
lieu dit Gaillard
81710 Naves
FRANCE

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Type : Personne Morale

Nom : CABINET ALBA AUDIT
Siren : 452014269
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
impasse de Varsovie Immeuble l'Albatros
ZA Albasud
82000 Montauban
FRANCE

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Représentant permanent

Nom : DARIOS Michel

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Type : Personne Physique

Nom : BARDOU Régis
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
rue de la République
81200 Mazamet
FRANCE

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1257 déposé le 03/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1257 déposé le 03/07/2013
Etat : Déposé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1039 déposé le 21/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1039 déposé le 21/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1039 déposé le 21/05/2012
Etat : Déposé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°939 déposé le 03/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Agrément de nouveaux associés

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°939 déposé le 03/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°939 déposé le 03/05/2012
Etat : Déposé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1992 déposé le 02/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1992 déposé le 02/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège au 50 chemin de la Pause 81100 CASTRES

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1992 déposé le 02/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1992 déposé le 02/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1992 déposé le 02/12/2010
Etat : Déposé
Décision : nomination du Président, du Directeur Générall, du Commissaire aux comptes Titulaire et du Commissaire aux comptes Suppléant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1172 déposé le 24/07/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°993 déposé le 23/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°993 déposé le 23/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1172 déposé le 24/07/2006
Etat : Déposé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1741 déposé le 26/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SAS en date du 21.10.2010

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°1992 déposé le 02/12/2010
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
50 chemin de la Pause
81100 Castres
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/11/2010
Activité : Prise de participation directe ou indirecte dans toute société ; gestion de tout portefeuille de titres de participation par l'achat ou la vente desdits titres et l'exercice de tous droits attachés aux titres de participation ; gestion de tous les produits pouvant en être retirés. Prestation de services à toutes entreprises en matière notamment de direction générale, comptabilité, finances, commerciale, production, qualité, à l'animation du groupe de société constitué par la société elle-même et par ses filiales. Acquisition, exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Castres (8102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/06/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 1101000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°2401 déposé le 14/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°3035 déposé le 13/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°2391 déposé le 07/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°264 déposé le 05/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2010B00516
Dépôt : N°486 déposé le 02/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 3897 du 08/09/2022
Numéro de gestion : 2010B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	62 830		62 830	62 830
AP	Constructions	613 459	114 256	499 202	524 908
CU	Autres participations	1 101 000		1 101 000	1 101 000
BB	Créances rattachées à des participations	340 000		340 000	340 000
BJ	TOTAL (I)	2 117 289	114 256	2 003 032	2 028 738
BX	Clients et comptes rattachés	50 000		50 000	66 048
BZ	Autres créances	132 492		132 492	134 319
CD	Valeurs mobilières de placement	645 000		645 000	600 000
CF	Disponibilités	889 315		889 315	1 027 381
CJ	TOTAL (II)	1 716 807		1 716 807	1 827 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 097	114 256	3 719 840	3 856 487
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 101 000	1 101 000
DD	Réserve légale (1)	47 787	46 695
DG	Autres réserves	2 248 786	2 275 283
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 986	21 845
DL	TOTAL (I)	3 431 561	3 444 824
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186 722	216 415
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 678	132 681
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963	3 488
DY	Dettes fiscales et sociales	60 733	43 005
EA	Autres dettes	17 182	16 070
EC	TOTAL (IV)	288 279	411 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 719 840	3 856 487
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	242 888		242 888	246 664
FJ	Chiffres d’affaires nets	242 888		242 888	246 664
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 340	3 119
FQ	Autres produits			50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			253 278	249 783
FW	Autres achats et charges externes			38 953	29 536
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 330	1 540
FY	Salaires et traitements			111 218	103 643
FZ	Charges sociales			83 190	52 102
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 705	25 328
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			262 399	212 153
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 120	37 630
GJ	Produits financiers de participations			255	6 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 499	17 751
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			32 036
GP	Total des produits financiers (V)			52 791	24 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				32 036
GR	Intérêts et charges assimilées			3 509	4 740
GU	Total des charges financières (VI)			3 509	36 777
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 282	-12 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40 161	25 004
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		184
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		184
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39	101
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 136	3 260
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306 070	274 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 083	252 273
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 986	21 845
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 551	25 706		114 257
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 551	25 706		114 257
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7B	Total Provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7C	TOTAL GENERAL	32 037		32 037
UG	- Financières			32 037
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	340 000	340 000
UX	Autres créances clients	50 000
VM	Impôts sur les bénéfices	949
VB	T. V. A.	144
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	522 492	522 492
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186 494	30 180	126 142
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 980	4 980
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	963	963
8C	Personnel et comptes rattachés	27 732	27 732
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 001	33 001
VI	Groupe et associés	17 698	17 698
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 182	17 182
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	288 279	131 965	126 142	30 172
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 658

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 3204 du 26/08/2021
Numéro de gestion : 2010B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	62 830		62 830	62 830
AP	Constructions	613 459	114 256	499 202	524 908
CU	Autres participations	1 101 000		1 101 000	1 101 000
BB	Créances rattachées à des participations	340 000		340 000	340 000
BJ	TOTAL (I)	2 117 289	114 256	2 003 032	2 028 738
BX	Clients et comptes rattachés	50 000		50 000	66 048
BZ	Autres créances	132 492		132 492	134 319
CD	Valeurs mobilières de placement	645 000		645 000	600 000
CF	Disponibilités	889 315		889 315	1 027 381
CJ	TOTAL (II)	1 716 807		1 716 807	1 827 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 097	114 256	3 719 840	3 856 487
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 101 000	1 101 000
DD	Réserve légale (1)	47 787	46 695
DG	Autres réserves	2 248 786	2 275 283
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 986	21 845
DL	TOTAL (I)	3 431 561	3 444 824
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186 722	216 415
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 678	132 681
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963	3 488
DY	Dettes fiscales et sociales	60 733	43 005
EA	Autres dettes	17 182	16 070
EC	TOTAL (IV)	288 279	411 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 719 840	3 856 487
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	242 888		242 888	246 664
FJ	Chiffres d’affaires nets	242 888		242 888	246 664
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 340	3 119
FQ	Autres produits			50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			253 278	249 783
FW	Autres achats et charges externes			38 953	29 536
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 330	1 540
FY	Salaires et traitements			111 218	103 643
FZ	Charges sociales			83 190	52 102
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 705	25 328
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			262 399	212 153
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 120	37 630
GJ	Produits financiers de participations			255	6 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 499	17 751
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			32 036
GP	Total des produits financiers (V)			52 791	24 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				32 036
GR	Intérêts et charges assimilées			3 509	4 740
GU	Total des charges financières (VI)			3 509	36 777
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 282	-12 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40 161	25 004
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		184
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		184
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39	101
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 136	3 260
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306 070	274 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 083	252 273
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 986	21 845
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 551	25 706		114 257
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 551	25 706		114 257
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7B	Total Provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7C	TOTAL GENERAL	32 037		32 037
UG	- Financières			32 037
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	340 000	340 000
UX	Autres créances clients	50 000
VM	Impôts sur les bénéfices	949
VB	T. V. A.	144
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	522 492	522 492
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186 494	30 180	126 142
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 980	4 980
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	963	963
8C	Personnel et comptes rattachés	27 732	27 732
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 001	33 001
VI	Groupe et associés	17 698	17 698
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 182	17 182
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	288 279	131 965	126 142	30 172
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 658

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 3433 du 10/11/2020
Numéro de gestion : 2010B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	62 830		62 830	62 830
AP	Constructions	613 459	114 256	499 202	524 908
CU	Autres participations	1 101 000		1 101 000	1 101 000
BB	Créances rattachées à des participations	340 000		340 000	340 000
BJ	TOTAL (I)	2 117 289	114 256	2 003 032	2 028 738
BX	Clients et comptes rattachés	50 000		50 000	66 048
BZ	Autres créances	132 492		132 492	134 319
CD	Valeurs mobilières de placement	645 000		645 000	600 000
CF	Disponibilités	889 315		889 315	1 027 381
CJ	TOTAL (II)	1 716 807		1 716 807	1 827 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 097	114 256	3 719 840	3 856 487
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 101 000	1 101 000
DD	Réserve légale (1)	47 787	46 695
DG	Autres réserves	2 248 786	2 275 283
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 986	21 845
DL	TOTAL (I)	3 431 561	3 444 824
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186 722	216 415
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 678	132 681
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963	3 488
DY	Dettes fiscales et sociales	60 733	43 005
EA	Autres dettes	17 182	16 070
EC	TOTAL (IV)	288 279	411 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 719 840	3 856 487
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	242 888		242 888	246 664
FJ	Chiffres d’affaires nets	242 888		242 888	246 664
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 340	3 119
FQ	Autres produits			50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			253 278	249 783
FW	Autres achats et charges externes			38 953	29 536
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 330	1 540
FY	Salaires et traitements			111 218	103 643
FZ	Charges sociales			83 190	52 102
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 705	25 328
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			262 399	212 153
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 120	37 630
GJ	Produits financiers de participations			255	6 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 499	17 751
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			32 036
GP	Total des produits financiers (V)			52 791	24 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				32 036
GR	Intérêts et charges assimilées			3 509	4 740
GU	Total des charges financières (VI)			3 509	36 777
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 282	-12 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40 161	25 004
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		184
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		184
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39	101
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 136	3 260
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306 070	274 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 083	252 273
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 986	21 845
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 551	25 706		114 257
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 551	25 706		114 257
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7B	Total Provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7C	TOTAL GENERAL	32 037		32 037
UG	- Financières			32 037
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	340 000	340 000
UX	Autres créances clients	50 000
VM	Impôts sur les bénéfices	949
VB	T. V. A.	144
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	522 492	522 492
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186 494	30 180	126 142
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 980	4 980
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	963	963
8C	Personnel et comptes rattachés	27 732	27 732
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 001	33 001
VI	Groupe et associés	17 698	17 698
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 182	17 182
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	288 279	131 965	126 142	30 172
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 658

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 2458 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2010B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	62 830		62 830	62 830
AP	Constructions	613 459	114 256	499 202	524 908
CU	Autres participations	1 101 000		1 101 000	1 101 000
BB	Créances rattachées à des participations	340 000		340 000	340 000
BJ	TOTAL (I)	2 117 289	114 256	2 003 032	2 028 738
BX	Clients et comptes rattachés	50 000		50 000	66 048
BZ	Autres créances	132 492		132 492	134 319
CD	Valeurs mobilières de placement	645 000		645 000	600 000
CF	Disponibilités	889 315		889 315	1 027 381
CJ	TOTAL (II)	1 716 807		1 716 807	1 827 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 097	114 256	3 719 840	3 856 487
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 101 000	1 101 000
DD	Réserve légale (1)	47 787	46 695
DG	Autres réserves	2 248 786	2 275 283
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 986	21 845
DL	TOTAL (I)	3 431 561	3 444 824
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186 722	216 415
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 678	132 681
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963	3 488
DY	Dettes fiscales et sociales	60 733	43 005
EA	Autres dettes	17 182	16 070
EC	TOTAL (IV)	288 279	411 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 719 840	3 856 487
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	242 888		242 888	246 664
FJ	Chiffres d’affaires nets	242 888		242 888	246 664
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 340	3 119
FQ	Autres produits			50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			253 278	249 783
FW	Autres achats et charges externes			38 953	29 536
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 330	1 540
FY	Salaires et traitements			111 218	103 643
FZ	Charges sociales			83 190	52 102
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 705	25 328
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			262 399	212 153
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 120	37 630
GJ	Produits financiers de participations			255	6 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 499	17 751
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			32 036
GP	Total des produits financiers (V)			52 791	24 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				32 036
GR	Intérêts et charges assimilées			3 509	4 740
GU	Total des charges financières (VI)			3 509	36 777
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 282	-12 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40 161	25 004
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		184
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		184
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39	101
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 136	3 260
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306 070	274 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 083	252 273
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 986	21 845
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 551	25 706		114 257
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 551	25 706		114 257
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7B	Total Provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7C	TOTAL GENERAL	32 037		32 037
UG	- Financières			32 037
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	340 000	340 000
UX	Autres créances clients	50 000
VM	Impôts sur les bénéfices	949
VB	T. V. A.	144
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	522 492	522 492
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186 494	30 180	126 142
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 980	4 980
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	963	963
8C	Personnel et comptes rattachés	27 732	27 732
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 001	33 001
VI	Groupe et associés	17 698	17 698
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 182	17 182
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	288 279	131 965	126 142	30 172
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 658

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 3709 du 17/10/2018
Numéro de gestion : 2010B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	62 830		62 830	62 830
AP	Constructions	613 459	114 256	499 202	524 908
CU	Autres participations	1 101 000		1 101 000	1 101 000
BB	Créances rattachées à des participations	340 000		340 000	340 000
BJ	TOTAL (I)	2 117 289	114 256	2 003 032	2 028 738
BX	Clients et comptes rattachés	50 000		50 000	66 048
BZ	Autres créances	132 492		132 492	134 319
CD	Valeurs mobilières de placement	645 000		645 000	600 000
CF	Disponibilités	889 315		889 315	1 027 381
CJ	TOTAL (II)	1 716 807		1 716 807	1 827 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 097	114 256	3 719 840	3 856 487
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 101 000	1 101 000
DD	Réserve légale (1)	47 787	46 695
DG	Autres réserves	2 248 786	2 275 283
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 986	21 845
DL	TOTAL (I)	3 431 561	3 444 824
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186 722	216 415
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 678	132 681
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963	3 488
DY	Dettes fiscales et sociales	60 733	43 005
EA	Autres dettes	17 182	16 070
EC	TOTAL (IV)	288 279	411 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 719 840	3 856 487
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	242 888		242 888	246 664
FJ	Chiffres d’affaires nets	242 888		242 888	246 664
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 340	3 119
FQ	Autres produits			50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			253 278	249 783
FW	Autres achats et charges externes			38 953	29 536
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 330	1 540
FY	Salaires et traitements			111 218	103 643
FZ	Charges sociales			83 190	52 102
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 705	25 328
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			262 399	212 153
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 120	37 630
GJ	Produits financiers de participations			255	6 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 499	17 751
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			32 036
GP	Total des produits financiers (V)			52 791	24 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				32 036
GR	Intérêts et charges assimilées			3 509	4 740
GU	Total des charges financières (VI)			3 509	36 777
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 282	-12 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40 161	25 004
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		184
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		184
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39	101
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 136	3 260
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306 070	274 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 083	252 273
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 986	21 845
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 551	25 706		114 257
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 551	25 706		114 257
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7B	Total Provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7C	TOTAL GENERAL	32 037		32 037
UG	- Financières			32 037
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	340 000	340 000
UX	Autres créances clients	50 000
VM	Impôts sur les bénéfices	949
VB	T. V. A.	144
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	522 492	522 492
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186 494	30 180	126 142
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 980	4 980
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	963	963
8C	Personnel et comptes rattachés	27 732	27 732
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 001	33 001
VI	Groupe et associés	17 698	17 698
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 182	17 182
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	288 279	131 965	126 142	30 172
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 658

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 3227 du 02/10/2017
Numéro de gestion : 2010B00516
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AN	Terrains	62 830		62 830	62 830
AP	Constructions	613 459	114 256	499 202	524 908
CU	Autres participations	1 101 000		1 101 000	1 101 000
BB	Créances rattachées à des participations	340 000		340 000	340 000
BJ	TOTAL (I)	2 117 289	114 256	2 003 032	2 028 738
BX	Clients et comptes rattachés	50 000		50 000	66 048
BZ	Autres créances	132 492		132 492	134 319
CD	Valeurs mobilières de placement	645 000		645 000	600 000
CF	Disponibilités	889 315		889 315	1 027 381
CJ	TOTAL (II)	1 716 807		1 716 807	1 827 749
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 834 097	114 256	3 719 840	3 856 487
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 101 000	1 101 000
DD	Réserve légale (1)	47 787	46 695
DG	Autres réserves	2 248 786	2 275 283
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 986	21 845
DL	TOTAL (I)	3 431 561	3 444 824
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186 722	216 415
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 678	132 681
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963	3 488
DY	Dettes fiscales et sociales	60 733	43 005
EA	Autres dettes	17 182	16 070
EC	TOTAL (IV)	288 279	411 662
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 719 840	3 856 487
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	242 888		242 888	246 664
FJ	Chiffres d’affaires nets	242 888		242 888	246 664
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 340	3 119
FQ	Autres produits			50
FR	Total des produits d’exploitation (I)			253 278	249 783
FW	Autres achats et charges externes			38 953	29 536
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 330	1 540
FY	Salaires et traitements			111 218	103 643
FZ	Charges sociales			83 190	52 102
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 705	25 328
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			262 399	212 153
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 120	37 630
GJ	Produits financiers de participations			255	6 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			20 499	17 751
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			32 036
GP	Total des produits financiers (V)			52 791	24 151
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				32 036
GR	Intérêts et charges assimilées			3 509	4 740
GU	Total des charges financières (VI)			3 509	36 777
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 282	-12 625
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40 161	25 004
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		184
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		184
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	39	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39	101
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	6 136	3 260
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306 070	274 119
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 083	252 273
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	33 986	21 845
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88 551	25 706		114 257
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 551	25 706		114 257
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7B	Total Provisions pour dépréciation	32 037		32 037
7C	TOTAL GENERAL	32 037		32 037
UG	- Financières			32 037
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	340 000	340 000
UX	Autres créances clients	50 000
VM	Impôts sur les bénéfices	949
VB	T. V. A.	144
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131 399
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	522 492	522 492
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186 494	30 180	126 142
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 980	4 980
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	963	963
8C	Personnel et comptes rattachés	27 732	27 732
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 001	33 001
VI	Groupe et associés	17 698	17 698
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17 182	17 182
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	288 279	131 965	126 142	30 172
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	29 658