4649Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 148 254 | 62 636 | 85 618 | 95 598 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 461 | | 67 461 | 67 461 |
BJ | TOTAL (I) | 215 715 | 62 636 | 153 079 | 163 059 |
BT | Marchandises | 280 569 | | 280 569 | 876 989 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 40 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 052 | 40 220 | 197 832 | 253 772 |
BZ | Autres créances | 112 829 | | 112 829 | 32 650 |
CF | Disponibilités | 25 696 | | 25 696 | 230 821 |
CH | Charges constatées d’avance | 21 987 | | 21 987 | 22 460 |
CJ | TOTAL (II) | 679 133 | 40 220 | 638 913 | 1 456 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 848 | 102 856 | 791 992 | 1 619 751 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | | |
DH | Report à nouveau | 274 397 | 186 809 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 869 | 87 588 | | |
DL | TOTAL (I) | 222 328 | 283 197 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571 | 84 365 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 278 | 25 278 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 803 | 1 060 600 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 012 | 165 187 | | |
EA | Autres dettes | | 1 122 | | |
EC | TOTAL (IV) | 569 664 | 1 336 553 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 992 | 1 619 751 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 664 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 657 616 | 806 943 | 2 464 559 | 2 985 828 |
FG | Production vendue services | | | | 3 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 657 616 | 806 943 | 2 464 559 | 2 989 750 |
FQ | Autres produits | | | 638 | 143 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 197 | 2 989 893 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 533 | 2 792 641 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 596 420 | -389 148 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 295 639 | 306 864 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280 | 6 036 |
FY | Salaires et traitements | | | 119 709 | 104 264 |
FZ | Charges sociales | | | 23 094 | 23 347 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 17 032 | 16 779 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 220 | |
GE | Autres charges | | | 774 | 199 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 700 | 2 860 983 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -46 503 | 128 910 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 649 | 3 307 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 649 | 3 307 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 649 | -3 307 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -48 152 | 125 604 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 717 | 4 704 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717 | 4 704 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 717 | -4 704 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 33 312 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 197 | 2 989 893 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 066 | 2 902 305 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 869 | 87 588 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 017 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 604 | 17 032 | | 62 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 604 | 17 032 | | 62 636 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 40 220 | | 40 220 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 40 220 | | 40 220 |
7C | TOTAL GENERAL | | 40 220 | | 40 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 40 220 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 67 461 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 950 | | | |
UX | Autres créances clients | 150 102 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 865 | | | |
VB | T. V. A. | 8 964 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 21 987 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 329 | 372 868 | 67 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 | 171 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399 | 11 399 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 803 | 434 803 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 714 | 19 714 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567 | 15 567 | | |
VW | T.V.A. | 61 599 | 61 599 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 | 1 132 | | |
VI | Groupe et associés | 25 278 | 25 278 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 664 | 569 664 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 385 | | | |