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de Marsannay-la-Côte
de Marsannay-la-Côte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 183 | 341 104 | 85 079 | 103 581 |
AH | Fonds commercial | 1 577 929 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AP | Constructions | 1 760 869 | 246 056 | 1 514 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 733 | 1 322 327 | 53 405 | 85 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 784 562 | 1 469 809 | 314 753 | 346 893 |
CU | Autres participations | 8 181 | 8 181 | ||
BF | Prêts | 1 740 | 1 740 | 2 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | 14 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 509 330 | 3 409 297 | 2 100 033 | 2 237 562 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 313 625 | 2 918 046 | 2 395 579 | 2 209 571 |
BN | En cours de production de biens | 2 872 201 | 2 872 201 | 2 748 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 760 099 | 507 167 | 6 252 931 | 4 392 222 |
BZ | Autres créances | 453 607 | 453 607 | 291 369 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 120 388 | 1 120 388 | 1 228 754 | |
CF | Disponibilités | 2 291 364 | 2 291 364 | 897 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 854 | 1 854 | 18 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 813 141 | 3 425 213 | 15 387 927 | 11 786 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 322 471 | 6 834 511 | 17 487 960 | 14 023 642 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 187 100 | 6 187 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900 | 6 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 283 220 | 283 220 | ||
DG | Autres réserves | 30 276 | 30 276 | ||
DH | Report à nouveau | -2 257 847 | -1 817 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 158 | -440 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 023 | 77 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 029 513 | 4 327 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 368 865 | 493 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 368 865 | 493 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 283 | 2 987 669 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636 153 | 1 579 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 468 | 2 861 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 738 419 | 1 574 615 | ||
EA | Autres dettes | 108 256 | 120 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 089 581 | 9 202 502 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 487 960 | 14 023 642 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 144 | 6 214 831 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 864 | 14 157 341 | 18 462 205 | 18 177 950 |
FG | Production vendue services | 374 501 | 1 788 864 | 2 163 365 | 2 617 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 679 365 | 15 946 205 | 20 625 570 | 20 795 549 |
FM | Production stockée | 124 028 | -373 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 55 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 845 | 465 988 | ||
FQ | Autres produits | 19 704 | 12 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 072 149 | 20 956 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 147 025 | 5 067 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 198 | 188 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 382 878 | 8 231 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 924 | 480 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 742 054 | 4 924 999 | ||
FZ | Charges sociales | 1 904 908 | 2 075 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 205 | 252 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 129 | 34 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 255 | 151 000 | ||
GE | Autres charges | 29 498 | 196 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 809 680 | 21 603 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -737 531 | -647 013 | ||
GN | Différences positives de change | 35 566 | 1 215 611 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | 1 908 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 696 | 123 470 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 201 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 099 | 97 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 132 | 97 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 565 | 25 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -707 965 | -621 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 478 | 14 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 478 | 14 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 055 | 8 939 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 267 | 22 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323 | 31 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 154 | -16 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -245 652 | -197 396 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 325 | 21 094 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 484 | 21 535 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 159 | -440 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 666 | 33 436 | 371 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 423 | 184 769 | 3 038 193 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 091 | 218 205 | 3 409 297 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 023 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 882 | 22 141 | 100 023 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 610 | 128 670 | 253 415 | 368 865 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 893 854 | 24 192 | 2 918 046 | |
6T | Sur comptes clients | 533 233 | 34 938 | 61 003 | 507 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 427 087 | 59 130 | 61 003 | 3 425 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 998 579 | 209 941 | 314 418 | 3 894 102 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 814 | 314 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 127 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 740 | 1 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 345 | 15 345 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 522 670 | |||
UX | Autres créances clients | 6 237 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 904 | |||
VB | T. V. A. | 78 615 | |||
VC | Groupe et associés | 293 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 647 | 7 232 647 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 627 283 | 2 627 283 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 979 468 | 2 979 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 798 834 | 798 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 037 | 743 037 | ||
VW | T.V.A. | 158 729 | 158 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 817 | 37 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 256 | 108 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 427 | 4 826 144 | 2 627 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 385 |