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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 899 | 31 332 | 5 566 | 2 949 |
AH | Fonds commercial | 460 956 | 460 956 | 460 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 288 | 30 281 | 7 008 | 9 455 |
AV | Immobilisations en cours | 90 636 | 90 636 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 978 | 61 613 | 564 365 | 473 561 |
BP | En cours de production de services | 125 220 | 125 220 | 93 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 271 | 6 982 | 356 289 | 236 335 |
BZ | Autres créances | 7 999 | 7 999 | 68 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 221 096 | 221 096 | 120 645 | |
CF | Disponibilités | 422 646 | 422 646 | 259 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 659 | 77 659 | 82 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 892 | 6 982 | 1 210 909 | 860 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870 | 68 595 | 1 775 275 | 1 333 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 713 | 3 713 | ||
DG | Autres réserves | 896 504 | 881 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242 | 114 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 459 | 1 012 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976 | 149 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 194 | 172 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 815 | 321 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275 | 1 333 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FM | Production stockée | 32 073 | 45 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 13 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 047 | 1 395 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 | 3 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 619 | 384 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884 | 14 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 358 | 668 835 | ||
FZ | Charges sociales | 149 974 | 149 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 931 | 17 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 982 | |||
GE | Autres charges | 129 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 545 | 1 245 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 503 | 149 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 | 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 | 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 | 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 826 | 150 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 584 | 35 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534 | 1 395 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292 | 1 281 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 242 | 114 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 218 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 | 7 115 | 31 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465 | 3 816 | 30 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682 | 10 931 | 61 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 982 | 6 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 982 | 6 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 982 | 6 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 758 | |||
UX | Autres créances clients | 346 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 062 | |||
VB | T. V. A. | 6 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130 | 449 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 976 | 98 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 891 | 35 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 785 | 80 785 | ||
VW | T.V.A. | 109 946 | 109 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891 | 2 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | 25 230 | ||
VI | Groupe et associés | 96 963 | 96 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363 | 521 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 899 | 31 332 | 5 566 | 2 949 |
AH | Fonds commercial | 460 956 | 460 956 | 460 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 288 | 30 281 | 7 008 | 9 455 |
AV | Immobilisations en cours | 90 636 | 90 636 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 978 | 61 613 | 564 365 | 473 561 |
BP | En cours de production de services | 125 220 | 125 220 | 93 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 271 | 6 982 | 356 289 | 236 335 |
BZ | Autres créances | 7 999 | 7 999 | 68 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 221 096 | 221 096 | 120 645 | |
CF | Disponibilités | 422 646 | 422 646 | 259 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 659 | 77 659 | 82 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 892 | 6 982 | 1 210 909 | 860 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870 | 68 595 | 1 775 275 | 1 333 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 713 | 3 713 | ||
DG | Autres réserves | 896 504 | 881 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242 | 114 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 459 | 1 012 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976 | 149 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 194 | 172 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 815 | 321 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275 | 1 333 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FM | Production stockée | 32 073 | 45 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 13 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 047 | 1 395 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 | 3 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 619 | 384 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884 | 14 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 358 | 668 835 | ||
FZ | Charges sociales | 149 974 | 149 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 931 | 17 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 982 | |||
GE | Autres charges | 129 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 545 | 1 245 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 503 | 149 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 | 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 | 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 | 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 826 | 150 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 584 | 35 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534 | 1 395 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292 | 1 281 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 242 | 114 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 218 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 | 7 115 | 31 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465 | 3 816 | 30 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682 | 10 931 | 61 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 982 | 6 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 982 | 6 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 982 | 6 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 758 | |||
UX | Autres créances clients | 346 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 062 | |||
VB | T. V. A. | 6 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130 | 449 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 976 | 98 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 891 | 35 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 785 | 80 785 | ||
VW | T.V.A. | 109 946 | 109 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891 | 2 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | 25 230 | ||
VI | Groupe et associés | 96 963 | 96 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363 | 521 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 899 | 31 332 | 5 566 | 2 949 |
AH | Fonds commercial | 460 956 | 460 956 | 460 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 288 | 30 281 | 7 008 | 9 455 |
AV | Immobilisations en cours | 90 636 | 90 636 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 978 | 61 613 | 564 365 | 473 561 |
BP | En cours de production de services | 125 220 | 125 220 | 93 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 271 | 6 982 | 356 289 | 236 335 |
BZ | Autres créances | 7 999 | 7 999 | 68 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 221 096 | 221 096 | 120 645 | |
CF | Disponibilités | 422 646 | 422 646 | 259 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 659 | 77 659 | 82 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 892 | 6 982 | 1 210 909 | 860 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870 | 68 595 | 1 775 275 | 1 333 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 713 | 3 713 | ||
DG | Autres réserves | 896 504 | 881 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242 | 114 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 459 | 1 012 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976 | 149 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 194 | 172 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 815 | 321 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275 | 1 333 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FM | Production stockée | 32 073 | 45 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 13 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 047 | 1 395 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 | 3 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 619 | 384 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884 | 14 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 358 | 668 835 | ||
FZ | Charges sociales | 149 974 | 149 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 931 | 17 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 982 | |||
GE | Autres charges | 129 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 545 | 1 245 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 503 | 149 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 | 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 | 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 | 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 826 | 150 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 584 | 35 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534 | 1 395 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292 | 1 281 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 242 | 114 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 218 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 | 7 115 | 31 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465 | 3 816 | 30 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682 | 10 931 | 61 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 982 | 6 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 982 | 6 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 982 | 6 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 758 | |||
UX | Autres créances clients | 346 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 062 | |||
VB | T. V. A. | 6 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130 | 449 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 976 | 98 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 891 | 35 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 785 | 80 785 | ||
VW | T.V.A. | 109 946 | 109 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891 | 2 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | 25 230 | ||
VI | Groupe et associés | 96 963 | 96 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363 | 521 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 899 | 31 332 | 5 566 | 2 949 |
AH | Fonds commercial | 460 956 | 460 956 | 460 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 288 | 30 281 | 7 008 | 9 455 |
AV | Immobilisations en cours | 90 636 | 90 636 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 978 | 61 613 | 564 365 | 473 561 |
BP | En cours de production de services | 125 220 | 125 220 | 93 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 271 | 6 982 | 356 289 | 236 335 |
BZ | Autres créances | 7 999 | 7 999 | 68 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 221 096 | 221 096 | 120 645 | |
CF | Disponibilités | 422 646 | 422 646 | 259 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 659 | 77 659 | 82 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 892 | 6 982 | 1 210 909 | 860 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870 | 68 595 | 1 775 275 | 1 333 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 713 | 3 713 | ||
DG | Autres réserves | 896 504 | 881 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242 | 114 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 459 | 1 012 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976 | 149 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 194 | 172 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 815 | 321 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275 | 1 333 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FM | Production stockée | 32 073 | 45 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 13 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 047 | 1 395 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 | 3 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 619 | 384 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884 | 14 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 358 | 668 835 | ||
FZ | Charges sociales | 149 974 | 149 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 931 | 17 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 982 | |||
GE | Autres charges | 129 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 545 | 1 245 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 503 | 149 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 | 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 | 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 | 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 826 | 150 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 584 | 35 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534 | 1 395 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292 | 1 281 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 242 | 114 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 218 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 | 7 115 | 31 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465 | 3 816 | 30 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682 | 10 931 | 61 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 982 | 6 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 982 | 6 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 982 | 6 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 758 | |||
UX | Autres créances clients | 346 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 062 | |||
VB | T. V. A. | 6 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130 | 449 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 976 | 98 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 891 | 35 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 785 | 80 785 | ||
VW | T.V.A. | 109 946 | 109 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891 | 2 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | 25 230 | ||
VI | Groupe et associés | 96 963 | 96 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363 | 521 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 899 | 31 332 | 5 566 | 2 949 |
AH | Fonds commercial | 460 956 | 460 956 | 460 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 288 | 30 281 | 7 008 | 9 455 |
AV | Immobilisations en cours | 90 636 | 90 636 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 978 | 61 613 | 564 365 | 473 561 |
BP | En cours de production de services | 125 220 | 125 220 | 93 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 271 | 6 982 | 356 289 | 236 335 |
BZ | Autres créances | 7 999 | 7 999 | 68 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 221 096 | 221 096 | 120 645 | |
CF | Disponibilités | 422 646 | 422 646 | 259 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 659 | 77 659 | 82 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 892 | 6 982 | 1 210 909 | 860 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870 | 68 595 | 1 775 275 | 1 333 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 713 | 3 713 | ||
DG | Autres réserves | 896 504 | 881 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242 | 114 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 459 | 1 012 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976 | 149 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 194 | 172 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 815 | 321 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275 | 1 333 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FM | Production stockée | 32 073 | 45 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 13 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 047 | 1 395 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 | 3 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 619 | 384 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884 | 14 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 358 | 668 835 | ||
FZ | Charges sociales | 149 974 | 149 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 931 | 17 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 982 | |||
GE | Autres charges | 129 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 545 | 1 245 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 503 | 149 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 | 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 | 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 | 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 826 | 150 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 584 | 35 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534 | 1 395 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292 | 1 281 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 242 | 114 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 218 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 | 7 115 | 31 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465 | 3 816 | 30 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682 | 10 931 | 61 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 982 | 6 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 982 | 6 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 982 | 6 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 758 | |||
UX | Autres créances clients | 346 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 062 | |||
VB | T. V. A. | 6 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130 | 449 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 976 | 98 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 891 | 35 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 785 | 80 785 | ||
VW | T.V.A. | 109 946 | 109 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891 | 2 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | 25 230 | ||
VI | Groupe et associés | 96 963 | 96 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363 | 521 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 899 | 31 332 | 5 566 | 2 949 |
AH | Fonds commercial | 460 956 | 460 956 | 460 956 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 288 | 30 281 | 7 008 | 9 455 |
AV | Immobilisations en cours | 90 636 | 90 636 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 978 | 61 613 | 564 365 | 473 561 |
BP | En cours de production de services | 125 220 | 125 220 | 93 147 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 271 | 6 982 | 356 289 | 236 335 |
BZ | Autres créances | 7 999 | 7 999 | 68 107 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 221 096 | 221 096 | 120 645 | |
CF | Disponibilités | 422 646 | 422 646 | 259 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 659 | 77 659 | 82 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 217 892 | 6 982 | 1 210 909 | 860 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 870 | 68 595 | 1 775 275 | 1 333 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 713 | 3 713 | ||
DG | Autres réserves | 896 504 | 881 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 242 | 114 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 244 459 | 1 012 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 963 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976 | 149 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 194 | 172 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 530 815 | 321 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 275 | 1 333 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 236 | 1 776 236 | 1 336 676 | |
FM | Production stockée | 32 073 | 45 183 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 700 | 13 607 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 047 | 1 395 472 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 649 | 3 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 351 619 | 384 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884 | 14 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 805 358 | 668 835 | ||
FZ | Charges sociales | 149 974 | 149 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 931 | 17 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 982 | |||
GE | Autres charges | 129 | 85 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 340 545 | 1 245 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 503 | 149 632 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 452 | 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 | 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 | 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 474 826 | 150 070 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 142 584 | 35 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 534 | 1 395 910 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 292 | 1 281 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 242 | 114 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 218 | 18 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 218 | 7 115 | 31 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465 | 3 816 | 30 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682 | 10 931 | 61 613 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 982 | 6 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 982 | 6 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 982 | 6 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 758 | |||
UX | Autres créances clients | 346 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 062 | |||
VB | T. V. A. | 6 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 130 | 449 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 976 | 98 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 891 | 35 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 80 785 | 80 785 | ||
VW | T.V.A. | 109 946 | 109 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891 | 2 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 230 | 25 230 | ||
VI | Groupe et associés | 96 963 | 96 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363 | 521 363 |