3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 626 780 | 214 355 | 412 425 | 446 528 |
040 | Immobilisations financières | 17 675 | | 17 675 | 17 581 |
044 | Total Actif Immobilisé | 644 455 | 214 355 | 430 100 | 464 109 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800 | | 4 800 | 2 400 |
072 | Créances – Autres | 1 548 | | 1 548 | 7 175 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 12 995 | | 12 995 | 17 065 |
084 | Disponibilités | 58 890 | | 58 890 | 55 181 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 792 | | 1 792 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 026 | | 80 026 | 81 821 |
110 | Total général Actif | 724 481 | 214 355 | 510 126 | 545 931 |
120 | Capital social ou individuel | | | 90 000 | 30 000 |
126 | Réserve légale | | | 3 000 | 3 000 |
132 | Autres réserves | | | 5 473 | 59 117 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 10 856 | 9 356 |
140 | Provisions réglementées | | | 30 939 | 33 960 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 140 270 | 135 434 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 364 307 | 409 038 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952 | 619 |
172 | Autres dettes | | | 2 595 | 838 |
176 | Total des dettes | | | 369 855 | 410 496 |
180 | Total général Passif | | | 510 126 | 545 931 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 313 964 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 85 839 | 85 092 | | |
218 | Production vendue de services - France | 2 000 | 2 000 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 839 | 87 092 | | |
242 | Autres charges externes* | 10 325 | 10 999 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 951 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 951 | 939 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 23 010 | 23 533 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 34 103 | 32 999 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 68 390 | 68 471 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 19 449 | 18 620 | | |
280 | Produits financiers | 1 067 | 1 138 | | |
290 | Produits exceptionnels | 3 020 | 3 020 | | |
294 | Charges financières | 10 765 | 11 773 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 916 | 1 651 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 10 856 | 9 356 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 361 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 94 | | | |