de Saint-Aignan
Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 Noisiel
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme. Valérie LEGOT
Adresse :
42 Rue Rieussec
78220 Viroflay
FR
Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 Noisiel
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme. Valérie LEGOT
Adresse :
42 Rue Rieussec
78220 Viroflay
FR
Déposant 1 : NUANCES CHOCOLAT, EURL
Numéro de SIREN : 790555395
Adresse :
33 RUE DES PYRENEES
75020 PARIS
FR
Mandataire 1 : NUANCES CHOCOLAT, Mme BOYER Marie-Aude
Adresse :
33 RUE DES PYRENEES
75020 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DE NEUVILLE, SAS
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 PROMENADE DE LA CHOCOLATERIE
77186 NOISIEL
FR
Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Déposant 1 : De Neuville, SAS
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
9 PROMENADE DE LA CHOCOLATERIE
77186 NOISIEL
FR
Mandataire 1 : De Neuville
Adresse :
9 PROMENADE DE LA CHOCOLATERIE
77186 NOISIEL
FR
Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Déposant 1 : DE NEUVILLE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Mandataire 1 : SB ALLIANCE Direction Juridique
Déposant 1 : CACAO ET CHOCOLAT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414947259
Adresse :
29, rue de Buci
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Direction Juridique
Adresse :
42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Bénéficiare 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8, promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
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Bénéficiare 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
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8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de La Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
Adresse :
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
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Déposant 1 : CACAO ET CHOCOLAT, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414947259
Adresse :
29, rue de Buci
75006 PARIS
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Direction Juridique
Adresse :
42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Bénéficiare 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8, promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
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Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie
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42, rue Rieussec
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Bénéficiare 1 : DE NEUVILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
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77186 NOISIEL
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Déposant 1 : DE NEUVILLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 337957328
Adresse :
8 Promenade de la Chocolaterie
77186 NOISIEL
FR
Mandataire 1 : SB ALLIANCE, Direction Juridique
Adresse :
42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 902 | 41 902 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 413 | 663 832 | 313 581 | 259 523 |
AH | Fonds commercial | 823 047 | 823 047 | 1 317 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 995 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208 | 757 091 | 546 117 | 617 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 251 009 | 1 618 433 | 1 632 576 | 2 150 869 |
AV | Immobilisations en cours | 25 146 | 25 146 | 3 028 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 756 | 238 756 | 273 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 081 | 3 081 258 | 3 583 823 | 4 626 851 |
BT | Marchandises | 1 842 253 | 251 370 | 1 590 883 | 1 757 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382 | 29 382 | 159 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 344 800 | 464 459 | 6 880 341 | 6 533 786 |
BZ | Autres créances | 1 044 991 | 1 044 991 | 651 872 | |
CF | Disponibilités | 2 055 699 | 2 055 699 | 2 766 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 469 | 62 469 | 43 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 379 594 | 715 829 | 11 663 765 | 11 912 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675 | 3 797 087 | 15 247 588 | 16 539 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549 | 163 549 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | ||
DH | Report à nouveau | -1 312 795 | -1 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 023 | 14 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 328 | 2 564 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 528 | 64 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 528 | 64 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124 | 17 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 | 8 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525 | 6 645 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 413 | 1 551 254 | ||
EA | Autres dettes | 7 202 045 | 5 675 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 208 | 4 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 377 732 | 13 910 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588 | 16 539 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 781 252 | 1 461 | 18 782 713 | 19 480 877 |
FG | Production vendue services | 443 296 | 443 296 | 279 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 224 548 | 1 461 | 19 226 009 | 19 760 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 408 | 590 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 263 | 1 406 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 292 680 | 21 758 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 049 034 | 9 758 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 722 | -180 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 847 | -6 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 644 922 | 5 825 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 332 | 236 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 219 343 | 3 328 328 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 020 | 1 664 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 071 | 587 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 078 | 184 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 855 | 16 673 | ||
GE | Autres charges | 628 468 | 1 508 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 150 998 | 22 922 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 318 | -1 164 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 304 | 16 818 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 304 | 16 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 576 | 47 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 582 | 48 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 278 | -31 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -877 596 | -1 195 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | 19 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | 767 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747 | 126 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718 | 891 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465 | 1 018 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 438 685 | -250 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 826 | -134 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764 | 22 543 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219 | 23 854 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711 | 37 809 | 41 902 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128 | 85 410 | 23 706 | 663 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186 | 447 661 | 453 325 | 2 375 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025 | 533 071 | 514 840 | 3 081 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 756 | 8 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 275 | |||
UX | Autres créances clients | 7 155 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 26 103 | |||
VC | Groupe et associés | 150 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481 | 8 111 846 | 379 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124 | 65 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 418 | 8 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 774 525 | 5 774 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 119 | 481 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555 | 433 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | 9 814 | ||
VW | T.V.A. | 323 275 | 323 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650 | 75 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045 | 7 202 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 208 | 4 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732 | 14 377 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 902 | 41 902 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 413 | 663 832 | 313 581 | 259 523 |
AH | Fonds commercial | 823 047 | 823 047 | 1 317 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 995 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208 | 757 091 | 546 117 | 617 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 251 009 | 1 618 433 | 1 632 576 | 2 150 869 |
AV | Immobilisations en cours | 25 146 | 25 146 | 3 028 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 756 | 238 756 | 273 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 081 | 3 081 258 | 3 583 823 | 4 626 851 |
BT | Marchandises | 1 842 253 | 251 370 | 1 590 883 | 1 757 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382 | 29 382 | 159 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 344 800 | 464 459 | 6 880 341 | 6 533 786 |
BZ | Autres créances | 1 044 991 | 1 044 991 | 651 872 | |
CF | Disponibilités | 2 055 699 | 2 055 699 | 2 766 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 469 | 62 469 | 43 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 379 594 | 715 829 | 11 663 765 | 11 912 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675 | 3 797 087 | 15 247 588 | 16 539 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549 | 163 549 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | ||
DH | Report à nouveau | -1 312 795 | -1 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 023 | 14 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 328 | 2 564 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 528 | 64 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 528 | 64 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124 | 17 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 | 8 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525 | 6 645 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 413 | 1 551 254 | ||
EA | Autres dettes | 7 202 045 | 5 675 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 208 | 4 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 377 732 | 13 910 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588 | 16 539 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 781 252 | 1 461 | 18 782 713 | 19 480 877 |
FG | Production vendue services | 443 296 | 443 296 | 279 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 224 548 | 1 461 | 19 226 009 | 19 760 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 408 | 590 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 263 | 1 406 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 292 680 | 21 758 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 049 034 | 9 758 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 722 | -180 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 847 | -6 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 644 922 | 5 825 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 332 | 236 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 219 343 | 3 328 328 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 020 | 1 664 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 071 | 587 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 078 | 184 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 855 | 16 673 | ||
GE | Autres charges | 628 468 | 1 508 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 150 998 | 22 922 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 318 | -1 164 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 304 | 16 818 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 304 | 16 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 576 | 47 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 582 | 48 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 278 | -31 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -877 596 | -1 195 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | 19 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | 767 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747 | 126 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718 | 891 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465 | 1 018 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 438 685 | -250 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 826 | -134 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764 | 22 543 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219 | 23 854 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711 | 37 809 | 41 902 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128 | 85 410 | 23 706 | 663 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186 | 447 661 | 453 325 | 2 375 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025 | 533 071 | 514 840 | 3 081 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 756 | 8 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 275 | |||
UX | Autres créances clients | 7 155 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 26 103 | |||
VC | Groupe et associés | 150 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481 | 8 111 846 | 379 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124 | 65 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 418 | 8 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 774 525 | 5 774 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 119 | 481 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555 | 433 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | 9 814 | ||
VW | T.V.A. | 323 275 | 323 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650 | 75 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045 | 7 202 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 208 | 4 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732 | 14 377 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 902 | 41 902 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 413 | 663 832 | 313 581 | 259 523 |
AH | Fonds commercial | 823 047 | 823 047 | 1 317 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 995 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208 | 757 091 | 546 117 | 617 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 251 009 | 1 618 433 | 1 632 576 | 2 150 869 |
AV | Immobilisations en cours | 25 146 | 25 146 | 3 028 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 756 | 238 756 | 273 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 081 | 3 081 258 | 3 583 823 | 4 626 851 |
BT | Marchandises | 1 842 253 | 251 370 | 1 590 883 | 1 757 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382 | 29 382 | 159 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 344 800 | 464 459 | 6 880 341 | 6 533 786 |
BZ | Autres créances | 1 044 991 | 1 044 991 | 651 872 | |
CF | Disponibilités | 2 055 699 | 2 055 699 | 2 766 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 469 | 62 469 | 43 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 379 594 | 715 829 | 11 663 765 | 11 912 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675 | 3 797 087 | 15 247 588 | 16 539 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549 | 163 549 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | ||
DH | Report à nouveau | -1 312 795 | -1 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 023 | 14 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 328 | 2 564 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 528 | 64 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 528 | 64 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124 | 17 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 | 8 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525 | 6 645 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 413 | 1 551 254 | ||
EA | Autres dettes | 7 202 045 | 5 675 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 208 | 4 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 377 732 | 13 910 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588 | 16 539 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 781 252 | 1 461 | 18 782 713 | 19 480 877 |
FG | Production vendue services | 443 296 | 443 296 | 279 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 224 548 | 1 461 | 19 226 009 | 19 760 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 408 | 590 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 263 | 1 406 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 292 680 | 21 758 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 049 034 | 9 758 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 722 | -180 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 847 | -6 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 644 922 | 5 825 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 332 | 236 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 219 343 | 3 328 328 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 020 | 1 664 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 071 | 587 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 078 | 184 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 855 | 16 673 | ||
GE | Autres charges | 628 468 | 1 508 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 150 998 | 22 922 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 318 | -1 164 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 304 | 16 818 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 304 | 16 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 576 | 47 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 582 | 48 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 278 | -31 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -877 596 | -1 195 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | 19 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | 767 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747 | 126 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718 | 891 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465 | 1 018 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 438 685 | -250 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 826 | -134 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764 | 22 543 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219 | 23 854 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711 | 37 809 | 41 902 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128 | 85 410 | 23 706 | 663 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186 | 447 661 | 453 325 | 2 375 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025 | 533 071 | 514 840 | 3 081 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 756 | 8 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 275 | |||
UX | Autres créances clients | 7 155 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 26 103 | |||
VC | Groupe et associés | 150 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481 | 8 111 846 | 379 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124 | 65 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 418 | 8 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 774 525 | 5 774 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 119 | 481 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555 | 433 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | 9 814 | ||
VW | T.V.A. | 323 275 | 323 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650 | 75 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045 | 7 202 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 208 | 4 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732 | 14 377 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 902 | 41 902 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 413 | 663 832 | 313 581 | 259 523 |
AH | Fonds commercial | 823 047 | 823 047 | 1 317 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 995 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208 | 757 091 | 546 117 | 617 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 251 009 | 1 618 433 | 1 632 576 | 2 150 869 |
AV | Immobilisations en cours | 25 146 | 25 146 | 3 028 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 756 | 238 756 | 273 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 081 | 3 081 258 | 3 583 823 | 4 626 851 |
BT | Marchandises | 1 842 253 | 251 370 | 1 590 883 | 1 757 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382 | 29 382 | 159 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 344 800 | 464 459 | 6 880 341 | 6 533 786 |
BZ | Autres créances | 1 044 991 | 1 044 991 | 651 872 | |
CF | Disponibilités | 2 055 699 | 2 055 699 | 2 766 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 469 | 62 469 | 43 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 379 594 | 715 829 | 11 663 765 | 11 912 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675 | 3 797 087 | 15 247 588 | 16 539 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549 | 163 549 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | ||
DH | Report à nouveau | -1 312 795 | -1 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 023 | 14 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 328 | 2 564 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 528 | 64 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 528 | 64 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124 | 17 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 | 8 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525 | 6 645 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 413 | 1 551 254 | ||
EA | Autres dettes | 7 202 045 | 5 675 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 208 | 4 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 377 732 | 13 910 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588 | 16 539 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 781 252 | 1 461 | 18 782 713 | 19 480 877 |
FG | Production vendue services | 443 296 | 443 296 | 279 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 224 548 | 1 461 | 19 226 009 | 19 760 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 408 | 590 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 263 | 1 406 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 292 680 | 21 758 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 049 034 | 9 758 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 722 | -180 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 847 | -6 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 644 922 | 5 825 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 332 | 236 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 219 343 | 3 328 328 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 020 | 1 664 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 071 | 587 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 078 | 184 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 855 | 16 673 | ||
GE | Autres charges | 628 468 | 1 508 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 150 998 | 22 922 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 318 | -1 164 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 304 | 16 818 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 304 | 16 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 576 | 47 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 582 | 48 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 278 | -31 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -877 596 | -1 195 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | 19 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | 767 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747 | 126 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718 | 891 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465 | 1 018 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 438 685 | -250 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 826 | -134 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764 | 22 543 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219 | 23 854 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711 | 37 809 | 41 902 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128 | 85 410 | 23 706 | 663 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186 | 447 661 | 453 325 | 2 375 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025 | 533 071 | 514 840 | 3 081 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 756 | 8 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 275 | |||
UX | Autres créances clients | 7 155 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 26 103 | |||
VC | Groupe et associés | 150 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481 | 8 111 846 | 379 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124 | 65 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 418 | 8 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 774 525 | 5 774 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 119 | 481 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555 | 433 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | 9 814 | ||
VW | T.V.A. | 323 275 | 323 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650 | 75 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045 | 7 202 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 208 | 4 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732 | 14 377 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 902 | 41 902 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 413 | 663 832 | 313 581 | 259 523 |
AH | Fonds commercial | 823 047 | 823 047 | 1 317 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 995 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208 | 757 091 | 546 117 | 617 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 251 009 | 1 618 433 | 1 632 576 | 2 150 869 |
AV | Immobilisations en cours | 25 146 | 25 146 | 3 028 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 756 | 238 756 | 273 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 081 | 3 081 258 | 3 583 823 | 4 626 851 |
BT | Marchandises | 1 842 253 | 251 370 | 1 590 883 | 1 757 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382 | 29 382 | 159 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 344 800 | 464 459 | 6 880 341 | 6 533 786 |
BZ | Autres créances | 1 044 991 | 1 044 991 | 651 872 | |
CF | Disponibilités | 2 055 699 | 2 055 699 | 2 766 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 469 | 62 469 | 43 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 379 594 | 715 829 | 11 663 765 | 11 912 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675 | 3 797 087 | 15 247 588 | 16 539 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549 | 163 549 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | ||
DH | Report à nouveau | -1 312 795 | -1 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 023 | 14 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 328 | 2 564 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 528 | 64 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 528 | 64 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124 | 17 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 | 8 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525 | 6 645 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 413 | 1 551 254 | ||
EA | Autres dettes | 7 202 045 | 5 675 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 208 | 4 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 377 732 | 13 910 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588 | 16 539 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 781 252 | 1 461 | 18 782 713 | 19 480 877 |
FG | Production vendue services | 443 296 | 443 296 | 279 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 224 548 | 1 461 | 19 226 009 | 19 760 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 408 | 590 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 263 | 1 406 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 292 680 | 21 758 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 049 034 | 9 758 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 722 | -180 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 847 | -6 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 644 922 | 5 825 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 332 | 236 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 219 343 | 3 328 328 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 020 | 1 664 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 071 | 587 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 078 | 184 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 855 | 16 673 | ||
GE | Autres charges | 628 468 | 1 508 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 150 998 | 22 922 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 318 | -1 164 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 304 | 16 818 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 304 | 16 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 576 | 47 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 582 | 48 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 278 | -31 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -877 596 | -1 195 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | 19 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | 767 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747 | 126 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718 | 891 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465 | 1 018 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 438 685 | -250 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 826 | -134 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764 | 22 543 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219 | 23 854 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711 | 37 809 | 41 902 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128 | 85 410 | 23 706 | 663 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186 | 447 661 | 453 325 | 2 375 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025 | 533 071 | 514 840 | 3 081 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 756 | 8 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 275 | |||
UX | Autres créances clients | 7 155 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 26 103 | |||
VC | Groupe et associés | 150 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481 | 8 111 846 | 379 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124 | 65 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 418 | 8 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 774 525 | 5 774 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 119 | 481 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555 | 433 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | 9 814 | ||
VW | T.V.A. | 323 275 | 323 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650 | 75 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045 | 7 202 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 208 | 4 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732 | 14 377 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 41 902 | 41 902 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 413 | 663 832 | 313 581 | 259 523 |
AH | Fonds commercial | 823 047 | 823 047 | 1 317 213 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 995 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 208 | 757 091 | 546 117 | 617 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 251 009 | 1 618 433 | 1 632 576 | 2 150 869 |
AV | Immobilisations en cours | 25 146 | 25 146 | 3 028 | |
AX | Avances et acomptes | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 756 | 238 756 | 273 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 665 081 | 3 081 258 | 3 583 823 | 4 626 851 |
BT | Marchandises | 1 842 253 | 251 370 | 1 590 883 | 1 757 709 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382 | 29 382 | 159 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 344 800 | 464 459 | 6 880 341 | 6 533 786 |
BZ | Autres créances | 1 044 991 | 1 044 991 | 651 872 | |
CF | Disponibilités | 2 055 699 | 2 055 699 | 2 766 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 469 | 62 469 | 43 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 379 594 | 715 829 | 11 663 765 | 11 912 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 044 675 | 3 797 087 | 15 247 588 | 16 539 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 549 | 163 549 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 001 | 100 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | ||
DH | Report à nouveau | -1 312 795 | -1 337 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 023 | 14 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 399 328 | 2 564 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 470 528 | 64 673 | ||
DR | TOTAL (III) | 470 528 | 64 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 124 | 17 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418 | 8 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774 525 | 6 645 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 413 | 1 551 254 | ||
EA | Autres dettes | 7 202 045 | 5 675 408 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 208 | 4 208 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 377 732 | 13 910 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 588 | 16 539 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 781 252 | 1 461 | 18 782 713 | 19 480 877 |
FG | Production vendue services | 443 296 | 443 296 | 279 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 224 548 | 1 461 | 19 226 009 | 19 760 641 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 408 | 590 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 318 263 | 1 406 852 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 292 680 | 21 758 410 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 049 034 | 9 758 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 157 722 | -180 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 847 | -6 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 644 922 | 5 825 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 332 | 236 020 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 219 343 | 3 328 328 | ||
FZ | Charges sociales | 1 544 020 | 1 664 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 533 071 | 587 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 681 078 | 184 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 405 855 | 16 673 | ||
GE | Autres charges | 628 468 | 1 508 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 150 998 | 22 922 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 318 | -1 164 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 304 | 16 818 | ||
GN | Différences positives de change | 97 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 304 | 16 916 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 576 | 47 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 582 | 48 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 278 | -31 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -877 596 | -1 195 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 | 19 450 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 700 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 780 | 767 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 747 | 126 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 718 | 891 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 465 | 1 018 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 438 685 | -250 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 826 | -134 484 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 305 764 | 22 543 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 219 | 23 854 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 165 455 | -1 311 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 711 | 37 809 | 41 902 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 128 | 85 410 | 23 706 | 663 832 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 186 | 447 661 | 453 325 | 2 375 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 025 | 533 071 | 514 840 | 3 081 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 855 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 673 | 405 855 | 470 528 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 756 | 8 696 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 275 | |||
UX | Autres créances clients | 7 155 525 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 217 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | |||
VB | T. V. A. | 310 041 | |||
VP | Divers | 26 103 | |||
VC | Groupe et associés | 150 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 481 | 8 111 846 | 379 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 124 | 65 124 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 418 | 8 418 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 774 525 | 5 774 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 119 | 481 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 555 | 433 555 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 814 | 9 814 | ||
VW | T.V.A. | 323 275 | 323 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 650 | 75 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202 045 | 7 202 045 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 208 | 4 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377 732 | 14 377 732 |