Déposant 1 : Editions Néressis SAS, Société Anonyme Simplifiée
Numéro de SIREN : 304555154
Adresse :
40 rue du Docteur Roux
75015 PARIS
FR
Mandataire 1 : Editions Néressis, SAS
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Déposant 1 : Editions Néressis Société Anonyme Simplifiée
Numéro de SIREN : 304555154
Mandataire 1 : Editions Néressis
Déposant 1 : Editions Néressis Société Anonyme Simplifiée
Numéro de SIREN : 304555154
Mandataire 1 : Editions Néressis
Déposant 1 : Editions NERESSIS Société Anonyme Simplifiée
Numéro de SIREN : 304555154
Mandataire 1 : Editions NERESSIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 123 | 246 177 | 4 946 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 385 | 1 256 348 | 401 037 | 423 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 885 | 53 885 | 59 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 393 | 1 502 525 | 459 868 | 486 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 260 | |||
BT | Marchandises | 7 441 | 7 441 | 4 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 322 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 197 139 | 179 576 | 3 017 563 | 3 172 181 |
BZ | Autres créances | 407 222 | 407 222 | 452 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 535 405 | 3 535 405 | 4 808 226 | |
CF | Disponibilités | 3 166 940 | 3 166 940 | 1 531 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 496 | 283 496 | 235 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 643 | 179 576 | 10 418 067 | 10 322 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036 | 1 682 101 | 10 877 935 | 10 809 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 800 | 337 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 780 | 33 780 | ||
DG | Autres réserves | 4 945 | 34 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 447 931 | 2 849 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 253 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 253 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331 | 837 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001 | 860 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705 | 1 208 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 989 097 | 3 192 145 | ||
EA | Autres dettes | 161 238 | 51 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634 | 1 556 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 330 005 | 7 706 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935 | 10 809 274 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 213 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 320 | 30 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 266 | 220 469 440 | ||
FQ | Autres produits | 183 533 | 127 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 889 799 | 22 202 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487 | -20 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 070 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 604 | 68 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 177 589 | 6 313 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 686 | 664 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 518 802 | 6 901 870 | ||
FZ | Charges sociales | 3 388 133 | 3 550 716 | ||
GE | Autres charges | 24 113 | 24 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 487 | -11 317 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 915 702 | 4 368 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 428 | 6 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 656 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307 | 27 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362 | 760 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 055 | -732 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254 | 451 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 582 | 824 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336 | 9 841 | 246 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139 | 140 209 | 1 256 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475 | 150 050 | 1 502 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 162 | 100 000 | 142 762 | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 162 | 100 000 | 100 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 142 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 283 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742 | 3 673 043 | 268 699 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331 | 336 243 | 169 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 672 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 705 | 1 052 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567 | 1 360 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 408 634 | 1 408 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005 | 7 147 245 | 169 088 | 13 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 123 | 246 177 | 4 946 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 385 | 1 256 348 | 401 037 | 423 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 885 | 53 885 | 59 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 393 | 1 502 525 | 459 868 | 486 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 260 | |||
BT | Marchandises | 7 441 | 7 441 | 4 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 322 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 197 139 | 179 576 | 3 017 563 | 3 172 181 |
BZ | Autres créances | 407 222 | 407 222 | 452 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 535 405 | 3 535 405 | 4 808 226 | |
CF | Disponibilités | 3 166 940 | 3 166 940 | 1 531 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 496 | 283 496 | 235 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 643 | 179 576 | 10 418 067 | 10 322 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036 | 1 682 101 | 10 877 935 | 10 809 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 800 | 337 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 780 | 33 780 | ||
DG | Autres réserves | 4 945 | 34 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 447 931 | 2 849 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 253 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 253 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331 | 837 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001 | 860 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705 | 1 208 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 989 097 | 3 192 145 | ||
EA | Autres dettes | 161 238 | 51 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634 | 1 556 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 330 005 | 7 706 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935 | 10 809 274 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 213 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 320 | 30 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 266 | 220 469 440 | ||
FQ | Autres produits | 183 533 | 127 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 889 799 | 22 202 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487 | -20 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 070 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 604 | 68 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 177 589 | 6 313 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 686 | 664 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 518 802 | 6 901 870 | ||
FZ | Charges sociales | 3 388 133 | 3 550 716 | ||
GE | Autres charges | 24 113 | 24 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 487 | -11 317 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 915 702 | 4 368 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 428 | 6 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 656 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307 | 27 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362 | 760 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 055 | -732 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254 | 451 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 582 | 824 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336 | 9 841 | 246 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139 | 140 209 | 1 256 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475 | 150 050 | 1 502 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 162 | 100 000 | 142 762 | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 162 | 100 000 | 100 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 142 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 283 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742 | 3 673 043 | 268 699 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331 | 336 243 | 169 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 672 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 705 | 1 052 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567 | 1 360 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 408 634 | 1 408 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005 | 7 147 245 | 169 088 | 13 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 123 | 246 177 | 4 946 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 385 | 1 256 348 | 401 037 | 423 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 885 | 53 885 | 59 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 393 | 1 502 525 | 459 868 | 486 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 260 | |||
BT | Marchandises | 7 441 | 7 441 | 4 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 322 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 197 139 | 179 576 | 3 017 563 | 3 172 181 |
BZ | Autres créances | 407 222 | 407 222 | 452 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 535 405 | 3 535 405 | 4 808 226 | |
CF | Disponibilités | 3 166 940 | 3 166 940 | 1 531 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 496 | 283 496 | 235 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 643 | 179 576 | 10 418 067 | 10 322 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036 | 1 682 101 | 10 877 935 | 10 809 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 800 | 337 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 780 | 33 780 | ||
DG | Autres réserves | 4 945 | 34 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 447 931 | 2 849 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 253 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 253 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331 | 837 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001 | 860 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705 | 1 208 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 989 097 | 3 192 145 | ||
EA | Autres dettes | 161 238 | 51 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634 | 1 556 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 330 005 | 7 706 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935 | 10 809 274 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 213 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 320 | 30 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 266 | 220 469 440 | ||
FQ | Autres produits | 183 533 | 127 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 889 799 | 22 202 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487 | -20 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 070 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 604 | 68 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 177 589 | 6 313 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 686 | 664 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 518 802 | 6 901 870 | ||
FZ | Charges sociales | 3 388 133 | 3 550 716 | ||
GE | Autres charges | 24 113 | 24 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 487 | -11 317 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 915 702 | 4 368 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 428 | 6 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 656 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307 | 27 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362 | 760 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 055 | -732 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254 | 451 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 582 | 824 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336 | 9 841 | 246 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139 | 140 209 | 1 256 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475 | 150 050 | 1 502 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 162 | 100 000 | 142 762 | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 162 | 100 000 | 100 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 142 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 283 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742 | 3 673 043 | 268 699 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331 | 336 243 | 169 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 672 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 705 | 1 052 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567 | 1 360 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 408 634 | 1 408 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005 | 7 147 245 | 169 088 | 13 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 123 | 246 177 | 4 946 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 385 | 1 256 348 | 401 037 | 423 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 885 | 53 885 | 59 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 393 | 1 502 525 | 459 868 | 486 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 260 | |||
BT | Marchandises | 7 441 | 7 441 | 4 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 322 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 197 139 | 179 576 | 3 017 563 | 3 172 181 |
BZ | Autres créances | 407 222 | 407 222 | 452 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 535 405 | 3 535 405 | 4 808 226 | |
CF | Disponibilités | 3 166 940 | 3 166 940 | 1 531 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 496 | 283 496 | 235 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 643 | 179 576 | 10 418 067 | 10 322 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036 | 1 682 101 | 10 877 935 | 10 809 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 800 | 337 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 780 | 33 780 | ||
DG | Autres réserves | 4 945 | 34 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 447 931 | 2 849 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 253 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 253 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331 | 837 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001 | 860 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705 | 1 208 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 989 097 | 3 192 145 | ||
EA | Autres dettes | 161 238 | 51 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634 | 1 556 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 330 005 | 7 706 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935 | 10 809 274 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 213 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 320 | 30 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 266 | 220 469 440 | ||
FQ | Autres produits | 183 533 | 127 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 889 799 | 22 202 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487 | -20 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 070 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 604 | 68 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 177 589 | 6 313 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 686 | 664 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 518 802 | 6 901 870 | ||
FZ | Charges sociales | 3 388 133 | 3 550 716 | ||
GE | Autres charges | 24 113 | 24 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 487 | -11 317 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 915 702 | 4 368 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 428 | 6 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 656 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307 | 27 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362 | 760 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 055 | -732 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254 | 451 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 582 | 824 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336 | 9 841 | 246 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139 | 140 209 | 1 256 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475 | 150 050 | 1 502 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 162 | 100 000 | 142 762 | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 162 | 100 000 | 100 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 142 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 283 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742 | 3 673 043 | 268 699 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331 | 336 243 | 169 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 672 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 705 | 1 052 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567 | 1 360 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 408 634 | 1 408 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005 | 7 147 245 | 169 088 | 13 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 123 | 246 177 | 4 946 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 385 | 1 256 348 | 401 037 | 423 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 885 | 53 885 | 59 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 393 | 1 502 525 | 459 868 | 486 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 260 | |||
BT | Marchandises | 7 441 | 7 441 | 4 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 322 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 197 139 | 179 576 | 3 017 563 | 3 172 181 |
BZ | Autres créances | 407 222 | 407 222 | 452 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 535 405 | 3 535 405 | 4 808 226 | |
CF | Disponibilités | 3 166 940 | 3 166 940 | 1 531 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 496 | 283 496 | 235 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 643 | 179 576 | 10 418 067 | 10 322 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036 | 1 682 101 | 10 877 935 | 10 809 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 800 | 337 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 780 | 33 780 | ||
DG | Autres réserves | 4 945 | 34 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 447 931 | 2 849 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 253 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 253 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331 | 837 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001 | 860 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705 | 1 208 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 989 097 | 3 192 145 | ||
EA | Autres dettes | 161 238 | 51 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634 | 1 556 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 330 005 | 7 706 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935 | 10 809 274 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 213 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 320 | 30 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 266 | 220 469 440 | ||
FQ | Autres produits | 183 533 | 127 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 889 799 | 22 202 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487 | -20 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 070 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 604 | 68 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 177 589 | 6 313 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 686 | 664 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 518 802 | 6 901 870 | ||
FZ | Charges sociales | 3 388 133 | 3 550 716 | ||
GE | Autres charges | 24 113 | 24 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 487 | -11 317 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 915 702 | 4 368 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 428 | 6 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 656 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307 | 27 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362 | 760 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 055 | -732 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254 | 451 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 582 | 824 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336 | 9 841 | 246 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139 | 140 209 | 1 256 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475 | 150 050 | 1 502 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 162 | 100 000 | 142 762 | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 162 | 100 000 | 100 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 142 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 283 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742 | 3 673 043 | 268 699 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331 | 336 243 | 169 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 672 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 705 | 1 052 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567 | 1 360 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 408 634 | 1 408 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005 | 7 147 245 | 169 088 | 13 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 123 | 246 177 | 4 946 | 3 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 657 385 | 1 256 348 | 401 037 | 423 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 885 | 53 885 | 59 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 393 | 1 502 525 | 459 868 | 486 305 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 260 | |||
BT | Marchandises | 7 441 | 7 441 | 4 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 47 322 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 197 139 | 179 576 | 3 017 563 | 3 172 181 |
BZ | Autres créances | 407 222 | 407 222 | 452 320 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 535 405 | 3 535 405 | 4 808 226 | |
CF | Disponibilités | 3 166 940 | 3 166 940 | 1 531 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 496 | 283 496 | 235 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 597 643 | 179 576 | 10 418 067 | 10 322 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 036 | 1 682 101 | 10 877 935 | 10 809 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 800 | 337 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500 | 85 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 780 | 33 780 | ||
DG | Autres réserves | 4 945 | 34 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 447 931 | 2 849 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 253 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 253 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 331 | 837 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 001 | 860 143 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 705 | 1 208 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 989 097 | 3 192 145 | ||
EA | Autres dettes | 161 238 | 51 844 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 408 634 | 1 556 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 330 005 | 7 706 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 877 935 | 10 809 274 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 213 001 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 320 | 30 618 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 266 | 220 469 440 | ||
FQ | Autres produits | 183 533 | 127 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 889 799 | 22 202 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 487 | -20 973 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 070 | 1 575 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 486 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 604 | 68 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 177 589 | 6 313 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 596 686 | 664 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 518 802 | 6 901 870 | ||
FZ | Charges sociales | 3 388 133 | 3 550 716 | ||
GE | Autres charges | 24 113 | 24 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 487 | -11 317 663 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 915 702 | 4 368 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 428 | 6 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 656 | 7 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 227 | -1 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 257 307 | 27 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 362 | 760 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 055 | -732 264 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 254 | 451 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 582 | 824 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 985 906 | 2 357 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 336 | 9 841 | 246 177 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 139 | 140 209 | 1 256 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 475 | 150 050 | 1 502 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 162 | 100 000 | 142 762 | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 162 | 100 000 | 100 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 142 762 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 283 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 742 | 3 673 043 | 268 699 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 331 | 336 243 | 169 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 672 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 052 705 | 1 052 705 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 567 | 1 360 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 408 634 | 1 408 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 005 | 7 147 245 | 169 088 | 13 672 |