Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 773 | 8 773 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600 | 27 827 | 3 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 546 | 67 909 | 1 638 | 2 605 |
BH | Autres immobilisations financières | 348 | 348 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 134 | 104 856 | 28 278 | 25 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 899 | 899 | 321 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 216 | 474 216 | 326 394 | |
BZ | Autres créances | 854 593 | 854 593 | 599 576 | |
CF | Disponibilités | 19 000 | 19 000 | 92 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 776 | 1 776 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 484 | 1 350 484 | 1 020 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 618 | 104 856 | 1 378 762 | 1 045 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 333 712 | 333 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 918 | 2 918 | ||
DH | Report à nouveau | -209 264 | -308 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 386 | 99 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 752 | 127 366 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 580 | 7 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 580 | 7 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 102 | 467 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 053 | 365 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 918 | 60 606 | ||
EA | Autres dettes | 12 118 | 16 745 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 163 429 | 910 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 762 | 1 045 602 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 429 | 515 834 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 439 897 | 36 270 | 2 476 167 | 2 224 325 |
FO | Subventions d’exploitation | 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 | 4 057 | ||
FQ | Autres produits | 637 | 1 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 099 | 2 230 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -578 | 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 709 | 1 793 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 166 | 24 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 959 | 188 031 | ||
FZ | Charges sociales | 74 490 | 67 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 570 | 1 020 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 178 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 362 | 6 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 361 857 | 2 082 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 242 | 147 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GS | Différences négatives de change | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 243 | 147 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 | 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | -499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 981 | 47 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 223 | 2 231 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 837 | 2 131 874 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 386 | 99 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 245 | 5 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773 | 8 773 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166 | 2 570 | 95 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939 | 2 570 | 104 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 402 | 1 178 | 8 580 | |
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 | 364 | 348 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 114 | 1 178 | 364 | 8 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 348 | |||
UX | Autres créances clients | 474 216 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 830 | |||
VB | T. V. A. | 75 136 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 237 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 932 | 1 093 018 | 237 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063 | 10 063 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 472 102 | 77 102 | 325 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 581 053 | 581 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 503 | 44 503 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138 | 33 138 | ||
VW | T.V.A. | 9 600 | 9 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 878 | 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 118 | 12 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 | 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 429 | 708 429 | 325 000 |