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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 288 | 9 288 | ||
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059 | 49 306 | 8 752 | 12 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 393 451 | 1 103 834 | 289 617 | 429 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 531 848 | 1 162 428 | 369 419 | 514 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 329 | 18 329 | 36 145 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 185 | 27 844 | 531 341 | 847 389 |
BZ | Autres créances | 996 372 | 996 372 | 904 849 | |
CF | Disponibilités | 29 805 | 29 805 | 1 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 390 | 28 390 | 27 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 632 080 | 27 844 | 1 604 236 | 1 817 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 928 | 1 190 273 | 1 973 655 | 2 331 957 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 10 449 | 10 449 | ||
DH | Report à nouveau | -1 730 584 | -1 571 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 639 | -159 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 208 539 | 241 666 | ||
DL | TOTAL (I) | -282 234 | 319 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 292 112 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 775 | 19 315 | ||
DR | TOTAL (III) | 314 887 | 19 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 853 | 748 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 742 | 718 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 324 873 | 430 186 | ||
EA | Autres dettes | 4 395 | 8 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 655 | 2 331 957 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 002 | 1 993 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 366 180 | 126 986 | 3 493 166 | 4 893 738 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 956 | 22 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 016 | 376 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 638 | 4 916 116 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 785 | 501 907 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 817 | -8 554 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 249 430 | 3 096 274 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 234 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 834 805 | 977 807 | ||
FZ | Charges sociales | 258 922 | 293 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 494 | 219 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 403 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 460 | 4 068 | ||
GE | Autres charges | 962 | 4 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 906 908 | 5 177 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -402 270 | -261 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 1 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 88 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 363 | 1 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 | -1 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -402 634 | -263 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 876 | 115 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 105 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 981 | 116 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 | 43 004 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 105 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 091 | 49 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 376 | 92 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 395 | 24 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 389 | -79 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 619 | 5 032 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 259 | 5 191 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -568 639 | -159 246 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 216 | 7 927 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 572 | 16 608 |