Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : LUCA & CO
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Bénéficiare 1 : LUCA & CO
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par action simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : Mme. Karine ETIENNE
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : M. LEROY OLIVIER
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des Artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : M. LEROY Olivier
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : M. OLIVIER LEROY
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des Artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : M. Olivier LEROY
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : M. OLIVIER LEROY
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
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Mandataire 1 : M. OLIVIER LEROY
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
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Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des Artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : M. Olivier LEROY
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des Artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : M. Olivier LEROY
Adresse :
18 RUE Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION SA
Numéro de SIREN : 306487075
Mandataire 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION SA
Numéro de SIREN : 306487075
Mandataire 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION S A
Numéro de SIREN : 306487075
Mandataire 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION SA
Numéro de SIREN : 306487075
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION SA
Numéro de SIREN : 306487075
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
RN 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des artisans
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des Artisans
84420 POILENC
FR
Mandataire 1 : M. LEROY Olivier
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, Société anonyme
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
384 rue des Artisans
84420 POILENC
FR
Mandataire 1 : M. LEROY Olivier
Adresse :
18 Rue Félix Mangini, CS 99172
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SA
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : Mr ROTICCI Daniel
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : LUCA & CO
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SA
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : Mr ROTICCI Daniel
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : LUCA & CO
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SA
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : Mr ROTICCI Daniel
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Déposant 1 : VAUCLUSE DIFFUSION, SA
Numéro de SIREN : 306487075
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Mandataire 1 : Mr ROTICCI Daniel
Adresse :
R N 7, Quartier Rocalibert
84420 PIOLENC
FR
Bénéficiare 1 : VAUCLUSE DIFFUSION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 950 | 26 971 | 10 980 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 657 619 | 60 232 | 597 387 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 718 | 150 126 | 594 592 | 34 458 |
AH | Fonds commercial | 9 143 519 | 3 340 249 | 5 803 270 | 8 994 |
AP | Constructions | 1 018 950 | 792 154 | 226 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 722 | 524 806 | 329 915 | 9 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 899 781 | 5 826 132 | 11 073 649 | 295 012 |
CU | Autres participations | 12 127 | 12 127 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 964 | 1 964 | 1 008 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | 24 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 983 528 | 10 720 670 | 19 262 858 | 1 385 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 779 | 213 257 | 202 522 | 143 320 |
BT | Marchandises | 24 978 478 | 5 781 624 | 19 196 854 | 10 350 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738 | 27 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 184 | 560 750 | 953 434 | 5 595 751 |
BZ | Autres créances | 3 212 696 | 3 212 696 | 17 212 050 | |
CF | Disponibilités | 812 760 | 812 760 | 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | 46 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 034 820 | 6 555 630 | 25 479 190 | 33 349 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 348 | 17 276 301 | 44 742 048 | 34 734 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 691 | 777 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 749 | 77 749 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 166 703 | 166 703 | ||
DG | Autres réserves | 11 789 201 | 11 789 201 | ||
DH | Report à nouveau | 932 573 | 5 160 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 918 075 | 13 737 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 446 508 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 446 508 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341 480 | 11 041 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953 | 2 647 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950 | 6 192 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 963 | 653 650 | ||
EA | Autres dettes | 336 710 | 432 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 213 615 | 20 967 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 742 048 | 34 734 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 301 466 | 48 301 466 | 44 341 825 | |
FG | Production vendue services | 256 550 | 256 550 | 1 384 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 558 016 | 48 558 016 | 45 726 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 037 589 | 1 137 879 | ||
FQ | Autres produits | 125 810 | 468 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 741 382 | 47 332 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 483 320 | 38 282 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 656 711 | -1 992 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 589 | 241 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 212 | -49 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 440 318 | 7 306 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 799 | 357 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 676 | 1 541 964 | ||
FZ | Charges sociales | 3 692 132 | 656 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 744 573 | 156 210 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 009 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 350 | 4 865 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 825 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 244 136 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 309 846 | 51 394 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 568 464 | -4 062 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 72 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 741 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 057 | 97 832 | ||
GN | Différences positives de change | 77 901 | 18 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 833 | 155 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 091 | 285 806 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 677 | 19 205 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 928 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 177 | 305 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 344 | -149 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 835 808 | -4 211 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 027 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084 | 219 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045 | 4 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 786 | 217 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 514 | 221 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 430 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 916 | 20 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 298 | 47 708 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 620 | 51 941 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 202 | 87 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 724 | 137 598 | 46 196 | 150 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 859 | 7 287 410 | 2 874 554 | 6 473 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 583 | 7 512 210 | 2 920 750 | 6 711 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 1 431 507 | 45 200 | 1 446 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 340 249 | 3 340 249 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 669 378 | 669 378 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 259 030 | 6 014 993 | 7 603 183 | 5 994 880 |
6T | Sur comptes clients | 501 984 | 1 207 357 | 1 148 591 | 560 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 014 | 11 231 977 | 8 751 774 | 10 565 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 791 014 | 12 663 484 | 8 796 974 | 12 011 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 650 175 | 8 796 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 013 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 964 | 1 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 091 297 | 1 091 297 | ||
UX | Autres créances clients | 422 887 | 422 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 001 | 4 001 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 246 696 | 246 696 | ||
VB | T. V. A. | 1 792 581 | 1 792 581 | ||
VP | Divers | 687 495 | 687 495 | ||
VC | Groupe et associés | 460 636 | 460 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287 | 21 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 208 | 4 708 769 | 1 705 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597 846 | 6 597 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743 634 | 432 599 | 1 115 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 191 950 | 10 191 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 726 174 | 726 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 990 | 802 990 | ||
VW | T.V.A. | 302 | 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 497 | 558 497 | ||
VI | Groupe et associés | 251 953 | 251 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 710 | 336 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210 056 | 19 899 021 | 1 115 137 | 40 195 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 950 | 26 971 | 10 980 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 657 619 | 60 232 | 597 387 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 718 | 150 126 | 594 592 | 34 458 |
AH | Fonds commercial | 9 143 519 | 3 340 249 | 5 803 270 | 8 994 |
AP | Constructions | 1 018 950 | 792 154 | 226 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 722 | 524 806 | 329 915 | 9 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 899 781 | 5 826 132 | 11 073 649 | 295 012 |
CU | Autres participations | 12 127 | 12 127 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 964 | 1 964 | 1 008 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | 24 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 983 528 | 10 720 670 | 19 262 858 | 1 385 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 779 | 213 257 | 202 522 | 143 320 |
BT | Marchandises | 24 978 478 | 5 781 624 | 19 196 854 | 10 350 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738 | 27 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 184 | 560 750 | 953 434 | 5 595 751 |
BZ | Autres créances | 3 212 696 | 3 212 696 | 17 212 050 | |
CF | Disponibilités | 812 760 | 812 760 | 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | 46 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 034 820 | 6 555 630 | 25 479 190 | 33 349 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 348 | 17 276 301 | 44 742 048 | 34 734 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 691 | 777 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 749 | 77 749 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 166 703 | 166 703 | ||
DG | Autres réserves | 11 789 201 | 11 789 201 | ||
DH | Report à nouveau | 932 573 | 5 160 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 918 075 | 13 737 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 446 508 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 446 508 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341 480 | 11 041 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953 | 2 647 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950 | 6 192 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 963 | 653 650 | ||
EA | Autres dettes | 336 710 | 432 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 213 615 | 20 967 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 742 048 | 34 734 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 301 466 | 48 301 466 | 44 341 825 | |
FG | Production vendue services | 256 550 | 256 550 | 1 384 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 558 016 | 48 558 016 | 45 726 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 037 589 | 1 137 879 | ||
FQ | Autres produits | 125 810 | 468 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 741 382 | 47 332 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 483 320 | 38 282 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 656 711 | -1 992 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 589 | 241 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 212 | -49 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 440 318 | 7 306 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 799 | 357 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 676 | 1 541 964 | ||
FZ | Charges sociales | 3 692 132 | 656 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 744 573 | 156 210 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 009 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 350 | 4 865 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 825 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 244 136 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 309 846 | 51 394 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 568 464 | -4 062 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 72 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 741 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 057 | 97 832 | ||
GN | Différences positives de change | 77 901 | 18 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 833 | 155 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 091 | 285 806 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 677 | 19 205 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 928 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 177 | 305 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 344 | -149 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 835 808 | -4 211 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 027 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084 | 219 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045 | 4 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 786 | 217 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 514 | 221 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 430 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 916 | 20 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 298 | 47 708 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 620 | 51 941 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 202 | 87 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 724 | 137 598 | 46 196 | 150 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 859 | 7 287 410 | 2 874 554 | 6 473 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 583 | 7 512 210 | 2 920 750 | 6 711 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 1 431 507 | 45 200 | 1 446 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 340 249 | 3 340 249 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 669 378 | 669 378 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 259 030 | 6 014 993 | 7 603 183 | 5 994 880 |
6T | Sur comptes clients | 501 984 | 1 207 357 | 1 148 591 | 560 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 014 | 11 231 977 | 8 751 774 | 10 565 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 791 014 | 12 663 484 | 8 796 974 | 12 011 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 650 175 | 8 796 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 013 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 964 | 1 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 091 297 | 1 091 297 | ||
UX | Autres créances clients | 422 887 | 422 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 001 | 4 001 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 246 696 | 246 696 | ||
VB | T. V. A. | 1 792 581 | 1 792 581 | ||
VP | Divers | 687 495 | 687 495 | ||
VC | Groupe et associés | 460 636 | 460 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287 | 21 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 208 | 4 708 769 | 1 705 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597 846 | 6 597 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743 634 | 432 599 | 1 115 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 191 950 | 10 191 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 726 174 | 726 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 990 | 802 990 | ||
VW | T.V.A. | 302 | 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 497 | 558 497 | ||
VI | Groupe et associés | 251 953 | 251 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 710 | 336 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210 056 | 19 899 021 | 1 115 137 | 40 195 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 950 | 26 971 | 10 980 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 657 619 | 60 232 | 597 387 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 718 | 150 126 | 594 592 | 34 458 |
AH | Fonds commercial | 9 143 519 | 3 340 249 | 5 803 270 | 8 994 |
AP | Constructions | 1 018 950 | 792 154 | 226 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 722 | 524 806 | 329 915 | 9 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 899 781 | 5 826 132 | 11 073 649 | 295 012 |
CU | Autres participations | 12 127 | 12 127 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 964 | 1 964 | 1 008 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | 24 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 983 528 | 10 720 670 | 19 262 858 | 1 385 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 779 | 213 257 | 202 522 | 143 320 |
BT | Marchandises | 24 978 478 | 5 781 624 | 19 196 854 | 10 350 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738 | 27 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 184 | 560 750 | 953 434 | 5 595 751 |
BZ | Autres créances | 3 212 696 | 3 212 696 | 17 212 050 | |
CF | Disponibilités | 812 760 | 812 760 | 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | 46 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 034 820 | 6 555 630 | 25 479 190 | 33 349 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 348 | 17 276 301 | 44 742 048 | 34 734 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 691 | 777 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 749 | 77 749 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 166 703 | 166 703 | ||
DG | Autres réserves | 11 789 201 | 11 789 201 | ||
DH | Report à nouveau | 932 573 | 5 160 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 918 075 | 13 737 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 446 508 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 446 508 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341 480 | 11 041 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953 | 2 647 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950 | 6 192 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 963 | 653 650 | ||
EA | Autres dettes | 336 710 | 432 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 213 615 | 20 967 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 742 048 | 34 734 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 301 466 | 48 301 466 | 44 341 825 | |
FG | Production vendue services | 256 550 | 256 550 | 1 384 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 558 016 | 48 558 016 | 45 726 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 037 589 | 1 137 879 | ||
FQ | Autres produits | 125 810 | 468 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 741 382 | 47 332 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 483 320 | 38 282 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 656 711 | -1 992 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 589 | 241 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 212 | -49 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 440 318 | 7 306 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 799 | 357 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 676 | 1 541 964 | ||
FZ | Charges sociales | 3 692 132 | 656 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 744 573 | 156 210 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 009 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 350 | 4 865 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 825 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 244 136 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 309 846 | 51 394 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 568 464 | -4 062 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 72 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 741 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 057 | 97 832 | ||
GN | Différences positives de change | 77 901 | 18 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 833 | 155 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 091 | 285 806 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 677 | 19 205 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 928 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 177 | 305 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 344 | -149 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 835 808 | -4 211 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 027 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084 | 219 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045 | 4 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 786 | 217 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 514 | 221 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 430 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 916 | 20 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 298 | 47 708 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 620 | 51 941 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 202 | 87 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 724 | 137 598 | 46 196 | 150 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 859 | 7 287 410 | 2 874 554 | 6 473 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 583 | 7 512 210 | 2 920 750 | 6 711 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 1 431 507 | 45 200 | 1 446 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 340 249 | 3 340 249 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 669 378 | 669 378 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 259 030 | 6 014 993 | 7 603 183 | 5 994 880 |
6T | Sur comptes clients | 501 984 | 1 207 357 | 1 148 591 | 560 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 014 | 11 231 977 | 8 751 774 | 10 565 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 791 014 | 12 663 484 | 8 796 974 | 12 011 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 650 175 | 8 796 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 013 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 964 | 1 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 091 297 | 1 091 297 | ||
UX | Autres créances clients | 422 887 | 422 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 001 | 4 001 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 246 696 | 246 696 | ||
VB | T. V. A. | 1 792 581 | 1 792 581 | ||
VP | Divers | 687 495 | 687 495 | ||
VC | Groupe et associés | 460 636 | 460 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287 | 21 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 208 | 4 708 769 | 1 705 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597 846 | 6 597 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743 634 | 432 599 | 1 115 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 191 950 | 10 191 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 726 174 | 726 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 990 | 802 990 | ||
VW | T.V.A. | 302 | 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 497 | 558 497 | ||
VI | Groupe et associés | 251 953 | 251 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 710 | 336 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210 056 | 19 899 021 | 1 115 137 | 40 195 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 050 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 950 | 26 971 | 10 980 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 657 619 | 60 232 | 597 387 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 718 | 150 126 | 594 592 | 34 458 |
AH | Fonds commercial | 9 143 519 | 3 340 249 | 5 803 270 | 8 994 |
AP | Constructions | 1 018 950 | 792 154 | 226 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 722 | 524 806 | 329 915 | 9 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 899 781 | 5 826 132 | 11 073 649 | 295 012 |
CU | Autres participations | 12 127 | 12 127 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 964 | 1 964 | 1 008 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | 24 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 983 528 | 10 720 670 | 19 262 858 | 1 385 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 779 | 213 257 | 202 522 | 143 320 |
BT | Marchandises | 24 978 478 | 5 781 624 | 19 196 854 | 10 350 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738 | 27 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 184 | 560 750 | 953 434 | 5 595 751 |
BZ | Autres créances | 3 212 696 | 3 212 696 | 17 212 050 | |
CF | Disponibilités | 812 760 | 812 760 | 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | 46 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 034 820 | 6 555 630 | 25 479 190 | 33 349 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 348 | 17 276 301 | 44 742 048 | 34 734 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 691 | 777 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 749 | 77 749 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 166 703 | 166 703 | ||
DG | Autres réserves | 11 789 201 | 11 789 201 | ||
DH | Report à nouveau | 932 573 | 5 160 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 918 075 | 13 737 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 446 508 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 446 508 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341 480 | 11 041 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953 | 2 647 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950 | 6 192 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 963 | 653 650 | ||
EA | Autres dettes | 336 710 | 432 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 213 615 | 20 967 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 742 048 | 34 734 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 301 466 | 48 301 466 | 44 341 825 | |
FG | Production vendue services | 256 550 | 256 550 | 1 384 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 558 016 | 48 558 016 | 45 726 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 037 589 | 1 137 879 | ||
FQ | Autres produits | 125 810 | 468 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 741 382 | 47 332 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 483 320 | 38 282 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 656 711 | -1 992 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 589 | 241 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 212 | -49 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 440 318 | 7 306 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 799 | 357 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 676 | 1 541 964 | ||
FZ | Charges sociales | 3 692 132 | 656 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 744 573 | 156 210 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 009 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 350 | 4 865 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 825 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 244 136 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 309 846 | 51 394 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 568 464 | -4 062 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 72 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 741 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 057 | 97 832 | ||
GN | Différences positives de change | 77 901 | 18 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 833 | 155 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 091 | 285 806 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 677 | 19 205 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 928 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 177 | 305 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 344 | -149 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 835 808 | -4 211 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 027 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084 | 219 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045 | 4 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 786 | 217 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 514 | 221 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 430 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 916 | 20 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 298 | 47 708 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 620 | 51 941 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 202 | 87 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 724 | 137 598 | 46 196 | 150 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 859 | 7 287 410 | 2 874 554 | 6 473 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 583 | 7 512 210 | 2 920 750 | 6 711 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 1 431 507 | 45 200 | 1 446 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 340 249 | 3 340 249 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 669 378 | 669 378 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 259 030 | 6 014 993 | 7 603 183 | 5 994 880 |
6T | Sur comptes clients | 501 984 | 1 207 357 | 1 148 591 | 560 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 014 | 11 231 977 | 8 751 774 | 10 565 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 791 014 | 12 663 484 | 8 796 974 | 12 011 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 650 175 | 8 796 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 013 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 964 | 1 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 091 297 | 1 091 297 | ||
UX | Autres créances clients | 422 887 | 422 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 001 | 4 001 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 246 696 | 246 696 | ||
VB | T. V. A. | 1 792 581 | 1 792 581 | ||
VP | Divers | 687 495 | 687 495 | ||
VC | Groupe et associés | 460 636 | 460 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287 | 21 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 208 | 4 708 769 | 1 705 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597 846 | 6 597 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743 634 | 432 599 | 1 115 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 191 950 | 10 191 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 726 174 | 726 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 990 | 802 990 | ||
VW | T.V.A. | 302 | 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 497 | 558 497 | ||
VI | Groupe et associés | 251 953 | 251 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 710 | 336 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210 056 | 19 899 021 | 1 115 137 | 40 195 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 950 | 26 971 | 10 980 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 657 619 | 60 232 | 597 387 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 744 718 | 150 126 | 594 592 | 34 458 |
AH | Fonds commercial | 9 143 519 | 3 340 249 | 5 803 270 | 8 994 |
AP | Constructions | 1 018 950 | 792 154 | 226 796 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 722 | 524 806 | 329 915 | 9 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 899 781 | 5 826 132 | 11 073 649 | 295 012 |
CU | Autres participations | 12 127 | 12 127 | 3 811 | |
BF | Prêts | 1 964 | 1 964 | 1 008 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | 24 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 983 528 | 10 720 670 | 19 262 858 | 1 385 633 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 415 779 | 213 257 | 202 522 | 143 320 |
BT | Marchandises | 24 978 478 | 5 781 624 | 19 196 854 | 10 350 780 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738 | 27 738 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 514 184 | 560 750 | 953 434 | 5 595 751 |
BZ | Autres créances | 3 212 696 | 3 212 696 | 17 212 050 | |
CF | Disponibilités | 812 760 | 812 760 | 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | 46 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 034 820 | 6 555 630 | 25 479 190 | 33 349 023 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 348 | 17 276 301 | 44 742 048 | 34 734 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 914 691 | 777 490 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 77 749 | 77 749 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 166 703 | 166 703 | ||
DG | Autres réserves | 11 789 201 | 11 789 201 | ||
DH | Report à nouveau | 932 573 | 5 160 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
DL | TOTAL (I) | -17 918 075 | 13 737 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 446 508 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 446 508 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341 480 | 11 041 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953 | 2 647 746 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950 | 6 192 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 087 963 | 653 650 | ||
EA | Autres dettes | 336 710 | 432 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 61 213 615 | 20 967 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 742 048 | 34 734 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 301 466 | 48 301 466 | 44 341 825 | |
FG | Production vendue services | 256 550 | 256 550 | 1 384 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 558 016 | 48 558 016 | 45 726 313 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 967 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 037 589 | 1 137 879 | ||
FQ | Autres produits | 125 810 | 468 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 741 382 | 47 332 814 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 483 320 | 38 282 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 656 711 | -1 992 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 055 589 | 241 100 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 212 | -49 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 440 318 | 7 306 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 799 | 357 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 676 | 1 541 964 | ||
FZ | Charges sociales | 3 692 132 | 656 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 744 573 | 156 210 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 009 627 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 350 | 4 865 190 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 427 825 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 244 136 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 309 846 | 51 394 963 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 568 464 | -4 062 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 72 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 741 | 38 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 057 | 97 832 | ||
GN | Différences positives de change | 77 901 | 18 986 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 833 | 155 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 391 091 | 285 806 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 677 | 19 205 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 928 408 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 384 177 | 305 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 267 344 | -149 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 835 808 | -4 211 321 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 027 | 1 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084 | 219 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045 | 4 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 786 | 217 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 514 | 221 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 614 430 | -2 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -429 916 | 20 217 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 298 | 47 708 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 620 | 51 941 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 020 322 | -4 233 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 202 | 87 202 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 724 | 137 598 | 46 196 | 150 126 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 859 | 7 287 410 | 2 874 554 | 6 473 715 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 583 | 7 512 210 | 2 920 750 | 6 711 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 442 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 003 682 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 1 431 507 | 45 200 | 1 446 508 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 340 249 | 3 340 249 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 669 378 | 669 378 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 259 030 | 6 014 993 | 7 603 183 | 5 994 880 |
6T | Sur comptes clients | 501 984 | 1 207 357 | 1 148 591 | 560 750 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 761 014 | 11 231 977 | 8 751 774 | 10 565 257 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 791 014 | 12 663 484 | 8 796 974 | 12 011 764 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 650 175 | 8 796 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 013 309 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 964 | 1 964 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 612 178 | 612 178 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 091 297 | 1 091 297 | ||
UX | Autres créances clients | 422 887 | 422 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 001 | 4 001 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 246 696 | 246 696 | ||
VB | T. V. A. | 1 792 581 | 1 792 581 | ||
VP | Divers | 687 495 | 687 495 | ||
VC | Groupe et associés | 460 636 | 460 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287 | 21 287 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 073 186 | 1 073 186 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 208 | 4 708 769 | 1 705 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597 846 | 6 597 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743 634 | 432 599 | 1 115 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 191 950 | 10 191 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 726 174 | 726 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 990 | 802 990 | ||
VW | T.V.A. | 302 | 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 558 497 | 558 497 | ||
VI | Groupe et associés | 251 953 | 251 953 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 710 | 336 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210 056 | 19 899 021 | 1 115 137 | 40 195 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805 276 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 050 |