Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 429 210 | 1 429 210 | 1 429 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008 | 89 250 | 11 758 | 14 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 74 159 | 74 159 | 64 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 665 | 6 665 | 4 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 882 | 102 090 | 1 521 792 | 1 512 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 337 | 699 337 | 237 644 | |
BZ | Autres créances | 299 126 | 50 524 | 248 602 | 311 731 |
CF | Disponibilités | 227 322 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 51 255 | 51 255 | 2 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 718 | 50 524 | 999 194 | 779 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600 | 152 614 | 2 520 986 | 2 292 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 000 | 877 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 700 | 87 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 262 | 190 262 | ||
DH | Report à nouveau | 146 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740 | 146 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 676 | 1 301 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763 | 68 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 850 | 200 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 568 | 700 071 | ||
EA | Autres dettes | 630 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 811 | 970 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 986 | 2 292 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 983 | 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 557 | 68 549 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 242 | 3 533 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 401 | 129 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 567 | 605 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 687 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 420 | 2 174 824 | ||
FZ | Charges sociales | 392 305 | 326 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 985 | 8 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 229 | 19 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 594 | 3 334 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 648 | 198 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 286 | 14 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 286 | 14 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 245 | -13 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 402 | 184 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493 | 4 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 27 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493 | 32 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655 | 50 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155 | 70 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 662 | -37 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 776 | 3 566 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 036 | 3 419 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 740 | 146 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 7 500 | 15 000 | 12 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 524 | 50 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 524 | 7 500 | 15 000 | 63 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 159 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 665 | |||
UX | Autres créances clients | 699 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 895 | |||
VB | T. V. A. | 46 766 | |||
VP | Divers | 111 474 | |||
VC | Groupe et associés | 94 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 783 | 1 042 958 | 80 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763 | 138 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 850 | 318 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 834 | 379 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 021 | 253 021 | ||
VW | T.V.A. | 188 953 | 188 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 811 | 1 286 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 429 210 | 1 429 210 | 1 429 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008 | 89 250 | 11 758 | 14 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 74 159 | 74 159 | 64 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 665 | 6 665 | 4 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 882 | 102 090 | 1 521 792 | 1 512 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 337 | 699 337 | 237 644 | |
BZ | Autres créances | 299 126 | 50 524 | 248 602 | 311 731 |
CF | Disponibilités | 227 322 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 51 255 | 51 255 | 2 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 718 | 50 524 | 999 194 | 779 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600 | 152 614 | 2 520 986 | 2 292 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 000 | 877 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 700 | 87 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 262 | 190 262 | ||
DH | Report à nouveau | 146 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740 | 146 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 676 | 1 301 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763 | 68 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 850 | 200 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 568 | 700 071 | ||
EA | Autres dettes | 630 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 811 | 970 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 986 | 2 292 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 983 | 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 557 | 68 549 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 242 | 3 533 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 401 | 129 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 567 | 605 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 687 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 420 | 2 174 824 | ||
FZ | Charges sociales | 392 305 | 326 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 985 | 8 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 229 | 19 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 594 | 3 334 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 648 | 198 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 286 | 14 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 286 | 14 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 245 | -13 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 402 | 184 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493 | 4 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 27 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493 | 32 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655 | 50 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155 | 70 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 662 | -37 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 776 | 3 566 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 036 | 3 419 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 740 | 146 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 7 500 | 15 000 | 12 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 524 | 50 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 524 | 7 500 | 15 000 | 63 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 159 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 665 | |||
UX | Autres créances clients | 699 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 895 | |||
VB | T. V. A. | 46 766 | |||
VP | Divers | 111 474 | |||
VC | Groupe et associés | 94 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 783 | 1 042 958 | 80 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763 | 138 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 850 | 318 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 834 | 379 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 021 | 253 021 | ||
VW | T.V.A. | 188 953 | 188 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 811 | 1 286 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 429 210 | 1 429 210 | 1 429 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008 | 89 250 | 11 758 | 14 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 74 159 | 74 159 | 64 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 665 | 6 665 | 4 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 882 | 102 090 | 1 521 792 | 1 512 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 337 | 699 337 | 237 644 | |
BZ | Autres créances | 299 126 | 50 524 | 248 602 | 311 731 |
CF | Disponibilités | 227 322 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 51 255 | 51 255 | 2 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 718 | 50 524 | 999 194 | 779 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600 | 152 614 | 2 520 986 | 2 292 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 000 | 877 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 700 | 87 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 262 | 190 262 | ||
DH | Report à nouveau | 146 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740 | 146 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 676 | 1 301 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763 | 68 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 850 | 200 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 568 | 700 071 | ||
EA | Autres dettes | 630 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 811 | 970 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 986 | 2 292 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 983 | 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 557 | 68 549 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 242 | 3 533 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 401 | 129 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 567 | 605 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 687 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 420 | 2 174 824 | ||
FZ | Charges sociales | 392 305 | 326 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 985 | 8 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 229 | 19 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 594 | 3 334 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 648 | 198 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 286 | 14 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 286 | 14 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 245 | -13 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 402 | 184 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493 | 4 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 27 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493 | 32 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655 | 50 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155 | 70 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 662 | -37 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 776 | 3 566 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 036 | 3 419 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 740 | 146 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 7 500 | 15 000 | 12 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 524 | 50 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 524 | 7 500 | 15 000 | 63 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 159 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 665 | |||
UX | Autres créances clients | 699 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 895 | |||
VB | T. V. A. | 46 766 | |||
VP | Divers | 111 474 | |||
VC | Groupe et associés | 94 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 783 | 1 042 958 | 80 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763 | 138 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 850 | 318 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 834 | 379 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 021 | 253 021 | ||
VW | T.V.A. | 188 953 | 188 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 811 | 1 286 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 429 210 | 1 429 210 | 1 429 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008 | 89 250 | 11 758 | 14 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 74 159 | 74 159 | 64 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 665 | 6 665 | 4 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 882 | 102 090 | 1 521 792 | 1 512 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 337 | 699 337 | 237 644 | |
BZ | Autres créances | 299 126 | 50 524 | 248 602 | 311 731 |
CF | Disponibilités | 227 322 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 51 255 | 51 255 | 2 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 718 | 50 524 | 999 194 | 779 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600 | 152 614 | 2 520 986 | 2 292 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 000 | 877 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 700 | 87 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 262 | 190 262 | ||
DH | Report à nouveau | 146 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740 | 146 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 676 | 1 301 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763 | 68 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 850 | 200 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 568 | 700 071 | ||
EA | Autres dettes | 630 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 811 | 970 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 986 | 2 292 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 983 | 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 557 | 68 549 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 242 | 3 533 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 401 | 129 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 567 | 605 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 687 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 420 | 2 174 824 | ||
FZ | Charges sociales | 392 305 | 326 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 985 | 8 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 229 | 19 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 594 | 3 334 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 648 | 198 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 286 | 14 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 286 | 14 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 245 | -13 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 402 | 184 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493 | 4 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 27 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493 | 32 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655 | 50 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155 | 70 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 662 | -37 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 776 | 3 566 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 036 | 3 419 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 740 | 146 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 7 500 | 15 000 | 12 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 524 | 50 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 524 | 7 500 | 15 000 | 63 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 159 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 665 | |||
UX | Autres créances clients | 699 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 895 | |||
VB | T. V. A. | 46 766 | |||
VP | Divers | 111 474 | |||
VC | Groupe et associés | 94 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 783 | 1 042 958 | 80 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763 | 138 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 850 | 318 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 834 | 379 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 021 | 253 021 | ||
VW | T.V.A. | 188 953 | 188 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 811 | 1 286 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 429 210 | 1 429 210 | 1 429 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008 | 89 250 | 11 758 | 14 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 840 | 12 840 | ||
BF | Prêts | 74 159 | 74 159 | 64 081 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 665 | 6 665 | 4 915 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 623 882 | 102 090 | 1 521 792 | 1 512 827 |
BX | Clients et comptes rattachés | 699 337 | 699 337 | 237 644 | |
BZ | Autres créances | 299 126 | 50 524 | 248 602 | 311 731 |
CF | Disponibilités | 227 322 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 51 255 | 51 255 | 2 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 049 718 | 50 524 | 999 194 | 779 226 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600 | 152 614 | 2 520 986 | 2 292 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 877 000 | 877 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 700 | 87 700 | ||
DG | Autres réserves | 40 262 | 190 262 | ||
DH | Report à nouveau | 146 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740 | 146 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 221 676 | 1 301 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763 | 68 731 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 850 | 200 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 568 | 700 071 | ||
EA | Autres dettes | 630 | 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 811 | 970 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 986 | 2 292 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 677 | 3 771 677 | 3 464 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 983 | 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 557 | 68 549 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 849 242 | 3 533 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 401 | 129 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 567 | 605 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 687 | 69 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 420 | 2 174 824 | ||
FZ | Charges sociales | 392 305 | 326 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 985 | 8 401 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 | |||
GE | Autres charges | 229 | 19 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 745 594 | 3 334 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 648 | 198 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 | 1 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 286 | 14 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 286 | 14 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 245 | -13 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 402 | 184 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493 | 4 742 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 27 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493 | 32 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655 | 50 213 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | 20 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155 | 70 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 662 | -37 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 776 | 3 566 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 036 | 3 419 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 740 | 146 973 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 105 | 6 985 | 102 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 7 500 | 15 000 | 12 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 524 | 50 524 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 524 | 7 500 | 15 000 | 63 024 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 159 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 665 | |||
UX | Autres créances clients | 699 337 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 895 | |||
VB | T. V. A. | 46 766 | |||
VP | Divers | 111 474 | |||
VC | Groupe et associés | 94 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 783 | 1 042 958 | 80 825 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763 | 138 763 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 318 850 | 318 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 379 834 | 379 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 021 | 253 021 | ||
VW | T.V.A. | 188 953 | 188 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760 | 6 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 811 | 1 286 811 |