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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 037 | 3 604 | 2 433 | |
AH | Fonds commercial | 1 665 741 | 1 665 741 | ||
AP | Constructions | 4 965 907 | 3 709 728 | 1 256 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 910 | 113 538 | 44 372 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 843 550 | 1 208 098 | 1 635 452 | |
BH | Autres immobilisations financières | 153 876 | 153 876 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 793 022 | 5 034 968 | 4 758 054 | |
BT | Marchandises | 6 531 911 | 146 368 | 6 385 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 481 347 | 3 691 | 1 477 656 | |
BZ | Autres créances | 553 005 | 553 005 | ||
CF | Disponibilités | 926 340 | 926 340 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 495 730 | 495 730 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 988 334 | 150 059 | 9 838 275 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 781 356 | 5 185 027 | 14 596 329 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 178 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 418 | |||
DH | Report à nouveau | -9 036 625 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 059 523 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 240 | |||
DQ | Provisions pour charges | 65 911 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226 017 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 313 192 | |||
EA | Autres dettes | 306 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 435 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 329 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 435 655 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 844 381 | 2 753 | 46 847 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 080 | |||
FQ | Autres produits | 55 298 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 583 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 272 510 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 327 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338 734 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 257 205 | |||
FZ | Charges sociales | 1 617 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 915 655 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 207 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 911 | |||
GE | Autres charges | 591 207 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 526 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 057 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 351 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 910 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 710 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -228 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 633 712 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 910 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 472 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 609 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032 | 571 | 3 604 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 985 | 915 083 | 255 189 | 3 679 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 018 | 915 654 | 255 189 | 3 683 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 101 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 712 | 81 910 | 13 472 | 101 150 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 304 484 | 97 000 | 50 000 | 1 351 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 184 398 | 146 367 | 184 399 | 146 367 |
6T | Sur comptes clients | 8 794 | 2 838 | 7 942 | 3 690 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 020 | -15 000 | 3 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 515 698 | 231 206 | 245 362 | 1 501 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 548 410 | 313 117 | 258 834 | 1 602 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 117 | 208 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 97 000 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 153 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 161 | |||
UX | Autres créances clients | 1 470 184 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 598 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 256 716 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 495 730 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 957 | 2 530 082 | 153 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 838 | 5 838 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 582 552 | 8 582 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 305 | 434 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 995 | 519 995 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 358 890 | 358 890 | ||
VI | Groupe et associés | 3 226 017 | 3 226 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 389 | 306 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 989 | 13 433 989 |