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Déposant 1 : DECAUVILLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 957200223
Adresse :
16 rue Decauville
91100 CORBEIL ESSONNES
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | ||
AN | Terrains | 144 132 | 133 186 | 10 946 | 13 334 |
AP | Constructions | 76 561 | 76 561 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 231 | 717 833 | 54 398 | 77 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 979 674 | 858 989 | 120 685 | 216 757 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 157 537 | 1 971 508 | 186 029 | 308 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 792 | 36 320 | 147 473 | 157 952 |
BN | En cours de production de biens | 323 540 | 323 540 | 192 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 856 | 33 949 | 494 906 | 1 059 563 |
BZ | Autres créances | 40 996 | 40 996 | 25 564 | |
CF | Disponibilités | 363 459 | 363 459 | 90 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 602 | 602 | 1 234 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 246 | 70 269 | 1 370 977 | 1 527 295 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 783 | 2 041 777 | 1 557 006 | 1 835 374 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 768 | 142 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 228 | 609 228 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 824 | 108 824 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 482 | 17 482 | ||
DH | Report à nouveau | 51 641 | 14 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 498 | 37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 445 | 929 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 661 | 92 221 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 661 | 99 221 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 | 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 439 | 526 228 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 769 | 202 338 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 | 10 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 800 | 66 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 900 | 806 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 006 | 1 835 374 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 075 588 | 17 734 | 3 093 322 | 4 101 530 |
FG | Production vendue services | 14 100 | 14 100 | 15 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 089 688 | 17 734 | 3 107 422 | 4 116 640 |
FM | Production stockée | 131 359 | -516 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 649 | 34 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 430 | 3 634 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 619 | 2 202 001 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 855 | -41 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 222 | 327 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 639 | 47 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 275 | 614 230 | ||
FZ | Charges sociales | 224 566 | 261 163 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 273 | 123 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 180 | 7 101 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 440 | 14 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 452 069 | 3 554 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 640 | 79 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 | 214 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 | 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 654 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 654 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 153 | -440 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -202 486 | 79 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907 | 215 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 974 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 | 12 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 54 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 | 54 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 988 | -41 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 740 | 3 646 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 238 | 3 609 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 498 | 37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939 | 182 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 996 | 126 273 | 9 700 | 1 786 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 935 | 126 273 | 9 700 | 1 969 508 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 221 | 8 440 | 1 000 | 106 661 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 33 695 | 2 624 | 36 319 | |
6T | Sur comptes clients | 32 394 | 1 556 | 33 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 089 | 4 180 | 72 269 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 310 | 12 620 | 1 000 | 178 930 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 528 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 450 | |||
VB | T. V. A. | 18 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 454 | 570 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 439 | 497 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353 | 5 353 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 800 | 36 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 900 | 717 900 |