Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115 | 39 180 | 6 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 011 | 118 441 | 19 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 385 | 169 831 | 33 554 | |
BT | Marchandises | 28 896 | 28 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 | 4 422 | 243 | |
BZ | Autres créances | 143 792 | 143 792 | ||
CF | Disponibilités | 60 710 | 60 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 167 | 4 422 | 234 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 552 | 174 252 | 268 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 595 | |||
EA | Autres dettes | 40 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 202 | 533 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 202 | 533 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 808 | |||
FZ | Charges sociales | 48 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 701 | |||
GE | Autres charges | 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210 | 12 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920 | 6 701 | 157 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130 | 6 701 | 169 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 083 | 8 231 | 9 723 | 41 591 |
6T | Sur comptes clients | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 733 | 8 231 | 9 951 | 46 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 231 | 9 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 665 | |||
VB | T. V. A. | 4 494 | |||
VC | Groupe et associés | 19 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561 | 149 561 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 485 | 36 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 229 | 20 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397 | 28 397 | ||
VW | T.V.A. | 21 373 | 21 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 | 2 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809 | 40 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889 | 149 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115 | 39 180 | 6 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 011 | 118 441 | 19 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 385 | 169 831 | 33 554 | |
BT | Marchandises | 28 896 | 28 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 | 4 422 | 243 | |
BZ | Autres créances | 143 792 | 143 792 | ||
CF | Disponibilités | 60 710 | 60 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 167 | 4 422 | 234 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 552 | 174 252 | 268 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 595 | |||
EA | Autres dettes | 40 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 202 | 533 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 202 | 533 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 808 | |||
FZ | Charges sociales | 48 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 701 | |||
GE | Autres charges | 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210 | 12 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920 | 6 701 | 157 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130 | 6 701 | 169 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 083 | 8 231 | 9 723 | 41 591 |
6T | Sur comptes clients | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 733 | 8 231 | 9 951 | 46 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 231 | 9 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 665 | |||
VB | T. V. A. | 4 494 | |||
VC | Groupe et associés | 19 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561 | 149 561 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 485 | 36 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 229 | 20 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397 | 28 397 | ||
VW | T.V.A. | 21 373 | 21 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 | 2 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809 | 40 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889 | 149 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115 | 39 180 | 6 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 011 | 118 441 | 19 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 385 | 169 831 | 33 554 | |
BT | Marchandises | 28 896 | 28 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 | 4 422 | 243 | |
BZ | Autres créances | 143 792 | 143 792 | ||
CF | Disponibilités | 60 710 | 60 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 167 | 4 422 | 234 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 552 | 174 252 | 268 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 595 | |||
EA | Autres dettes | 40 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 202 | 533 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 202 | 533 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 808 | |||
FZ | Charges sociales | 48 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 701 | |||
GE | Autres charges | 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210 | 12 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920 | 6 701 | 157 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130 | 6 701 | 169 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 083 | 8 231 | 9 723 | 41 591 |
6T | Sur comptes clients | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 733 | 8 231 | 9 951 | 46 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 231 | 9 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 665 | |||
VB | T. V. A. | 4 494 | |||
VC | Groupe et associés | 19 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561 | 149 561 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 485 | 36 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 229 | 20 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397 | 28 397 | ||
VW | T.V.A. | 21 373 | 21 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 | 2 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809 | 40 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889 | 149 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115 | 39 180 | 6 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 011 | 118 441 | 19 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 385 | 169 831 | 33 554 | |
BT | Marchandises | 28 896 | 28 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 | 4 422 | 243 | |
BZ | Autres créances | 143 792 | 143 792 | ||
CF | Disponibilités | 60 710 | 60 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 167 | 4 422 | 234 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 552 | 174 252 | 268 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 595 | |||
EA | Autres dettes | 40 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 202 | 533 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 202 | 533 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 808 | |||
FZ | Charges sociales | 48 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 701 | |||
GE | Autres charges | 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210 | 12 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920 | 6 701 | 157 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130 | 6 701 | 169 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 083 | 8 231 | 9 723 | 41 591 |
6T | Sur comptes clients | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 733 | 8 231 | 9 951 | 46 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 231 | 9 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 665 | |||
VB | T. V. A. | 4 494 | |||
VC | Groupe et associés | 19 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561 | 149 561 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 485 | 36 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 229 | 20 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397 | 28 397 | ||
VW | T.V.A. | 21 373 | 21 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 | 2 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809 | 40 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889 | 149 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115 | 39 180 | 6 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 011 | 118 441 | 19 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 385 | 169 831 | 33 554 | |
BT | Marchandises | 28 896 | 28 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 | 4 422 | 243 | |
BZ | Autres créances | 143 792 | 143 792 | ||
CF | Disponibilités | 60 710 | 60 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 167 | 4 422 | 234 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 552 | 174 252 | 268 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 595 | |||
EA | Autres dettes | 40 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 202 | 533 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 202 | 533 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 808 | |||
FZ | Charges sociales | 48 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 701 | |||
GE | Autres charges | 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210 | 12 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920 | 6 701 | 157 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130 | 6 701 | 169 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 083 | 8 231 | 9 723 | 41 591 |
6T | Sur comptes clients | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 733 | 8 231 | 9 951 | 46 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 231 | 9 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 665 | |||
VB | T. V. A. | 4 494 | |||
VC | Groupe et associés | 19 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561 | 149 561 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 485 | 36 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 229 | 20 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397 | 28 397 | ||
VW | T.V.A. | 21 373 | 21 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 | 2 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809 | 40 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889 | 149 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 210 | 12 210 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 115 | 39 180 | 6 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 011 | 118 441 | 19 570 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 385 | 169 831 | 33 554 | |
BT | Marchandises | 28 896 | 28 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 665 | 4 422 | 243 | |
BZ | Autres créances | 143 792 | 143 792 | ||
CF | Disponibilités | 60 710 | 60 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | ||
CJ | TOTAL (II) | 239 167 | 4 422 | 234 745 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 552 | 174 252 | 268 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 819 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 591 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 595 | |||
EA | Autres dettes | 40 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 268 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 202 | 533 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 533 202 | 533 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 533 475 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 948 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 519 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 808 | |||
FZ | Charges sociales | 48 448 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 701 | |||
GE | Autres charges | 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 543 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 723 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 642 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 671 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 083 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 412 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210 | 12 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 920 | 6 701 | 157 621 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 130 | 6 701 | 169 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 591 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 083 | 8 231 | 9 723 | 41 591 |
6T | Sur comptes clients | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 650 | 228 | 4 422 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 733 | 8 231 | 9 951 | 46 013 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 228 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 231 | 9 723 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 665 | |||
VB | T. V. A. | 4 494 | |||
VC | Groupe et associés | 19 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 078 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 561 | 149 561 | 4 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 485 | 36 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 229 | 20 229 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397 | 28 397 | ||
VW | T.V.A. | 21 373 | 21 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 | 2 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809 | 40 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 889 | 149 889 |