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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 452 | 13 665 | 4 787 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
AN | Terrains | 5 002 046 | 1 164 097 | 3 837 949 | |
AP | Constructions | 5 995 009 | 1 694 218 | 4 300 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945 | 431 150 | 276 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 056 | 788 855 | 825 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 576 590 | 576 590 | ||
BF | Prêts | 312 373 | 312 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 726 474 | 4 091 987 | 13 634 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 345 | 20 345 | ||
BT | Marchandises | 3 372 032 | 3 372 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 515 | 245 | 88 270 | |
BZ | Autres créances | 624 017 | 624 017 | ||
CF | Disponibilités | 195 604 | 195 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 706 | 80 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 381 221 | 245 | 4 380 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696 | 4 092 232 | 18 015 463 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 107 | |||
DG | Autres réserves | 1 611 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 271 196 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 925 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 925 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 011 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | |||
EA | Autres dettes | 127 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 819 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 657 879 | 27 657 879 | ||
FD | Production vendue biens | 2 131 985 | 2 131 985 | ||
FG | Production vendue services | 405 964 | 405 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 195 829 | 30 195 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 143 | |||
FQ | Autres produits | 38 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 278 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516 986 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 943 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 012 926 | |||
FZ | Charges sociales | 642 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 | |||
GE | Autres charges | 5 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 920 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 840 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 172 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 029 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 804 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 549 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431 | 4 235 | 13 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340 | 804 525 | 48 543 | 4 078 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771 | 808 760 | 48 543 | 4 091 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 925 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 108 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 312 374 | 4 438 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614 | 797 678 | 307 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073 | 720 073 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757 | 708 739 | 2 887 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611 | 25 334 | 1 050 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 076 | 1 959 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012 | 871 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | 18 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025 | 4 451 749 | 3 937 306 | 3 429 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 452 | 13 665 | 4 787 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
AN | Terrains | 5 002 046 | 1 164 097 | 3 837 949 | |
AP | Constructions | 5 995 009 | 1 694 218 | 4 300 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945 | 431 150 | 276 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 056 | 788 855 | 825 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 576 590 | 576 590 | ||
BF | Prêts | 312 373 | 312 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 726 474 | 4 091 987 | 13 634 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 345 | 20 345 | ||
BT | Marchandises | 3 372 032 | 3 372 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 515 | 245 | 88 270 | |
BZ | Autres créances | 624 017 | 624 017 | ||
CF | Disponibilités | 195 604 | 195 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 706 | 80 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 381 221 | 245 | 4 380 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696 | 4 092 232 | 18 015 463 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 107 | |||
DG | Autres réserves | 1 611 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 271 196 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 925 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 925 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 011 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | |||
EA | Autres dettes | 127 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 819 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 657 879 | 27 657 879 | ||
FD | Production vendue biens | 2 131 985 | 2 131 985 | ||
FG | Production vendue services | 405 964 | 405 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 195 829 | 30 195 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 143 | |||
FQ | Autres produits | 38 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 278 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516 986 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 943 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 012 926 | |||
FZ | Charges sociales | 642 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 | |||
GE | Autres charges | 5 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 920 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 840 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 172 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 029 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 804 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 549 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431 | 4 235 | 13 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340 | 804 525 | 48 543 | 4 078 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771 | 808 760 | 48 543 | 4 091 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 925 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 108 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 312 374 | 4 438 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614 | 797 678 | 307 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073 | 720 073 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757 | 708 739 | 2 887 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611 | 25 334 | 1 050 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 076 | 1 959 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012 | 871 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | 18 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025 | 4 451 749 | 3 937 306 | 3 429 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 452 | 13 665 | 4 787 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
AN | Terrains | 5 002 046 | 1 164 097 | 3 837 949 | |
AP | Constructions | 5 995 009 | 1 694 218 | 4 300 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945 | 431 150 | 276 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 056 | 788 855 | 825 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 576 590 | 576 590 | ||
BF | Prêts | 312 373 | 312 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 726 474 | 4 091 987 | 13 634 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 345 | 20 345 | ||
BT | Marchandises | 3 372 032 | 3 372 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 515 | 245 | 88 270 | |
BZ | Autres créances | 624 017 | 624 017 | ||
CF | Disponibilités | 195 604 | 195 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 706 | 80 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 381 221 | 245 | 4 380 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696 | 4 092 232 | 18 015 463 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 107 | |||
DG | Autres réserves | 1 611 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 271 196 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 925 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 925 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 011 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | |||
EA | Autres dettes | 127 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 819 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 657 879 | 27 657 879 | ||
FD | Production vendue biens | 2 131 985 | 2 131 985 | ||
FG | Production vendue services | 405 964 | 405 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 195 829 | 30 195 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 143 | |||
FQ | Autres produits | 38 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 278 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516 986 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 943 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 012 926 | |||
FZ | Charges sociales | 642 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 | |||
GE | Autres charges | 5 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 920 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 840 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 172 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 029 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 804 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 549 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431 | 4 235 | 13 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340 | 804 525 | 48 543 | 4 078 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771 | 808 760 | 48 543 | 4 091 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 925 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 108 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 312 374 | 4 438 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614 | 797 678 | 307 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073 | 720 073 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757 | 708 739 | 2 887 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611 | 25 334 | 1 050 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 076 | 1 959 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012 | 871 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | 18 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025 | 4 451 749 | 3 937 306 | 3 429 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 452 | 13 665 | 4 787 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
AN | Terrains | 5 002 046 | 1 164 097 | 3 837 949 | |
AP | Constructions | 5 995 009 | 1 694 218 | 4 300 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945 | 431 150 | 276 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 056 | 788 855 | 825 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 576 590 | 576 590 | ||
BF | Prêts | 312 373 | 312 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 726 474 | 4 091 987 | 13 634 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 345 | 20 345 | ||
BT | Marchandises | 3 372 032 | 3 372 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 515 | 245 | 88 270 | |
BZ | Autres créances | 624 017 | 624 017 | ||
CF | Disponibilités | 195 604 | 195 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 706 | 80 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 381 221 | 245 | 4 380 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696 | 4 092 232 | 18 015 463 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 107 | |||
DG | Autres réserves | 1 611 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 271 196 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 925 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 925 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 011 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | |||
EA | Autres dettes | 127 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 819 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 657 879 | 27 657 879 | ||
FD | Production vendue biens | 2 131 985 | 2 131 985 | ||
FG | Production vendue services | 405 964 | 405 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 195 829 | 30 195 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 143 | |||
FQ | Autres produits | 38 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 278 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516 986 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 943 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 012 926 | |||
FZ | Charges sociales | 642 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 | |||
GE | Autres charges | 5 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 920 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 840 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 172 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 029 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 804 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 549 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431 | 4 235 | 13 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340 | 804 525 | 48 543 | 4 078 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771 | 808 760 | 48 543 | 4 091 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 925 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 108 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 312 374 | 4 438 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614 | 797 678 | 307 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073 | 720 073 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757 | 708 739 | 2 887 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611 | 25 334 | 1 050 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 076 | 1 959 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012 | 871 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | 18 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025 | 4 451 749 | 3 937 306 | 3 429 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 452 | 13 665 | 4 787 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
AN | Terrains | 5 002 046 | 1 164 097 | 3 837 949 | |
AP | Constructions | 5 995 009 | 1 694 218 | 4 300 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945 | 431 150 | 276 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 056 | 788 855 | 825 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 576 590 | 576 590 | ||
BF | Prêts | 312 373 | 312 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 726 474 | 4 091 987 | 13 634 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 345 | 20 345 | ||
BT | Marchandises | 3 372 032 | 3 372 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 515 | 245 | 88 270 | |
BZ | Autres créances | 624 017 | 624 017 | ||
CF | Disponibilités | 195 604 | 195 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 706 | 80 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 381 221 | 245 | 4 380 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696 | 4 092 232 | 18 015 463 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 107 | |||
DG | Autres réserves | 1 611 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 271 196 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 925 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 925 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 011 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | |||
EA | Autres dettes | 127 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 819 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 657 879 | 27 657 879 | ||
FD | Production vendue biens | 2 131 985 | 2 131 985 | ||
FG | Production vendue services | 405 964 | 405 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 195 829 | 30 195 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 143 | |||
FQ | Autres produits | 38 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 278 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516 986 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 943 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 012 926 | |||
FZ | Charges sociales | 642 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 | |||
GE | Autres charges | 5 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 920 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 840 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 172 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 029 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 804 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 549 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431 | 4 235 | 13 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340 | 804 525 | 48 543 | 4 078 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771 | 808 760 | 48 543 | 4 091 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 925 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 108 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 312 374 | 4 438 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614 | 797 678 | 307 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073 | 720 073 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757 | 708 739 | 2 887 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611 | 25 334 | 1 050 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 076 | 1 959 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012 | 871 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | 18 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025 | 4 451 749 | 3 937 306 | 3 429 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 452 | 13 665 | 4 787 | |
AH | Fonds commercial | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
AN | Terrains | 5 002 046 | 1 164 097 | 3 837 949 | |
AP | Constructions | 5 995 009 | 1 694 218 | 4 300 791 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945 | 431 150 | 276 794 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 614 056 | 788 855 | 825 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 576 590 | 576 590 | ||
BF | Prêts | 312 373 | 312 373 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 726 474 | 4 091 987 | 13 634 486 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 345 | 20 345 | ||
BT | Marchandises | 3 372 032 | 3 372 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 515 | 245 | 88 270 | |
BZ | Autres créances | 624 017 | 624 017 | ||
CF | Disponibilités | 195 604 | 195 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 706 | 80 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 381 221 | 245 | 4 380 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696 | 4 092 232 | 18 015 463 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 107 | |||
DG | Autres réserves | 1 611 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 271 196 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 925 242 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 925 242 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 883 011 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | |||
EA | Autres dettes | 127 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 819 025 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 657 879 | 27 657 879 | ||
FD | Production vendue biens | 2 131 985 | 2 131 985 | ||
FG | Production vendue services | 405 964 | 405 964 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 195 829 | 30 195 829 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 143 | |||
FQ | Autres produits | 38 852 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 278 008 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516 986 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 453 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 004 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 943 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 012 926 | |||
FZ | Charges sociales | 642 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 | |||
GE | Autres charges | 5 530 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 920 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 357 840 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 172 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 735 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 029 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 859 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 230 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 955 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 804 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 549 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431 | 4 235 | 13 666 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340 | 804 525 | 48 543 | 4 078 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771 | 808 760 | 48 543 | 4 091 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 925 242 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 033 912 | 108 670 | 1 925 242 | |
UJ | - Exceptionnelles | 108 670 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 312 374 | 4 438 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 80 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614 | 797 678 | 307 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073 | 720 073 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757 | 708 739 | 2 887 029 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611 | 25 334 | 1 050 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 959 076 | 1 959 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012 | 871 031 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569 | 18 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927 | 148 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025 | 4 451 749 | 3 937 306 | 3 429 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409 |