Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 136 | 6 816 | 320 | 482 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 129 460 | 103 461 | 25 999 | 38 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104 | 77 723 | 3 381 | 7 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 992 366 | 618 429 | 373 937 | 368 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 235 | 78 235 | 82 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 300 | 806 428 | 571 872 | 587 636 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 713 | 13 713 | 9 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 674 | 141 869 | 1 144 805 | 698 220 |
BZ | Autres créances | 135 372 | 135 372 | 192 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 497 | 2 497 | 2 497 | |
CF | Disponibilités | 134 763 | 134 763 | 560 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 337 | 22 337 | 22 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 357 | 141 869 | 1 453 488 | 1 486 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 657 | 948 297 | 2 025 360 | 2 074 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 530 871 | 530 871 | ||
DH | Report à nouveau | -309 760 | -413 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 675 | 104 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 936 | 347 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 27 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 500 | 27 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 555 | 235 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 877 | 1 068 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 572 | 379 424 | ||
EA | Autres dettes | 30 868 | 16 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 924 | 1 699 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 360 | 2 074 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 926 | 1 566 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 252 | 30 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 876 | 33 876 | 17 718 | |
FG | Production vendue services | 4 422 087 | 1 273 108 | 5 695 194 | 6 656 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 963 | 1 273 108 | 5 729 070 | 6 674 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 146 | 19 530 | ||
FQ | Autres produits | 10 695 | 2 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 749 910 | 6 696 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 845 | 901 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 941 | 3 730 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 708 | 167 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 848 | 893 150 | ||
FZ | Charges sociales | 347 802 | 318 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 758 | 292 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 023 | 73 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 596 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 521 | 6 406 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 610 | 290 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 064 | 18 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 064 | 18 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 915 | -17 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 525 | 273 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 33 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 33 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 | 47 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610 | 33 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650 | 205 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 850 | -172 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 560 | 6 730 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 235 | 6 626 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 675 | 104 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 530 | 1 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655 | 162 | 6 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 151 | 250 597 | 221 136 | 799 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 806 | 250 758 | 221 136 | 806 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 500 | 27 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 613 | 19 023 | 5 267 | 169 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 023 | 5 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 723 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 148 | |||
VB | T. V. A. | 90 370 | |||
VP | Divers | 30 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 618 | 1 444 383 | 78 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 252 | 95 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 303 | 76 306 | 155 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 346 | 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 877 | 935 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 673 | 60 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253 | 87 253 | ||
VW | T.V.A. | 225 013 | 225 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 633 | 160 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868 | 30 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 219 | 1 672 222 | 155 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 136 | 6 816 | 320 | 482 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 129 460 | 103 461 | 25 999 | 38 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104 | 77 723 | 3 381 | 7 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 992 366 | 618 429 | 373 937 | 368 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 235 | 78 235 | 82 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 300 | 806 428 | 571 872 | 587 636 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 713 | 13 713 | 9 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 674 | 141 869 | 1 144 805 | 698 220 |
BZ | Autres créances | 135 372 | 135 372 | 192 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 497 | 2 497 | 2 497 | |
CF | Disponibilités | 134 763 | 134 763 | 560 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 337 | 22 337 | 22 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 357 | 141 869 | 1 453 488 | 1 486 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 657 | 948 297 | 2 025 360 | 2 074 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 530 871 | 530 871 | ||
DH | Report à nouveau | -309 760 | -413 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 675 | 104 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 936 | 347 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 27 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 500 | 27 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 555 | 235 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 877 | 1 068 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 572 | 379 424 | ||
EA | Autres dettes | 30 868 | 16 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 924 | 1 699 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 360 | 2 074 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 926 | 1 566 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 252 | 30 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 876 | 33 876 | 17 718 | |
FG | Production vendue services | 4 422 087 | 1 273 108 | 5 695 194 | 6 656 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 963 | 1 273 108 | 5 729 070 | 6 674 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 146 | 19 530 | ||
FQ | Autres produits | 10 695 | 2 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 749 910 | 6 696 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 845 | 901 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 941 | 3 730 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 708 | 167 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 848 | 893 150 | ||
FZ | Charges sociales | 347 802 | 318 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 758 | 292 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 023 | 73 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 596 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 521 | 6 406 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 610 | 290 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 064 | 18 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 064 | 18 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 915 | -17 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 525 | 273 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 33 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 33 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 | 47 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610 | 33 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650 | 205 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 850 | -172 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 560 | 6 730 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 235 | 6 626 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 675 | 104 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 530 | 1 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655 | 162 | 6 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 151 | 250 597 | 221 136 | 799 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 806 | 250 758 | 221 136 | 806 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 500 | 27 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 613 | 19 023 | 5 267 | 169 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 023 | 5 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 723 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 148 | |||
VB | T. V. A. | 90 370 | |||
VP | Divers | 30 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 618 | 1 444 383 | 78 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 252 | 95 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 303 | 76 306 | 155 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 346 | 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 877 | 935 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 673 | 60 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253 | 87 253 | ||
VW | T.V.A. | 225 013 | 225 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 633 | 160 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868 | 30 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 219 | 1 672 222 | 155 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 136 | 6 816 | 320 | 482 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 129 460 | 103 461 | 25 999 | 38 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104 | 77 723 | 3 381 | 7 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 992 366 | 618 429 | 373 937 | 368 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 235 | 78 235 | 82 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 300 | 806 428 | 571 872 | 587 636 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 713 | 13 713 | 9 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 674 | 141 869 | 1 144 805 | 698 220 |
BZ | Autres créances | 135 372 | 135 372 | 192 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 497 | 2 497 | 2 497 | |
CF | Disponibilités | 134 763 | 134 763 | 560 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 337 | 22 337 | 22 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 357 | 141 869 | 1 453 488 | 1 486 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 657 | 948 297 | 2 025 360 | 2 074 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 530 871 | 530 871 | ||
DH | Report à nouveau | -309 760 | -413 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 675 | 104 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 936 | 347 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 27 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 500 | 27 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 555 | 235 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 877 | 1 068 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 572 | 379 424 | ||
EA | Autres dettes | 30 868 | 16 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 924 | 1 699 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 360 | 2 074 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 926 | 1 566 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 252 | 30 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 876 | 33 876 | 17 718 | |
FG | Production vendue services | 4 422 087 | 1 273 108 | 5 695 194 | 6 656 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 963 | 1 273 108 | 5 729 070 | 6 674 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 146 | 19 530 | ||
FQ | Autres produits | 10 695 | 2 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 749 910 | 6 696 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 845 | 901 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 941 | 3 730 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 708 | 167 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 848 | 893 150 | ||
FZ | Charges sociales | 347 802 | 318 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 758 | 292 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 023 | 73 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 596 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 521 | 6 406 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 610 | 290 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 064 | 18 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 064 | 18 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 915 | -17 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 525 | 273 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 33 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 33 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 | 47 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610 | 33 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650 | 205 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 850 | -172 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 560 | 6 730 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 235 | 6 626 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 675 | 104 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 530 | 1 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655 | 162 | 6 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 151 | 250 597 | 221 136 | 799 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 806 | 250 758 | 221 136 | 806 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 500 | 27 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 613 | 19 023 | 5 267 | 169 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 023 | 5 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 723 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 148 | |||
VB | T. V. A. | 90 370 | |||
VP | Divers | 30 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 618 | 1 444 383 | 78 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 252 | 95 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 303 | 76 306 | 155 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 346 | 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 877 | 935 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 673 | 60 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253 | 87 253 | ||
VW | T.V.A. | 225 013 | 225 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 633 | 160 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868 | 30 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 219 | 1 672 222 | 155 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 136 | 6 816 | 320 | 482 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 129 460 | 103 461 | 25 999 | 38 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104 | 77 723 | 3 381 | 7 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 992 366 | 618 429 | 373 937 | 368 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 235 | 78 235 | 82 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 300 | 806 428 | 571 872 | 587 636 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 713 | 13 713 | 9 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 674 | 141 869 | 1 144 805 | 698 220 |
BZ | Autres créances | 135 372 | 135 372 | 192 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 497 | 2 497 | 2 497 | |
CF | Disponibilités | 134 763 | 134 763 | 560 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 337 | 22 337 | 22 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 357 | 141 869 | 1 453 488 | 1 486 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 657 | 948 297 | 2 025 360 | 2 074 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 530 871 | 530 871 | ||
DH | Report à nouveau | -309 760 | -413 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 675 | 104 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 936 | 347 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 27 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 500 | 27 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 555 | 235 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 877 | 1 068 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 572 | 379 424 | ||
EA | Autres dettes | 30 868 | 16 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 924 | 1 699 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 360 | 2 074 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 926 | 1 566 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 252 | 30 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 876 | 33 876 | 17 718 | |
FG | Production vendue services | 4 422 087 | 1 273 108 | 5 695 194 | 6 656 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 963 | 1 273 108 | 5 729 070 | 6 674 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 146 | 19 530 | ||
FQ | Autres produits | 10 695 | 2 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 749 910 | 6 696 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 845 | 901 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 941 | 3 730 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 708 | 167 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 848 | 893 150 | ||
FZ | Charges sociales | 347 802 | 318 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 758 | 292 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 023 | 73 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 596 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 521 | 6 406 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 610 | 290 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 064 | 18 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 064 | 18 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 915 | -17 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 525 | 273 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 33 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 33 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 | 47 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610 | 33 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650 | 205 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 850 | -172 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 560 | 6 730 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 235 | 6 626 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 675 | 104 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 530 | 1 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655 | 162 | 6 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 151 | 250 597 | 221 136 | 799 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 806 | 250 758 | 221 136 | 806 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 500 | 27 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 613 | 19 023 | 5 267 | 169 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 023 | 5 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 723 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 148 | |||
VB | T. V. A. | 90 370 | |||
VP | Divers | 30 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 618 | 1 444 383 | 78 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 252 | 95 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 303 | 76 306 | 155 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 346 | 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 877 | 935 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 673 | 60 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253 | 87 253 | ||
VW | T.V.A. | 225 013 | 225 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 633 | 160 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868 | 30 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 219 | 1 672 222 | 155 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 136 | 6 816 | 320 | 482 |
AH | Fonds commercial | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 129 460 | 103 461 | 25 999 | 38 187 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104 | 77 723 | 3 381 | 7 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 992 366 | 618 429 | 373 937 | 368 859 |
BH | Autres immobilisations financières | 78 235 | 78 235 | 82 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 378 300 | 806 428 | 571 872 | 587 636 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 713 | 13 713 | 9 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 286 674 | 141 869 | 1 144 805 | 698 220 |
BZ | Autres créances | 135 372 | 135 372 | 192 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 497 | 2 497 | 2 497 | |
CF | Disponibilités | 134 763 | 134 763 | 560 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 337 | 22 337 | 22 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 595 357 | 141 869 | 1 453 488 | 1 486 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 657 | 948 297 | 2 025 360 | 2 074 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 530 871 | 530 871 | ||
DH | Report à nouveau | -309 760 | -413 832 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 675 | 104 071 | ||
DL | TOTAL (I) | 59 936 | 347 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | 27 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 500 | 27 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 555 | 235 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 705 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 877 | 1 068 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 572 | 379 424 | ||
EA | Autres dettes | 30 868 | 16 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 924 | 1 699 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 360 | 2 074 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 926 | 1 566 197 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 252 | 30 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 876 | 33 876 | 17 718 | |
FG | Production vendue services | 4 422 087 | 1 273 108 | 5 695 194 | 6 656 827 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 455 963 | 1 273 108 | 5 729 070 | 6 674 545 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 146 | 19 530 | ||
FQ | Autres produits | 10 695 | 2 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 749 910 | 6 696 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 920 845 | 901 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 455 941 | 3 730 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 708 | 167 865 | ||
FY | Salaires et traitements | 952 848 | 893 150 | ||
FZ | Charges sociales | 347 802 | 318 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 758 | 292 771 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 023 | 73 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500 | |||
GE | Autres charges | 596 | 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 521 | 6 406 527 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 610 | 290 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 | 864 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 064 | 18 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 064 | 18 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 915 | -17 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -298 525 | 273 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 | 33 056 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 | 33 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040 | 47 815 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610 | 33 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 650 | 205 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 850 | -172 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 625 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 560 | 6 730 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 235 | 6 626 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 675 | 104 071 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 530 | 1 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655 | 162 | 6 816 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 151 | 250 597 | 221 136 | 799 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 776 806 | 250 758 | 221 136 | 806 428 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 500 | 27 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 113 | 19 023 | 5 267 | 141 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 155 613 | 19 023 | 5 267 | 169 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 023 | 5 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 235 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 951 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 723 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 148 | |||
VB | T. V. A. | 90 370 | |||
VP | Divers | 30 049 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 618 | 1 444 383 | 78 235 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 252 | 95 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 303 | 76 306 | 155 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 346 | 346 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 935 877 | 935 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 673 | 60 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253 | 87 253 | ||
VW | T.V.A. | 225 013 | 225 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 633 | 160 633 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868 | 30 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 219 | 1 672 222 | 155 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721 |