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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 1 608 | 1 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 497 | 131 972 | 85 525 | 21 751 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 733 | 133 580 | 390 153 | 325 630 |
BT | Marchandises | 303 720 | 42 742 | 260 978 | 225 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 493 | 1 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | 4 983 | |
BZ | Autres créances | 3 594 | 3 594 | 5 907 | |
CF | Disponibilités | 15 865 | 15 865 | 73 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 990 | 6 990 | 2 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 783 | 42 742 | 292 041 | 314 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516 | 176 322 | 682 194 | 639 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 | 15 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 | 1 550 | ||
DG | Autres réserves | 16 321 | 16 321 | ||
DH | Report à nouveau | 205 857 | 167 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456 | 38 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 685 | 239 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856 | 5 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094 | 296 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075 | 55 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 484 | 43 183 | ||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 509 | 400 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194 | 639 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114 | 400 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 678 | 792 678 | 852 376 | |
FG | Production vendue services | 851 | 851 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 529 | 793 529 | 853 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 410 | 55 207 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 941 | 908 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 271 | 559 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 635 | -16 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 | 5 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 584 | 104 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 5 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 598 | 74 573 | ||
FZ | Charges sociales | 26 598 | 56 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 9 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742 | 55 700 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 066 | 855 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 875 | 53 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 406 | 6 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 406 | 6 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 396 | -6 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 479 | 46 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 842 | 8 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951 | 908 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495 | 870 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 456 | 38 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 710 | 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584 | 16 996 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584 | 16 996 | 133 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 742 | 55 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | ||
UX | Autres créances clients | 4 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 | 19 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855 | 15 459 | 50 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 075 | 56 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 687 | 13 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107 | 17 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 | 292 | ||
VW | T.V.A. | 9 648 | 9 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 750 | 750 | ||
VI | Groupe et associés | 239 094 | 239 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509 | 352 114 | 50 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 1 608 | 1 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 497 | 131 972 | 85 525 | 21 751 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 733 | 133 580 | 390 153 | 325 630 |
BT | Marchandises | 303 720 | 42 742 | 260 978 | 225 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 493 | 1 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | 4 983 | |
BZ | Autres créances | 3 594 | 3 594 | 5 907 | |
CF | Disponibilités | 15 865 | 15 865 | 73 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 990 | 6 990 | 2 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 783 | 42 742 | 292 041 | 314 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516 | 176 322 | 682 194 | 639 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 | 15 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 | 1 550 | ||
DG | Autres réserves | 16 321 | 16 321 | ||
DH | Report à nouveau | 205 857 | 167 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456 | 38 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 685 | 239 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856 | 5 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094 | 296 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075 | 55 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 484 | 43 183 | ||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 509 | 400 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194 | 639 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114 | 400 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 678 | 792 678 | 852 376 | |
FG | Production vendue services | 851 | 851 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 529 | 793 529 | 853 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 410 | 55 207 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 941 | 908 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 271 | 559 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 635 | -16 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 | 5 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 584 | 104 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 5 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 598 | 74 573 | ||
FZ | Charges sociales | 26 598 | 56 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 9 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742 | 55 700 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 066 | 855 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 875 | 53 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 406 | 6 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 406 | 6 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 396 | -6 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 479 | 46 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 842 | 8 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951 | 908 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495 | 870 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 456 | 38 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 710 | 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584 | 16 996 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584 | 16 996 | 133 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 742 | 55 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | ||
UX | Autres créances clients | 4 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 | 19 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855 | 15 459 | 50 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 075 | 56 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 687 | 13 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107 | 17 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 | 292 | ||
VW | T.V.A. | 9 648 | 9 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 750 | 750 | ||
VI | Groupe et associés | 239 094 | 239 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509 | 352 114 | 50 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 1 608 | 1 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 497 | 131 972 | 85 525 | 21 751 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 733 | 133 580 | 390 153 | 325 630 |
BT | Marchandises | 303 720 | 42 742 | 260 978 | 225 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 493 | 1 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | 4 983 | |
BZ | Autres créances | 3 594 | 3 594 | 5 907 | |
CF | Disponibilités | 15 865 | 15 865 | 73 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 990 | 6 990 | 2 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 783 | 42 742 | 292 041 | 314 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516 | 176 322 | 682 194 | 639 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 | 15 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 | 1 550 | ||
DG | Autres réserves | 16 321 | 16 321 | ||
DH | Report à nouveau | 205 857 | 167 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456 | 38 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 685 | 239 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856 | 5 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094 | 296 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075 | 55 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 484 | 43 183 | ||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 509 | 400 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194 | 639 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114 | 400 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 678 | 792 678 | 852 376 | |
FG | Production vendue services | 851 | 851 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 529 | 793 529 | 853 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 410 | 55 207 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 941 | 908 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 271 | 559 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 635 | -16 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 | 5 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 584 | 104 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 5 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 598 | 74 573 | ||
FZ | Charges sociales | 26 598 | 56 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 9 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742 | 55 700 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 066 | 855 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 875 | 53 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 406 | 6 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 406 | 6 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 396 | -6 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 479 | 46 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 842 | 8 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951 | 908 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495 | 870 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 456 | 38 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 710 | 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584 | 16 996 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584 | 16 996 | 133 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 742 | 55 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | ||
UX | Autres créances clients | 4 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 | 19 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855 | 15 459 | 50 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 075 | 56 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 687 | 13 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107 | 17 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 | 292 | ||
VW | T.V.A. | 9 648 | 9 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 750 | 750 | ||
VI | Groupe et associés | 239 094 | 239 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509 | 352 114 | 50 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 1 608 | 1 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 497 | 131 972 | 85 525 | 21 751 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 733 | 133 580 | 390 153 | 325 630 |
BT | Marchandises | 303 720 | 42 742 | 260 978 | 225 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 493 | 1 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | 4 983 | |
BZ | Autres créances | 3 594 | 3 594 | 5 907 | |
CF | Disponibilités | 15 865 | 15 865 | 73 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 990 | 6 990 | 2 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 783 | 42 742 | 292 041 | 314 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516 | 176 322 | 682 194 | 639 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 | 15 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 | 1 550 | ||
DG | Autres réserves | 16 321 | 16 321 | ||
DH | Report à nouveau | 205 857 | 167 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456 | 38 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 685 | 239 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856 | 5 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094 | 296 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075 | 55 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 484 | 43 183 | ||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 509 | 400 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194 | 639 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114 | 400 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 678 | 792 678 | 852 376 | |
FG | Production vendue services | 851 | 851 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 529 | 793 529 | 853 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 410 | 55 207 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 941 | 908 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 271 | 559 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 635 | -16 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 | 5 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 584 | 104 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 5 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 598 | 74 573 | ||
FZ | Charges sociales | 26 598 | 56 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 9 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742 | 55 700 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 066 | 855 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 875 | 53 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 406 | 6 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 406 | 6 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 396 | -6 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 479 | 46 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 842 | 8 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951 | 908 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495 | 870 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 456 | 38 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 710 | 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584 | 16 996 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584 | 16 996 | 133 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 742 | 55 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | ||
UX | Autres créances clients | 4 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 | 19 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855 | 15 459 | 50 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 075 | 56 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 687 | 13 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107 | 17 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 | 292 | ||
VW | T.V.A. | 9 648 | 9 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 750 | 750 | ||
VI | Groupe et associés | 239 094 | 239 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509 | 352 114 | 50 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 1 608 | 1 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 497 | 131 972 | 85 525 | 21 751 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 733 | 133 580 | 390 153 | 325 630 |
BT | Marchandises | 303 720 | 42 742 | 260 978 | 225 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 493 | 1 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | 4 983 | |
BZ | Autres créances | 3 594 | 3 594 | 5 907 | |
CF | Disponibilités | 15 865 | 15 865 | 73 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 990 | 6 990 | 2 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 783 | 42 742 | 292 041 | 314 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516 | 176 322 | 682 194 | 639 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 | 15 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 | 1 550 | ||
DG | Autres réserves | 16 321 | 16 321 | ||
DH | Report à nouveau | 205 857 | 167 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456 | 38 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 685 | 239 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856 | 5 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094 | 296 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075 | 55 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 484 | 43 183 | ||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 509 | 400 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194 | 639 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114 | 400 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 678 | 792 678 | 852 376 | |
FG | Production vendue services | 851 | 851 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 529 | 793 529 | 853 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 410 | 55 207 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 941 | 908 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 271 | 559 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 635 | -16 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 | 5 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 584 | 104 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 5 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 598 | 74 573 | ||
FZ | Charges sociales | 26 598 | 56 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 9 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742 | 55 700 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 066 | 855 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 875 | 53 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 406 | 6 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 406 | 6 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 396 | -6 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 479 | 46 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 842 | 8 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951 | 908 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495 | 870 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 456 | 38 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 710 | 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584 | 16 996 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584 | 16 996 | 133 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 742 | 55 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | ||
UX | Autres créances clients | 4 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 | 19 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855 | 15 459 | 50 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 075 | 56 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 687 | 13 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107 | 17 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 | 292 | ||
VW | T.V.A. | 9 648 | 9 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 750 | 750 | ||
VI | Groupe et associés | 239 094 | 239 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509 | 352 114 | 50 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AP | Constructions | 1 608 | 1 608 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 497 | 131 972 | 85 525 | 21 751 |
CU | Autres participations | 230 | 230 | 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | 3 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 733 | 133 580 | 390 153 | 325 630 |
BT | Marchandises | 303 720 | 42 742 | 260 978 | 225 385 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 493 | 493 | 1 915 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 122 | 4 122 | 4 983 | |
BZ | Autres créances | 3 594 | 3 594 | 5 907 | |
CF | Disponibilités | 15 865 | 15 865 | 73 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 990 | 6 990 | 2 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 334 783 | 42 742 | 292 041 | 314 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516 | 176 322 | 682 194 | 639 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 398 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 500 | 15 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 550 | 1 550 | ||
DG | Autres réserves | 16 321 | 16 321 | ||
DH | Report à nouveau | 205 857 | 167 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456 | 38 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 279 685 | 239 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856 | 5 440 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094 | 296 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075 | 55 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 484 | 43 183 | ||
EA | Autres dettes | 4 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 509 | 400 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194 | 639 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114 | 400 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 792 678 | 792 678 | 852 376 | |
FG | Production vendue services | 851 | 851 | 1 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 793 529 | 793 529 | 853 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 410 | 55 207 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 849 941 | 908 809 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 271 | 559 718 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 635 | -16 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 | 5 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 584 | 104 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 666 | 5 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 598 | 74 573 | ||
FZ | Charges sociales | 26 598 | 56 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 996 | 9 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 742 | 55 700 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 793 066 | 855 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 875 | 53 165 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 406 | 6 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 406 | 6 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 396 | -6 354 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 479 | 46 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 | -211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 842 | 8 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951 | 908 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495 | 870 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 456 | 38 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 710 | 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584 | 16 996 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584 | 16 996 | 133 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 700 | 42 742 | 55 700 | 42 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 742 | 55 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 398 | 4 398 | ||
UX | Autres créances clients | 4 122 | |||
VB | T. V. A. | 3 128 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103 | 19 103 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855 | 15 459 | 50 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 075 | 56 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 687 | 13 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107 | 17 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 292 | 292 | ||
VW | T.V.A. | 9 648 | 9 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 750 | 750 | ||
VI | Groupe et associés | 239 094 | 239 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509 | 352 114 | 50 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375 |