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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : CEDI, SARL
Numéro de SIREN : 780524138
Adresse :
9, rue des Clouzeaux
44120 VERTOU
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DECOR OUEST DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 866800527
Adresse :
9 rue des Clouzeaux
44120 VERTOU
FR
Déposant 1 : CEDI, SARL
Numéro de SIREN : 780524138
Adresse :
9 Rue des Clouzeaux
44120 VERTOU
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN ET ASSOCIES, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE de la Vigie, CS 71840
35418 Saint-Malo cedex
FR
Bénéficiare 1 : DECOR OUEST DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 866800527
Adresse :
9 rue des Clouzeaux
44120 VERTOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 785 | 628 708 | 349 077 | 444 376 |
AH | Fonds commercial | 910 877 | 910 877 | 910 877 | |
AP | Constructions | 2 966 139 | 2 074 208 | 891 930 | 821 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662 | 1 325 431 | 44 230 | 40 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 940 137 | 1 269 574 | 670 563 | 451 827 |
AV | Immobilisations en cours | 166 526 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 433 | 312 433 | 247 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 481 815 | 5 297 922 | 3 183 893 | 3 088 079 |
BT | Marchandises | 7 026 359 | 233 766 | 6 792 592 | 6 887 060 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522 | 501 522 | 228 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 473 483 | 188 428 | 5 285 055 | 5 328 245 |
BZ | Autres créances | 1 188 651 | 1 188 651 | 2 053 246 | |
CF | Disponibilités | 634 863 | 634 863 | 24 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 585 | 40 585 | 35 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 865 465 | 422 194 | 14 443 270 | 14 556 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281 | 5 720 117 | 17 627 164 | 17 644 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129 | 8 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 180 946 | 11 506 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154 | 1 704 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083 | 80 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138 | 1 829 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 064 130 | 1 990 181 | ||
EA | Autres dettes | 656 711 | 534 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 446 218 | 6 138 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164 | 17 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421 | 5 445 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 127 629 | 37 204 188 | ||
FG | Production vendue services | 904 848 | 586 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 032 477 | 37 790 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 886 | 449 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 476 364 | 38 240 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057 728 | 23 697 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 691 | -65 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 105 | 4 736 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 532 | 259 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 203 519 | 5 181 615 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 802 | 2 293 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 359 | 499 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 370 | 281 939 | ||
GE | Autres charges | 163 421 | 146 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 660 532 | 37 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 815 831 | 1 208 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 879 | 4 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 885 | 607 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 764 | 611 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 854 | -15 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 854 | 107 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 909 | 504 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 740 | 1 712 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206 | 25 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741 | 35 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571 | 64 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339 | 19 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910 | 84 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 169 | -48 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843 | 122 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 912 | 219 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869 | 38 887 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053 | 37 565 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791 | 95 299 | 25 382 | 628 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125 | 443 060 | 391 971 | 4 669 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916 | 538 359 | 417 354 | 5 297 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 215 990 | 233 766 | 215 990 | 233 766 |
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 47 604 | 172 357 | 188 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 370 | 388 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 445 | |||
UX | Autres créances clients | 5 232 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 745 | |||
VB | T. V. A. | 27 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153 | 6 702 719 | 312 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154 | 385 440 | 227 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 138 | 2 035 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 054 | 1 138 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554 | 792 554 | ||
VW | T.V.A. | 111 530 | 111 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991 | 21 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711 | 656 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134 | 5 141 421 | 227 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 785 | 628 708 | 349 077 | 444 376 |
AH | Fonds commercial | 910 877 | 910 877 | 910 877 | |
AP | Constructions | 2 966 139 | 2 074 208 | 891 930 | 821 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662 | 1 325 431 | 44 230 | 40 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 940 137 | 1 269 574 | 670 563 | 451 827 |
AV | Immobilisations en cours | 166 526 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 433 | 312 433 | 247 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 481 815 | 5 297 922 | 3 183 893 | 3 088 079 |
BT | Marchandises | 7 026 359 | 233 766 | 6 792 592 | 6 887 060 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522 | 501 522 | 228 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 473 483 | 188 428 | 5 285 055 | 5 328 245 |
BZ | Autres créances | 1 188 651 | 1 188 651 | 2 053 246 | |
CF | Disponibilités | 634 863 | 634 863 | 24 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 585 | 40 585 | 35 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 865 465 | 422 194 | 14 443 270 | 14 556 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281 | 5 720 117 | 17 627 164 | 17 644 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129 | 8 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 180 946 | 11 506 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154 | 1 704 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083 | 80 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138 | 1 829 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 064 130 | 1 990 181 | ||
EA | Autres dettes | 656 711 | 534 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 446 218 | 6 138 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164 | 17 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421 | 5 445 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 127 629 | 37 204 188 | ||
FG | Production vendue services | 904 848 | 586 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 032 477 | 37 790 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 886 | 449 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 476 364 | 38 240 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057 728 | 23 697 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 691 | -65 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 105 | 4 736 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 532 | 259 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 203 519 | 5 181 615 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 802 | 2 293 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 359 | 499 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 370 | 281 939 | ||
GE | Autres charges | 163 421 | 146 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 660 532 | 37 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 815 831 | 1 208 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 879 | 4 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 885 | 607 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 764 | 611 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 854 | -15 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 854 | 107 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 909 | 504 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 740 | 1 712 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206 | 25 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741 | 35 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571 | 64 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339 | 19 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910 | 84 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 169 | -48 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843 | 122 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 912 | 219 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869 | 38 887 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053 | 37 565 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791 | 95 299 | 25 382 | 628 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125 | 443 060 | 391 971 | 4 669 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916 | 538 359 | 417 354 | 5 297 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 215 990 | 233 766 | 215 990 | 233 766 |
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 47 604 | 172 357 | 188 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 370 | 388 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 445 | |||
UX | Autres créances clients | 5 232 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 745 | |||
VB | T. V. A. | 27 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153 | 6 702 719 | 312 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154 | 385 440 | 227 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 138 | 2 035 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 054 | 1 138 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554 | 792 554 | ||
VW | T.V.A. | 111 530 | 111 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991 | 21 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711 | 656 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134 | 5 141 421 | 227 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 785 | 628 708 | 349 077 | 444 376 |
AH | Fonds commercial | 910 877 | 910 877 | 910 877 | |
AP | Constructions | 2 966 139 | 2 074 208 | 891 930 | 821 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662 | 1 325 431 | 44 230 | 40 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 940 137 | 1 269 574 | 670 563 | 451 827 |
AV | Immobilisations en cours | 166 526 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 433 | 312 433 | 247 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 481 815 | 5 297 922 | 3 183 893 | 3 088 079 |
BT | Marchandises | 7 026 359 | 233 766 | 6 792 592 | 6 887 060 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522 | 501 522 | 228 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 473 483 | 188 428 | 5 285 055 | 5 328 245 |
BZ | Autres créances | 1 188 651 | 1 188 651 | 2 053 246 | |
CF | Disponibilités | 634 863 | 634 863 | 24 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 585 | 40 585 | 35 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 865 465 | 422 194 | 14 443 270 | 14 556 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281 | 5 720 117 | 17 627 164 | 17 644 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129 | 8 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 180 946 | 11 506 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154 | 1 704 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083 | 80 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138 | 1 829 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 064 130 | 1 990 181 | ||
EA | Autres dettes | 656 711 | 534 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 446 218 | 6 138 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164 | 17 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421 | 5 445 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 127 629 | 37 204 188 | ||
FG | Production vendue services | 904 848 | 586 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 032 477 | 37 790 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 886 | 449 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 476 364 | 38 240 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057 728 | 23 697 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 691 | -65 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 105 | 4 736 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 532 | 259 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 203 519 | 5 181 615 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 802 | 2 293 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 359 | 499 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 370 | 281 939 | ||
GE | Autres charges | 163 421 | 146 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 660 532 | 37 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 815 831 | 1 208 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 879 | 4 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 885 | 607 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 764 | 611 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 854 | -15 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 854 | 107 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 909 | 504 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 740 | 1 712 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206 | 25 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741 | 35 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571 | 64 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339 | 19 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910 | 84 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 169 | -48 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843 | 122 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 912 | 219 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869 | 38 887 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053 | 37 565 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791 | 95 299 | 25 382 | 628 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125 | 443 060 | 391 971 | 4 669 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916 | 538 359 | 417 354 | 5 297 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 215 990 | 233 766 | 215 990 | 233 766 |
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 47 604 | 172 357 | 188 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 370 | 388 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 445 | |||
UX | Autres créances clients | 5 232 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 745 | |||
VB | T. V. A. | 27 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153 | 6 702 719 | 312 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154 | 385 440 | 227 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 138 | 2 035 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 054 | 1 138 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554 | 792 554 | ||
VW | T.V.A. | 111 530 | 111 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991 | 21 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711 | 656 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134 | 5 141 421 | 227 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 785 | 628 708 | 349 077 | 444 376 |
AH | Fonds commercial | 910 877 | 910 877 | 910 877 | |
AP | Constructions | 2 966 139 | 2 074 208 | 891 930 | 821 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662 | 1 325 431 | 44 230 | 40 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 940 137 | 1 269 574 | 670 563 | 451 827 |
AV | Immobilisations en cours | 166 526 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 433 | 312 433 | 247 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 481 815 | 5 297 922 | 3 183 893 | 3 088 079 |
BT | Marchandises | 7 026 359 | 233 766 | 6 792 592 | 6 887 060 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522 | 501 522 | 228 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 473 483 | 188 428 | 5 285 055 | 5 328 245 |
BZ | Autres créances | 1 188 651 | 1 188 651 | 2 053 246 | |
CF | Disponibilités | 634 863 | 634 863 | 24 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 585 | 40 585 | 35 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 865 465 | 422 194 | 14 443 270 | 14 556 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281 | 5 720 117 | 17 627 164 | 17 644 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129 | 8 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 180 946 | 11 506 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154 | 1 704 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083 | 80 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138 | 1 829 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 064 130 | 1 990 181 | ||
EA | Autres dettes | 656 711 | 534 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 446 218 | 6 138 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164 | 17 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421 | 5 445 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 127 629 | 37 204 188 | ||
FG | Production vendue services | 904 848 | 586 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 032 477 | 37 790 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 886 | 449 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 476 364 | 38 240 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057 728 | 23 697 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 691 | -65 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 105 | 4 736 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 532 | 259 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 203 519 | 5 181 615 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 802 | 2 293 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 359 | 499 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 370 | 281 939 | ||
GE | Autres charges | 163 421 | 146 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 660 532 | 37 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 815 831 | 1 208 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 879 | 4 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 885 | 607 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 764 | 611 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 854 | -15 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 854 | 107 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 909 | 504 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 740 | 1 712 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206 | 25 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741 | 35 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571 | 64 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339 | 19 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910 | 84 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 169 | -48 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843 | 122 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 912 | 219 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869 | 38 887 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053 | 37 565 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791 | 95 299 | 25 382 | 628 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125 | 443 060 | 391 971 | 4 669 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916 | 538 359 | 417 354 | 5 297 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 215 990 | 233 766 | 215 990 | 233 766 |
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 47 604 | 172 357 | 188 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 370 | 388 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 445 | |||
UX | Autres créances clients | 5 232 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 745 | |||
VB | T. V. A. | 27 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153 | 6 702 719 | 312 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154 | 385 440 | 227 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 138 | 2 035 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 054 | 1 138 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554 | 792 554 | ||
VW | T.V.A. | 111 530 | 111 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991 | 21 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711 | 656 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134 | 5 141 421 | 227 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 785 | 628 708 | 349 077 | 444 376 |
AH | Fonds commercial | 910 877 | 910 877 | 910 877 | |
AP | Constructions | 2 966 139 | 2 074 208 | 891 930 | 821 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662 | 1 325 431 | 44 230 | 40 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 940 137 | 1 269 574 | 670 563 | 451 827 |
AV | Immobilisations en cours | 166 526 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 433 | 312 433 | 247 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 481 815 | 5 297 922 | 3 183 893 | 3 088 079 |
BT | Marchandises | 7 026 359 | 233 766 | 6 792 592 | 6 887 060 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522 | 501 522 | 228 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 473 483 | 188 428 | 5 285 055 | 5 328 245 |
BZ | Autres créances | 1 188 651 | 1 188 651 | 2 053 246 | |
CF | Disponibilités | 634 863 | 634 863 | 24 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 585 | 40 585 | 35 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 865 465 | 422 194 | 14 443 270 | 14 556 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281 | 5 720 117 | 17 627 164 | 17 644 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129 | 8 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 180 946 | 11 506 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154 | 1 704 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083 | 80 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138 | 1 829 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 064 130 | 1 990 181 | ||
EA | Autres dettes | 656 711 | 534 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 446 218 | 6 138 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164 | 17 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421 | 5 445 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 127 629 | 37 204 188 | ||
FG | Production vendue services | 904 848 | 586 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 032 477 | 37 790 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 886 | 449 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 476 364 | 38 240 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057 728 | 23 697 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 691 | -65 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 105 | 4 736 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 532 | 259 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 203 519 | 5 181 615 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 802 | 2 293 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 359 | 499 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 370 | 281 939 | ||
GE | Autres charges | 163 421 | 146 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 660 532 | 37 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 815 831 | 1 208 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 879 | 4 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 885 | 607 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 764 | 611 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 854 | -15 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 854 | 107 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 909 | 504 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 740 | 1 712 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206 | 25 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741 | 35 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571 | 64 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339 | 19 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910 | 84 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 169 | -48 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843 | 122 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 912 | 219 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869 | 38 887 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053 | 37 565 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791 | 95 299 | 25 382 | 628 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125 | 443 060 | 391 971 | 4 669 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916 | 538 359 | 417 354 | 5 297 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 215 990 | 233 766 | 215 990 | 233 766 |
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 47 604 | 172 357 | 188 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 370 | 388 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 445 | |||
UX | Autres créances clients | 5 232 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 745 | |||
VB | T. V. A. | 27 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153 | 6 702 719 | 312 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154 | 385 440 | 227 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 138 | 2 035 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 054 | 1 138 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554 | 792 554 | ||
VW | T.V.A. | 111 530 | 111 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991 | 21 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711 | 656 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134 | 5 141 421 | 227 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 977 785 | 628 708 | 349 077 | 444 376 |
AH | Fonds commercial | 910 877 | 910 877 | 910 877 | |
AP | Constructions | 2 966 139 | 2 074 208 | 891 930 | 821 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 662 | 1 325 431 | 44 230 | 40 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 940 137 | 1 269 574 | 670 563 | 451 827 |
AV | Immobilisations en cours | 166 526 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 312 433 | 312 433 | 247 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 481 815 | 5 297 922 | 3 183 893 | 3 088 079 |
BT | Marchandises | 7 026 359 | 233 766 | 6 792 592 | 6 887 060 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 501 522 | 501 522 | 228 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 473 483 | 188 428 | 5 285 055 | 5 328 245 |
BZ | Autres créances | 1 188 651 | 1 188 651 | 2 053 246 | |
CF | Disponibilités | 634 863 | 634 863 | 24 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 585 | 40 585 | 35 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 865 465 | 422 194 | 14 443 270 | 14 556 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 347 281 | 5 720 117 | 17 627 164 | 17 644 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | 108 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 518 129 | 8 995 950 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 180 946 | 11 506 409 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 154 | 1 704 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 083 | 80 067 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 138 | 1 829 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 064 130 | 1 990 181 | ||
EA | Autres dettes | 656 711 | 534 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 446 218 | 6 138 532 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 164 | 17 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 421 | 5 445 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 127 629 | 37 204 188 | ||
FG | Production vendue services | 904 848 | 586 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 032 477 | 37 790 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 886 | 449 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 476 364 | 38 240 139 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 057 728 | 23 697 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 691 | -65 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 783 105 | 4 736 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 532 | 259 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 203 519 | 5 181 615 | ||
FZ | Charges sociales | 2 274 802 | 2 293 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 359 | 499 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 370 | 281 939 | ||
GE | Autres charges | 163 421 | 146 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 660 532 | 37 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 815 831 | 1 208 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 879 | 4 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 885 | 607 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 472 764 | 611 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 854 | -15 877 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 854 | 107 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 380 909 | 504 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 196 740 | 1 712 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 206 | 25 583 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 534 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 741 | 35 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 571 | 64 498 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 339 | 19 793 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 910 | 84 291 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 169 | -48 707 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 843 | 122 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 912 | 219 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 001 869 | 38 887 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 527 053 | 37 565 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 474 816 | 1 322 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 791 | 95 299 | 25 382 | 628 708 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618 125 | 443 060 | 391 971 | 4 669 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 916 | 538 359 | 417 354 | 5 297 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 215 990 | 233 766 | 215 990 | 233 766 |
6T | Sur comptes clients | 313 181 | 47 604 | 172 357 | 188 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 529 171 | 281 370 | 388 347 | 422 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 281 370 | 388 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 445 | |||
UX | Autres créances clients | 5 232 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 799 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 745 | |||
VB | T. V. A. | 27 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 153 | 6 702 719 | 312 433 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 154 | 385 440 | 227 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 035 138 | 2 035 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 054 | 1 138 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 554 | 792 554 | ||
VW | T.V.A. | 111 530 | 111 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 991 | 21 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 711 | 656 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 134 | 5 141 421 | 227 713 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 394 |