Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 915 | 13 035 | 880 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 624 | 66 991 | 70 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 738 | 68 325 | 119 413 | |
CU | Autres participations | 30 480 | 30 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 088 | 7 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 884 | 148 391 | 238 493 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 283 | 58 283 | ||
BN | En cours de production de biens | 32 664 | 32 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 693 | 2 970 | 163 723 | |
BZ | Autres créances | 80 748 | 80 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 361 | 11 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 750 | 2 970 | 346 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 634 | 151 361 | 585 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -125 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 841 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 058 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 958 | |||
EA | Autres dettes | 803 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 624 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 428 | 21 428 | ||
FG | Production vendue services | 2 176 439 | 2 176 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 867 | 2 197 867 | ||
FM | Production stockée | -16 849 | |||
FN | Production immobilisée | 26 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 484 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 925 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 822 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 876 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 788 | |||
FZ | Charges sociales | 220 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 888 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 866 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 841 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524 | 3 141 | 1 590 | 13 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659 | 35 060 | 13 403 | 135 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 183 | 38 201 | 14 993 | 148 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 970 | 2 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 970 | 2 970 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 970 | 24 000 | 2 970 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 106 | |||
UX | Autres créances clients | 159 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 609 | |||
VB | T. V. A. | 46 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 890 | 258 802 | 7 088 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 672 | 143 860 | 28 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 801 | 301 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409 | 33 409 | ||
VW | T.V.A. | 30 244 | 30 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 | 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 320 | 9 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 673 | 524 861 | 28 812 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 915 | 13 035 | 880 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 624 | 66 991 | 70 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 738 | 68 325 | 119 413 | |
CU | Autres participations | 30 480 | 30 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 088 | 7 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 884 | 148 391 | 238 493 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 283 | 58 283 | ||
BN | En cours de production de biens | 32 664 | 32 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 693 | 2 970 | 163 723 | |
BZ | Autres créances | 80 748 | 80 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 361 | 11 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 750 | 2 970 | 346 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 634 | 151 361 | 585 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -125 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 841 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 058 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 958 | |||
EA | Autres dettes | 803 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 624 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 428 | 21 428 | ||
FG | Production vendue services | 2 176 439 | 2 176 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 867 | 2 197 867 | ||
FM | Production stockée | -16 849 | |||
FN | Production immobilisée | 26 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 484 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 925 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 822 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 876 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 788 | |||
FZ | Charges sociales | 220 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 888 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 866 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 841 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524 | 3 141 | 1 590 | 13 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659 | 35 060 | 13 403 | 135 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 183 | 38 201 | 14 993 | 148 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 970 | 2 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 970 | 2 970 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 970 | 24 000 | 2 970 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 106 | |||
UX | Autres créances clients | 159 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 609 | |||
VB | T. V. A. | 46 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 890 | 258 802 | 7 088 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 672 | 143 860 | 28 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 801 | 301 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409 | 33 409 | ||
VW | T.V.A. | 30 244 | 30 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 | 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 320 | 9 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 673 | 524 861 | 28 812 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 915 | 13 035 | 880 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 624 | 66 991 | 70 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 738 | 68 325 | 119 413 | |
CU | Autres participations | 30 480 | 30 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 088 | 7 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 884 | 148 391 | 238 493 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 283 | 58 283 | ||
BN | En cours de production de biens | 32 664 | 32 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 693 | 2 970 | 163 723 | |
BZ | Autres créances | 80 748 | 80 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 361 | 11 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 750 | 2 970 | 346 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 634 | 151 361 | 585 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -125 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 841 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 058 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 958 | |||
EA | Autres dettes | 803 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 624 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 428 | 21 428 | ||
FG | Production vendue services | 2 176 439 | 2 176 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 867 | 2 197 867 | ||
FM | Production stockée | -16 849 | |||
FN | Production immobilisée | 26 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 484 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 925 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 822 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 876 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 788 | |||
FZ | Charges sociales | 220 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 888 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 866 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 841 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524 | 3 141 | 1 590 | 13 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659 | 35 060 | 13 403 | 135 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 183 | 38 201 | 14 993 | 148 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 970 | 2 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 970 | 2 970 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 970 | 24 000 | 2 970 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 106 | |||
UX | Autres créances clients | 159 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 609 | |||
VB | T. V. A. | 46 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 890 | 258 802 | 7 088 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 672 | 143 860 | 28 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 801 | 301 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409 | 33 409 | ||
VW | T.V.A. | 30 244 | 30 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 | 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 320 | 9 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 673 | 524 861 | 28 812 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 915 | 13 035 | 880 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 624 | 66 991 | 70 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 738 | 68 325 | 119 413 | |
CU | Autres participations | 30 480 | 30 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 088 | 7 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 386 884 | 148 391 | 238 493 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 283 | 58 283 | ||
BN | En cours de production de biens | 32 664 | 32 664 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 166 693 | 2 970 | 163 723 | |
BZ | Autres créances | 80 748 | 80 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 361 | 11 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 349 750 | 2 970 | 346 780 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 634 | 151 361 | 585 273 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -125 218 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 841 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 058 | |||
DN | Avances conditionnées | 30 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 958 | |||
EA | Autres dettes | 803 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 320 | |||
EC | TOTAL (IV) | 624 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 861 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 036 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 428 | 21 428 | ||
FG | Production vendue services | 2 176 439 | 2 176 439 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 867 | 2 197 867 | ||
FM | Production stockée | -16 849 | |||
FN | Production immobilisée | 26 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 082 | |||
FQ | Autres produits | 4 484 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 925 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 822 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 876 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 702 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 788 | |||
FZ | Charges sociales | 220 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 888 | |||
GE | Autres charges | 74 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 377 009 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 717 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 671 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 671 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 331 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 886 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 434 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 866 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 841 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 082 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524 | 3 141 | 1 590 | 13 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 659 | 35 060 | 13 403 | 135 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 183 | 38 201 | 14 993 | 148 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 970 | 2 970 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 970 | 2 970 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 970 | 24 000 | 2 970 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 088 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 106 | |||
UX | Autres créances clients | 159 587 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 609 | |||
VB | T. V. A. | 46 132 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 890 | 258 802 | 7 088 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 672 | 143 860 | 28 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 801 | 301 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409 | 33 409 | ||
VW | T.V.A. | 30 244 | 30 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305 | 5 305 | ||
VI | Groupe et associés | 120 | 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 | 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 320 | 9 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 673 | 524 861 | 28 812 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 836 |