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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 56 803 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 | 3 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 471 | 352 899 | 353 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 168 | 86 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 619 | 412 750 | 443 868 | |
BP | En cours de production de services | 508 108 | 508 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 883 | 657 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 466 | 134 635 | 2 758 831 | |
BZ | Autres créances | 5 020 523 | 5 020 523 | ||
CF | Disponibilités | 278 571 | 278 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 362 | 92 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 450 913 | 134 635 | 9 316 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 | 1 845 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 377 | 547 385 | 9 761 992 | |
CR | Parts à plus d’un an | 164 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 019 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 290 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 960 | |||
EA | Autres dettes | 916 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 | 933 | ||
FG | Production vendue services | 12 270 096 | 3 795 173 | 16 065 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 271 030 | 3 795 173 | 16 066 203 | |
FM | Production stockée | -401 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 852 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 703 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 709 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 060 466 | |||
FZ | Charges sociales | 480 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 586 | |||
GE | Autres charges | 1 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 506 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 180 | |||
GN | Différences positives de change | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 501 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 442 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 854 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 319 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761 | 4 491 | 450 | 56 803 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764 | 62 575 | 4 390 | 355 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525 | 67 066 | 4 840 | 412 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 | 1 845 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 718 | 31 430 | 14 668 | 136 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 586 | 14 668 | ||
UG | - Financières | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 697 | |||
UX | Autres créances clients | 2 728 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VB | T. V. A. | 1 328 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 751 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 519 | 7 841 654 | 250 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 | 2 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 134 | 3 811 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 490 | 104 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858 | 196 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 959 | 72 959 | ||
VW | T.V.A. | 345 438 | 345 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 215 | 56 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 294 | 916 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 974 | 5 505 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 56 803 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 | 3 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 471 | 352 899 | 353 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 168 | 86 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 619 | 412 750 | 443 868 | |
BP | En cours de production de services | 508 108 | 508 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 883 | 657 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 466 | 134 635 | 2 758 831 | |
BZ | Autres créances | 5 020 523 | 5 020 523 | ||
CF | Disponibilités | 278 571 | 278 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 362 | 92 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 450 913 | 134 635 | 9 316 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 | 1 845 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 377 | 547 385 | 9 761 992 | |
CR | Parts à plus d’un an | 164 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 019 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 290 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 960 | |||
EA | Autres dettes | 916 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 | 933 | ||
FG | Production vendue services | 12 270 096 | 3 795 173 | 16 065 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 271 030 | 3 795 173 | 16 066 203 | |
FM | Production stockée | -401 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 852 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 703 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 709 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 060 466 | |||
FZ | Charges sociales | 480 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 586 | |||
GE | Autres charges | 1 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 506 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 180 | |||
GN | Différences positives de change | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 501 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 442 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 854 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 319 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761 | 4 491 | 450 | 56 803 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764 | 62 575 | 4 390 | 355 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525 | 67 066 | 4 840 | 412 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 | 1 845 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 718 | 31 430 | 14 668 | 136 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 586 | 14 668 | ||
UG | - Financières | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 697 | |||
UX | Autres créances clients | 2 728 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VB | T. V. A. | 1 328 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 751 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 519 | 7 841 654 | 250 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 | 2 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 134 | 3 811 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 490 | 104 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858 | 196 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 959 | 72 959 | ||
VW | T.V.A. | 345 438 | 345 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 215 | 56 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 294 | 916 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 974 | 5 505 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 56 803 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 | 3 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 471 | 352 899 | 353 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 168 | 86 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 619 | 412 750 | 443 868 | |
BP | En cours de production de services | 508 108 | 508 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 883 | 657 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 466 | 134 635 | 2 758 831 | |
BZ | Autres créances | 5 020 523 | 5 020 523 | ||
CF | Disponibilités | 278 571 | 278 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 362 | 92 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 450 913 | 134 635 | 9 316 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 | 1 845 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 377 | 547 385 | 9 761 992 | |
CR | Parts à plus d’un an | 164 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 019 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 290 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 960 | |||
EA | Autres dettes | 916 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 | 933 | ||
FG | Production vendue services | 12 270 096 | 3 795 173 | 16 065 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 271 030 | 3 795 173 | 16 066 203 | |
FM | Production stockée | -401 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 852 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 703 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 709 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 060 466 | |||
FZ | Charges sociales | 480 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 586 | |||
GE | Autres charges | 1 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 506 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 180 | |||
GN | Différences positives de change | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 501 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 442 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 854 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 319 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761 | 4 491 | 450 | 56 803 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764 | 62 575 | 4 390 | 355 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525 | 67 066 | 4 840 | 412 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 | 1 845 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 718 | 31 430 | 14 668 | 136 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 586 | 14 668 | ||
UG | - Financières | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 697 | |||
UX | Autres créances clients | 2 728 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VB | T. V. A. | 1 328 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 751 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 519 | 7 841 654 | 250 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 | 2 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 134 | 3 811 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 490 | 104 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858 | 196 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 959 | 72 959 | ||
VW | T.V.A. | 345 438 | 345 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 215 | 56 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 294 | 916 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 974 | 5 505 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 56 803 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 | 3 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 471 | 352 899 | 353 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 168 | 86 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 619 | 412 750 | 443 868 | |
BP | En cours de production de services | 508 108 | 508 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 883 | 657 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 466 | 134 635 | 2 758 831 | |
BZ | Autres créances | 5 020 523 | 5 020 523 | ||
CF | Disponibilités | 278 571 | 278 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 362 | 92 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 450 913 | 134 635 | 9 316 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 | 1 845 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 377 | 547 385 | 9 761 992 | |
CR | Parts à plus d’un an | 164 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 019 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 290 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 960 | |||
EA | Autres dettes | 916 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 | 933 | ||
FG | Production vendue services | 12 270 096 | 3 795 173 | 16 065 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 271 030 | 3 795 173 | 16 066 203 | |
FM | Production stockée | -401 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 852 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 703 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 709 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 060 466 | |||
FZ | Charges sociales | 480 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 586 | |||
GE | Autres charges | 1 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 506 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 180 | |||
GN | Différences positives de change | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 501 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 442 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 854 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 319 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761 | 4 491 | 450 | 56 803 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764 | 62 575 | 4 390 | 355 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525 | 67 066 | 4 840 | 412 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 | 1 845 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 718 | 31 430 | 14 668 | 136 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 586 | 14 668 | ||
UG | - Financières | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 697 | |||
UX | Autres créances clients | 2 728 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VB | T. V. A. | 1 328 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 751 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 519 | 7 841 654 | 250 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 | 2 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 134 | 3 811 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 490 | 104 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858 | 196 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 959 | 72 959 | ||
VW | T.V.A. | 345 438 | 345 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 215 | 56 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 294 | 916 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 974 | 5 505 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 56 803 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 | 3 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 471 | 352 899 | 353 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 168 | 86 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 619 | 412 750 | 443 868 | |
BP | En cours de production de services | 508 108 | 508 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 883 | 657 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 466 | 134 635 | 2 758 831 | |
BZ | Autres créances | 5 020 523 | 5 020 523 | ||
CF | Disponibilités | 278 571 | 278 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 362 | 92 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 450 913 | 134 635 | 9 316 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 | 1 845 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 377 | 547 385 | 9 761 992 | |
CR | Parts à plus d’un an | 164 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 019 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 290 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 960 | |||
EA | Autres dettes | 916 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 | 933 | ||
FG | Production vendue services | 12 270 096 | 3 795 173 | 16 065 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 271 030 | 3 795 173 | 16 066 203 | |
FM | Production stockée | -401 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 852 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 703 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 709 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 060 466 | |||
FZ | Charges sociales | 480 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 586 | |||
GE | Autres charges | 1 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 506 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 180 | |||
GN | Différences positives de change | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 501 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 442 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 854 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 319 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761 | 4 491 | 450 | 56 803 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764 | 62 575 | 4 390 | 355 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525 | 67 066 | 4 840 | 412 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 | 1 845 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 718 | 31 430 | 14 668 | 136 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 586 | 14 668 | ||
UG | - Financières | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 697 | |||
UX | Autres créances clients | 2 728 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VB | T. V. A. | 1 328 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 751 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 519 | 7 841 654 | 250 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 | 2 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 134 | 3 811 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 490 | 104 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858 | 196 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 959 | 72 959 | ||
VW | T.V.A. | 345 438 | 345 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 215 | 56 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 294 | 916 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 974 | 5 505 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 931 | 56 803 | 4 128 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 | 3 049 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 706 471 | 352 899 | 353 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 168 | 86 168 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 619 | 412 750 | 443 868 | |
BP | En cours de production de services | 508 108 | 508 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 657 883 | 657 883 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 466 | 134 635 | 2 758 831 | |
BZ | Autres créances | 5 020 523 | 5 020 523 | ||
CF | Disponibilités | 278 571 | 278 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 362 | 92 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 450 913 | 134 635 | 9 316 278 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 845 | 1 845 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 377 | 547 385 | 9 761 992 | |
CR | Parts à plus d’un an | 164 697 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 151 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 019 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 290 658 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 845 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 845 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 515 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 134 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 960 | |||
EA | Autres dettes | 916 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 469 489 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 974 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 | 933 | ||
FG | Production vendue services | 12 270 096 | 3 795 173 | 16 065 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 271 030 | 3 795 173 | 16 066 203 | |
FM | Production stockée | -401 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 852 | |||
FQ | Autres produits | 71 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 703 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 278 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 709 056 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 138 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 060 466 | |||
FZ | Charges sociales | 480 566 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 066 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 586 | |||
GE | Autres charges | 1 112 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 506 268 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 954 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 180 | |||
GN | Différences positives de change | 1 367 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 501 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 442 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 854 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 601 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 371 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 959 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 319 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 656 305 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 014 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 183 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 50 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 761 | 4 491 | 450 | 56 803 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 764 | 62 575 | 4 390 | 355 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525 | 67 066 | 4 840 | 412 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 845 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 845 | 1 845 | ||
6T | Sur comptes clients | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 718 | 29 586 | 14 668 | 134 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 718 | 31 430 | 14 668 | 136 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 586 | 14 668 | ||
UG | - Financières | 1 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 164 697 | |||
UX | Autres créances clients | 2 728 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 | |||
VB | T. V. A. | 1 328 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 751 | |||
VC | Groupe et associés | 1 867 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 519 | 7 841 654 | 250 865 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 | 2 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 811 134 | 3 811 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 490 | 104 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 858 | 196 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 959 | 72 959 | ||
VW | T.V.A. | 345 438 | 345 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 215 | 56 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 294 | 916 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 974 | 5 505 974 |