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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 167 855 | 48 214 | 119 640 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 167 855 | 48 214 | 119 640 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 000 | | 1 000 | |
060 | Stock marchandises | 47 488 | | 47 488 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 135 | 925 | 9 210 | |
072 | Créances – Autres | 20 975 | | 20 975 | |
084 | Disponibilités | 35 088 | | 35 088 | |
092 | Charges constatées d’avance | 958 | | 958 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 644 | 925 | 114 719 | |
110 | Total général Actif | 283 500 | 49 139 | 234 360 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | |
126 | Réserve légale | | | 500 | |
132 | Autres réserves | | | 17 998 | |
134 | Report à nouveau | | | 55 468 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 5 526 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 84 493 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 36 958 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 186 | | |
172 | Autres dettes | | | 95 527 | |
176 | Total des dettes | | | 149 866 | |
180 | Total général Passif | | | 234 360 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 390 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 62 265 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 114 978 | | | |
224 | Production immobilisée | 7 000 | | | |
230 | Autres produits | 5 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 249 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 557 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -47 488 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 589 | | | |
242 | Autres charges externes* | 53 148 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 36 745 | | | |
252 | Charges sociales | 7 239 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 12 763 | | | |
262 | Autres charges | 142 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 178 009 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | 6 240 | | | |
280 | Produits financiers | 84 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 2 006 | | | |
294 | Charges financières | 1 417 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 478 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 908 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 5 526 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 25 016 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 163 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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422 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 545 | | | |
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 463 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 267 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 280 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 464 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 109 390 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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612 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 614 | | | |
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -16 241 | | | |
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -634 | | | |
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 644 | | | |
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -654 | | | |
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 664 | | | |