Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 598 | 43 598 | 18 201 | |
BZ | Autres créances | 136 371 | 136 371 | 79 577 | |
CF | Disponibilités | 60 050 | 60 050 | 11 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 | 1 230 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 249 | 241 249 | 109 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 249 | 6 391 249 | 6 259 690 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 230 000 | 1 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 000 | 123 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 474 466 | 4 475 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 444 | -836 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 252 910 | 5 827 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 937 | 297 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 | 4 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 319 | 39 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 339 | 432 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 249 | 6 259 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 339 | 398 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 164 | 215 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 164 | 215 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 244 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 408 | 219 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 919 | 22 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757 | 5 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 975 | 121 923 | ||
FZ | Charges sociales | 55 408 | 54 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 059 | 205 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 349 | 14 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 953 | 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 417 | 14 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 415 536 | -13 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 885 | 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 081 | 1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 361 | 220 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 917 | 220 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 444 | -836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 598 | 43 598 | 18 201 | |
BZ | Autres créances | 136 371 | 136 371 | 79 577 | |
CF | Disponibilités | 60 050 | 60 050 | 11 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 230 | 1 230 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 241 249 | 241 249 | 109 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 249 | 6 391 249 | 6 259 690 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 230 000 | 1 230 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 123 000 | 123 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 474 466 | 4 475 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 444 | -836 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 252 910 | 5 827 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 937 | 297 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 | 4 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 319 | 39 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 339 | 432 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 249 | 6 259 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 339 | 398 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 164 | 215 168 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 164 | 215 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 244 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 408 | 219 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 919 | 22 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757 | 5 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 975 | 121 923 | ||
FZ | Charges sociales | 55 408 | 54 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 210 059 | 205 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 349 | 14 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 953 | 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 417 | 14 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 415 536 | -13 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 885 | 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 081 | 1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 361 | 220 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 917 | 220 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 444 | -836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |