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de Givry
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 993 | 8 993 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 579 400 | 496 718 | 1 082 682 | |
AN | Terrains | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 258 | 59 360 | 168 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 493 | 95 127 | 89 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 498 | 19 498 | ||
CU | Autres participations | 1 145 197 | 1 145 197 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 330 566 | 651 205 | 4 679 362 | |
BT | Marchandises | 7 896 | 7 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 405 | 5 902 | 183 503 | |
BZ | Autres créances | 1 381 506 | 1 381 506 | ||
CF | Disponibilités | 8 355 | 8 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 | 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 587 329 | 5 902 | 1 581 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 895 | 657 107 | 6 260 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 093 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 252 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 106 | |||
EA | Autres dettes | 558 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 008 628 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 507 | 43 507 | ||
FG | Production vendue services | 403 612 | 403 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 447 119 | 447 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 119 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 896 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 217 763 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 238 | |||
FZ | Charges sociales | 46 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 378 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 384 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 423 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 657 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 327 | 105 391 | 496 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915 | 36 571 | 154 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 242 | 141 962 | 651 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 902 | 5 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 902 | 5 902 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 | 5 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 059 | |||
UX | Autres créances clients | 182 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 125 | |||
VB | T. V. A. | 18 663 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 250 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 805 | 2 605 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 325 | 2 391 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 971 | 25 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 818 | 33 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 175 | 9 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734 | 8 734 | ||
VW | T.V.A. | 36 492 | 36 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704 | 4 704 | ||
VI | Groupe et associés | 939 873 | 939 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 535 | 558 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 628 | 4 008 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 993 | 8 993 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 579 400 | 496 718 | 1 082 682 | |
AN | Terrains | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 258 | 59 360 | 168 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 493 | 95 127 | 89 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 498 | 19 498 | ||
CU | Autres participations | 1 145 197 | 1 145 197 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 330 566 | 651 205 | 4 679 362 | |
BT | Marchandises | 7 896 | 7 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 405 | 5 902 | 183 503 | |
BZ | Autres créances | 1 381 506 | 1 381 506 | ||
CF | Disponibilités | 8 355 | 8 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 | 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 587 329 | 5 902 | 1 581 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 895 | 657 107 | 6 260 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 093 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 252 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 106 | |||
EA | Autres dettes | 558 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 008 628 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 507 | 43 507 | ||
FG | Production vendue services | 403 612 | 403 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 447 119 | 447 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 119 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 896 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 217 763 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 238 | |||
FZ | Charges sociales | 46 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 378 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 384 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 423 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 657 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 327 | 105 391 | 496 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915 | 36 571 | 154 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 242 | 141 962 | 651 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 902 | 5 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 902 | 5 902 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 | 5 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 059 | |||
UX | Autres créances clients | 182 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 125 | |||
VB | T. V. A. | 18 663 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 250 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 805 | 2 605 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 325 | 2 391 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 971 | 25 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 818 | 33 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 175 | 9 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734 | 8 734 | ||
VW | T.V.A. | 36 492 | 36 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704 | 4 704 | ||
VI | Groupe et associés | 939 873 | 939 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 535 | 558 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 628 | 4 008 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 993 | 8 993 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 579 400 | 496 718 | 1 082 682 | |
AN | Terrains | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 258 | 59 360 | 168 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 493 | 95 127 | 89 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 498 | 19 498 | ||
CU | Autres participations | 1 145 197 | 1 145 197 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 330 566 | 651 205 | 4 679 362 | |
BT | Marchandises | 7 896 | 7 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 405 | 5 902 | 183 503 | |
BZ | Autres créances | 1 381 506 | 1 381 506 | ||
CF | Disponibilités | 8 355 | 8 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 | 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 587 329 | 5 902 | 1 581 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 895 | 657 107 | 6 260 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 093 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 252 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 106 | |||
EA | Autres dettes | 558 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 008 628 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 507 | 43 507 | ||
FG | Production vendue services | 403 612 | 403 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 447 119 | 447 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 119 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 896 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 217 763 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 238 | |||
FZ | Charges sociales | 46 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 378 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 384 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 423 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 657 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 327 | 105 391 | 496 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915 | 36 571 | 154 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 242 | 141 962 | 651 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 902 | 5 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 902 | 5 902 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 | 5 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 059 | |||
UX | Autres créances clients | 182 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 125 | |||
VB | T. V. A. | 18 663 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 250 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 805 | 2 605 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 325 | 2 391 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 971 | 25 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 818 | 33 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 175 | 9 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734 | 8 734 | ||
VW | T.V.A. | 36 492 | 36 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704 | 4 704 | ||
VI | Groupe et associés | 939 873 | 939 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 535 | 558 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 628 | 4 008 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 993 | 8 993 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 579 400 | 496 718 | 1 082 682 | |
AN | Terrains | 1 130 000 | 1 130 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 258 | 59 360 | 168 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 493 | 95 127 | 89 366 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 498 | 19 498 | ||
CU | Autres participations | 1 145 197 | 1 145 197 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 330 566 | 651 205 | 4 679 362 | |
BT | Marchandises | 7 896 | 7 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 405 | 5 902 | 183 503 | |
BZ | Autres créances | 1 381 506 | 1 381 506 | ||
CF | Disponibilités | 8 355 | 8 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 | 167 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 587 329 | 5 902 | 1 581 427 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 895 | 657 107 | 6 260 788 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 093 303 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 252 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 325 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 843 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 106 | |||
EA | Autres dettes | 558 535 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 008 628 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 788 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 628 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 507 | 43 507 | ||
FG | Production vendue services | 403 612 | 403 612 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 447 119 | 447 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 447 119 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 896 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 217 763 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 98 238 | |||
FZ | Charges sociales | 46 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 963 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 497 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 378 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 280 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 955 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 192 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 192 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 762 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 384 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 530 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 080 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 423 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 657 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 327 | 105 391 | 496 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 915 | 36 571 | 154 487 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 242 | 141 962 | 651 205 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 902 | 5 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 902 | 5 902 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 902 | 5 902 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 031 579 | 1 031 579 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 149 | 3 149 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 059 | |||
UX | Autres créances clients | 182 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 349 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 125 | |||
VB | T. V. A. | 18 663 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 317 | |||
VC | Groupe et associés | 1 250 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 805 | 2 605 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 325 | 2 391 325 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 971 | 25 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 818 | 33 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 175 | 9 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734 | 8 734 | ||
VW | T.V.A. | 36 492 | 36 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704 | 4 704 | ||
VI | Groupe et associés | 939 873 | 939 873 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 535 | 558 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 628 | 4 008 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 770 |