Portail de la ville de Saint-Rémy |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 563 | 15 178 | 1 385 | |
CU | Autres participations | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 229 | 15 178 | 3 051 | |
BN | En cours de production de biens | 934 353 | 35 000 | 899 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 145 | 76 145 | ||
BZ | Autres créances | 39 415 | 39 415 | ||
CF | Disponibilités | 44 145 | 44 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 374 | 1 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 431 | 35 000 | 1 060 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660 | 50 178 | 1 063 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 678 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 778 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 637 | 687 637 | ||
FG | Production vendue services | 126 658 | 126 658 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 295 | 814 295 | ||
FM | Production stockée | -618 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 945 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 645 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 287 | 15 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 | 287 | 15 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 76 145 | |||
VB | T. V. A. | 22 973 | |||
VC | Groupe et associés | 14 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585 | 116 934 | 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842 | 245 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 577 | 24 577 | ||
VW | T.V.A. | 12 881 | 12 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 | 1 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 296 | 285 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 563 | 15 178 | 1 385 | |
CU | Autres participations | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 229 | 15 178 | 3 051 | |
BN | En cours de production de biens | 934 353 | 35 000 | 899 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 145 | 76 145 | ||
BZ | Autres créances | 39 415 | 39 415 | ||
CF | Disponibilités | 44 145 | 44 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 374 | 1 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 431 | 35 000 | 1 060 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660 | 50 178 | 1 063 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 678 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 778 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 637 | 687 637 | ||
FG | Production vendue services | 126 658 | 126 658 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 295 | 814 295 | ||
FM | Production stockée | -618 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 945 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 645 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 287 | 15 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 | 287 | 15 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 76 145 | |||
VB | T. V. A. | 22 973 | |||
VC | Groupe et associés | 14 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585 | 116 934 | 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842 | 245 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 577 | 24 577 | ||
VW | T.V.A. | 12 881 | 12 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 | 1 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 296 | 285 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 563 | 15 178 | 1 385 | |
CU | Autres participations | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 229 | 15 178 | 3 051 | |
BN | En cours de production de biens | 934 353 | 35 000 | 899 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 145 | 76 145 | ||
BZ | Autres créances | 39 415 | 39 415 | ||
CF | Disponibilités | 44 145 | 44 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 374 | 1 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 431 | 35 000 | 1 060 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660 | 50 178 | 1 063 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 678 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 778 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 637 | 687 637 | ||
FG | Production vendue services | 126 658 | 126 658 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 295 | 814 295 | ||
FM | Production stockée | -618 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 945 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 645 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 287 | 15 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 | 287 | 15 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 76 145 | |||
VB | T. V. A. | 22 973 | |||
VC | Groupe et associés | 14 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585 | 116 934 | 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842 | 245 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 577 | 24 577 | ||
VW | T.V.A. | 12 881 | 12 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 | 1 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 296 | 285 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 563 | 15 178 | 1 385 | |
CU | Autres participations | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 229 | 15 178 | 3 051 | |
BN | En cours de production de biens | 934 353 | 35 000 | 899 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 145 | 76 145 | ||
BZ | Autres créances | 39 415 | 39 415 | ||
CF | Disponibilités | 44 145 | 44 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 374 | 1 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 431 | 35 000 | 1 060 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660 | 50 178 | 1 063 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 678 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 778 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 637 | 687 637 | ||
FG | Production vendue services | 126 658 | 126 658 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 295 | 814 295 | ||
FM | Production stockée | -618 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 945 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 645 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 287 | 15 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 | 287 | 15 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 76 145 | |||
VB | T. V. A. | 22 973 | |||
VC | Groupe et associés | 14 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585 | 116 934 | 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842 | 245 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 577 | 24 577 | ||
VW | T.V.A. | 12 881 | 12 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 | 1 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 296 | 285 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 563 | 15 178 | 1 385 | |
CU | Autres participations | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 229 | 15 178 | 3 051 | |
BN | En cours de production de biens | 934 353 | 35 000 | 899 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 145 | 76 145 | ||
BZ | Autres créances | 39 415 | 39 415 | ||
CF | Disponibilités | 44 145 | 44 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 374 | 1 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 431 | 35 000 | 1 060 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660 | 50 178 | 1 063 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 678 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 778 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 637 | 687 637 | ||
FG | Production vendue services | 126 658 | 126 658 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 295 | 814 295 | ||
FM | Production stockée | -618 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 945 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 645 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 287 | 15 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 | 287 | 15 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 76 145 | |||
VB | T. V. A. | 22 973 | |||
VC | Groupe et associés | 14 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585 | 116 934 | 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842 | 245 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 577 | 24 577 | ||
VW | T.V.A. | 12 881 | 12 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 | 1 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 296 | 285 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 563 | 15 178 | 1 385 | |
CU | Autres participations | 1 014 | 1 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 | 652 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 229 | 15 178 | 3 051 | |
BN | En cours de production de biens | 934 353 | 35 000 | 899 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 145 | 76 145 | ||
BZ | Autres créances | 39 415 | 39 415 | ||
CF | Disponibilités | 44 145 | 44 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 374 | 1 374 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 095 431 | 35 000 | 1 060 431 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660 | 50 178 | 1 063 482 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 678 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 778 186 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 285 296 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 333 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 687 637 | 687 637 | ||
FG | Production vendue services | 126 658 | 126 658 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 814 295 | 814 295 | ||
FM | Production stockée | -618 429 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 197 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 105 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 308 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 945 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -68 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 645 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 645 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 147 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 724 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 936 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 120 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891 | 287 | 15 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 | 287 | 15 178 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 35 000 | 35 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 652 | |||
UX | Autres créances clients | 76 145 | |||
VB | T. V. A. | 22 973 | |||
VC | Groupe et associés | 14 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 585 | 116 934 | 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 842 | 245 842 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 577 | 24 577 | ||
VW | T.V.A. | 12 881 | 12 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 | 1 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 296 | 285 296 |