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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 | 199 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 119 | 1 119 | ||
AN | Terrains | 19 350 | 19 350 | ||
AP | Constructions | 265 172 | 132 125 | 133 046 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 632 | 74 969 | 18 663 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 735 | 735 | ||
BJ | TOTAL (I) | 380 222 | 207 293 | 172 928 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 305 | 1 542 | 34 764 | |
BZ | Autres créances | 22 199 | 22 199 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 775 176 | 775 176 | ||
CF | Disponibilités | 292 876 | 292 876 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 132 478 | 1 542 | 1 130 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 700 | 208 835 | 1 303 865 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 612 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 212 372 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 230 | |||
EC | TOTAL (IV) | 91 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 492 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 102 | 461 102 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 102 | 461 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 804 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 475 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443 | |||
FY | Salaires et traitements | 228 511 | |||
FZ | Charges sociales | 75 976 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 613 | |||
GE | Autres charges | 234 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 501 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 375 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 875 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 500 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 924 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 35 | 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 990 | 22 578 | 10 473 | 207 094 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154 | 22 613 | 10 473 | 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 542 | 1 542 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 542 | 1 542 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 542 | 1 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 735 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 649 | |||
UX | Autres créances clients | 34 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 938 | |||
VB | T. V. A. | 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 501 | 63 766 | 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 100 | 1 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 360 | 19 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 911 | 13 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816 | 40 816 | ||
VW | T.V.A. | 12 973 | 12 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530 | 2 530 | ||
VI | Groupe et associés | 803 | 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 492 | 91 492 |