Déposant 1 : DEFTA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 378349278
Adresse :
54 route de Pussemange
08700 GESPUNSART
FR
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Adresse :
3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEAR CORPORATION
Bénéficiare 1 : SERVICES FRANCE AGENCE
Bénéficiare 1 : DEFTA
Déposant 1 : DEFTA société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 378349278
Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 292 | -171 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404 | 15 657 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238 | 14 283 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060 | 71 986 | 268 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153 | 62 458 | 108 448 | 224 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214 | 134 444 | 108 448 | 492 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 121 934 | 21 517 | 143 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 483 | 248 483 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000 | 1 501 780 | 28 137 780 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 374 388 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 810 | 206 810 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 660 301 | 3 226 902 | 3 887 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689 | 4 935 492 | 3 010 000 | 39 606 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 051 107 | 4 957 010 | 3 258 483 | 39 749 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 250 | |||
UG | - Financières | 4 728 682 | 198 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 077 | 3 060 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | ||
UX | Autres créances clients | 2 561 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 583 354 | |||
VB | T. V. A. | 164 217 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 9 533 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490 | 16 406 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 004 | 524 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 234 | 144 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234 | 199 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 689 | 6 689 | ||
VW | T.V.A. | 25 318 | 25 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098 | 12 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 828 829 | 1 828 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078 | 4 145 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790 | 6 890 790 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (IV) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 18 382 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -371 292 | -171 168 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (IV) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 18 382 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -371 292 | -171 168 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 292 | -171 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404 | 15 657 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238 | 14 283 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060 | 71 986 | 268 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153 | 62 458 | 108 448 | 224 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214 | 134 444 | 108 448 | 492 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 121 934 | 21 517 | 143 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 483 | 248 483 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000 | 1 501 780 | 28 137 780 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 374 388 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 810 | 206 810 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 660 301 | 3 226 902 | 3 887 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689 | 4 935 492 | 3 010 000 | 39 606 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 051 107 | 4 957 010 | 3 258 483 | 39 749 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 250 | |||
UG | - Financières | 4 728 682 | 198 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 077 | 3 060 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | ||
UX | Autres créances clients | 2 561 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 583 354 | |||
VB | T. V. A. | 164 217 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 9 533 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490 | 16 406 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 004 | 524 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 234 | 144 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234 | 199 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 689 | 6 689 | ||
VW | T.V.A. | 25 318 | 25 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098 | 12 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 828 829 | 1 828 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078 | 4 145 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790 | 6 890 790 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (IV) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 18 382 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -371 292 | -171 168 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 292 | -171 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404 | 15 657 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238 | 14 283 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060 | 71 986 | 268 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153 | 62 458 | 108 448 | 224 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214 | 134 444 | 108 448 | 492 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 121 934 | 21 517 | 143 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 483 | 248 483 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000 | 1 501 780 | 28 137 780 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 374 388 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 810 | 206 810 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 660 301 | 3 226 902 | 3 887 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689 | 4 935 492 | 3 010 000 | 39 606 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 051 107 | 4 957 010 | 3 258 483 | 39 749 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 250 | |||
UG | - Financières | 4 728 682 | 198 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 077 | 3 060 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | ||
UX | Autres créances clients | 2 561 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 583 354 | |||
VB | T. V. A. | 164 217 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 9 533 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490 | 16 406 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 004 | 524 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 234 | 144 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234 | 199 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 689 | 6 689 | ||
VW | T.V.A. | 25 318 | 25 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098 | 12 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 828 829 | 1 828 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078 | 4 145 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790 | 6 890 790 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 292 | -171 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404 | 15 657 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238 | 14 283 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060 | 71 986 | 268 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153 | 62 458 | 108 448 | 224 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214 | 134 444 | 108 448 | 492 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 121 934 | 21 517 | 143 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 483 | 248 483 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000 | 1 501 780 | 28 137 780 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 374 388 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 810 | 206 810 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 660 301 | 3 226 902 | 3 887 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689 | 4 935 492 | 3 010 000 | 39 606 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 051 107 | 4 957 010 | 3 258 483 | 39 749 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 250 | |||
UG | - Financières | 4 728 682 | 198 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 077 | 3 060 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | ||
UX | Autres créances clients | 2 561 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 583 354 | |||
VB | T. V. A. | 164 217 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 9 533 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490 | 16 406 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 004 | 524 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 234 | 144 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234 | 199 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 689 | 6 689 | ||
VW | T.V.A. | 25 318 | 25 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098 | 12 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 828 829 | 1 828 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078 | 4 145 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790 | 6 890 790 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (IV) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 18 382 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -371 292 | -171 168 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (IV) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 18 382 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -371 292 | -171 168 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 292 | -171 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404 | 15 657 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238 | 14 283 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060 | 71 986 | 268 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153 | 62 458 | 108 448 | 224 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214 | 134 444 | 108 448 | 492 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 121 934 | 21 517 | 143 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 483 | 248 483 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000 | 1 501 780 | 28 137 780 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 374 388 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 810 | 206 810 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 660 301 | 3 226 902 | 3 887 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689 | 4 935 492 | 3 010 000 | 39 606 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 051 107 | 4 957 010 | 3 258 483 | 39 749 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 250 | |||
UG | - Financières | 4 728 682 | 198 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 077 | 3 060 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | ||
UX | Autres créances clients | 2 561 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 583 354 | |||
VB | T. V. A. | 164 217 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 9 533 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490 | 16 406 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 004 | 524 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 234 | 144 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234 | 199 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 689 | 6 689 | ||
VW | T.V.A. | 25 318 | 25 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098 | 12 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 828 829 | 1 828 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078 | 4 145 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790 | 6 890 790 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (IV) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 18 382 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -371 292 | -171 168 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 381 325 | 245 681 | 135 643 | 195 629 |
AH | Fonds commercial | 28 137 780 | 28 137 780 | 2 358 605 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 364 | 22 364 | ||
AN | Terrains | 41 348 | 41 348 | 41 348 | |
AP | Constructions | 191 942 | 191 942 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 | 9 128 | 68 541 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 885 | 23 093 | 2 791 | |
CU | Autres participations | 26 478 338 | 7 374 388 | 19 103 950 | 18 401 413 |
BB | Créances rattachées à des participations | 676 537 | |||
BF | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | 2 152 032 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | 6 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 506 821 | 36 004 378 | 21 502 442 | 23 900 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 561 074 | 206 810 | 2 354 264 | 4 976 771 |
BZ | Autres créances | 11 598 092 | 3 887 204 | 7 710 888 | 4 934 991 |
CF | Disponibilités | 382 350 | 382 350 | 1 199 654 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 615 | 28 615 | 44 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 570 132 | 4 094 014 | 10 476 118 | 11 155 546 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 198 483 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 953 | 40 098 392 | 31 978 560 | 35 254 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 225 840 | 10 225 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720 | 8 538 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 022 584 | 50 846 | ||
DG | Autres réserves | 7 599 467 | 7 196 874 | ||
DH | Report à nouveau | -16 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 452 | 121 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 072 229 | 27 508 546 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 483 | |||
DR | TOTAL (III) | 248 483 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 | 3 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 004 | 529 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 574 | 309 952 | ||
EA | Autres dettes | 5 973 907 | 6 584 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
ED | (V) | 15 540 | 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 978 560 | 35 254 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 790 | 7 497 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 921 | |||
FG | Production vendue services | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 322 749 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 317 556 | 1 264 271 | 2 581 827 | 2 914 671 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 529 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 758 | 2 933 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | 312 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 142 | 2 069 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 890 | 113 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 795 203 | 665 795 | ||
FZ | Charges sociales | 414 691 | 319 835 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 444 | 157 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 250 | |||
GE | Autres charges | 18 160 | 18 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 472 | 3 656 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 713 | -723 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 000 000 | 1 476 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 081 | 119 875 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 483 | 5 826 804 | ||
GN | Différences positives de change | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 317 644 | 10 422 958 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 728 682 | 4 841 483 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 641 | 4 844 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 738 | 32 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 746 062 | 9 718 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 428 417 | 704 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 506 131 | -19 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031 001 | 1 943 504 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091 001 | 2 301 492 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 923 | 570 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 994 | 429 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 077 | 78 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413 996 | 1 078 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -322 995 | 1 222 735 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -371 292 | -171 168 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 404 | 15 657 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 238 | 14 283 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 457 834 | 1 374 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 99 770 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 060 | 71 986 | 268 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 153 | 62 458 | 108 448 | 224 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 214 | 134 444 | 108 448 | 492 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 121 934 | 21 517 | 143 452 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 483 | 248 483 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 636 000 | 1 501 780 | 28 137 780 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 374 388 | |||
6T | Sur comptes clients | 206 810 | 206 810 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 660 301 | 3 226 902 | 3 887 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 680 689 | 4 935 492 | 3 010 000 | 39 606 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 051 107 | 4 957 010 | 3 258 483 | 39 749 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 250 | |||
UG | - Financières | 4 728 682 | 198 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 077 | 3 060 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 216 295 | 2 216 295 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 413 | 2 413 | ||
UX | Autres créances clients | 2 561 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 583 354 | |||
VB | T. V. A. | 164 217 | |||
VP | Divers | 334 | |||
VC | Groupe et associés | 9 533 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406 490 | 16 406 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 304 | 5 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 004 | 524 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 234 | 144 234 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234 | 199 234 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 689 | 6 689 | ||
VW | T.V.A. | 25 318 | 25 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098 | 12 098 | ||
VI | Groupe et associés | 1 828 829 | 1 828 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145 078 | 4 145 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 790 | 6 890 790 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 522 |