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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 150 | 12 150 | 2 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 890 | 9 890 | 9 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 927 | 143 585 | 31 342 | 37 804 |
CU | Autres participations | 575 078 | 575 078 | 575 078 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 047 | 57 047 | 50 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 678 | 8 678 | 8 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 770 | 155 735 | 682 036 | 684 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 434 | 746 434 | 517 562 | |
BZ | Autres créances | 33 692 | 33 692 | 121 732 | |
CF | Disponibilités | 84 632 | 84 632 | 358 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 368 | 5 368 | 14 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 126 | 870 126 | 1 011 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 896 | 155 735 | 1 552 161 | 1 695 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 675 | 248 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 868 | 24 868 | ||
DG | Autres réserves | 455 217 | 455 217 | ||
DH | Report à nouveau | 81 689 | 60 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 457 | 100 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 365 | 916 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 | 2 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 287 | 207 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 869 | 341 325 | ||
EA | Autres dettes | 196 151 | 227 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 636 797 | 778 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 161 | 1 695 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 495 | 778 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 967 | 2 521 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 805 | 1 409 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 142 | 31 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 609 | 776 823 | ||
FZ | Charges sociales | 371 814 | 362 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 665 | 23 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 035 | 2 604 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 932 | -82 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 450 | 181 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 657 | 1 290 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 302 | 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 408 | 183 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 348 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 348 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 060 | 179 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 992 | 96 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 535 | -5 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 376 | 2 721 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 919 | 2 620 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 457 | 100 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 371 | 6 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 495 | 2 016 | 14 361 | 12 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614 | 18 648 | 1 677 | 143 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 108 | 20 665 | 16 039 | 155 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 458 | 27 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 57 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 678 | |||
UX | Autres créances clients | 746 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 693 | |||
VB | T. V. A. | 9 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 219 | 785 494 | 65 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297 | 4 996 | 6 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 287 | 83 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 978 | 72 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 534 | 99 534 | ||
VW | T.V.A. | 156 583 | 156 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775 | 16 775 | ||
VI | Groupe et associés | 187 557 | 187 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595 | 8 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 797 | 630 495 | 6 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 150 | 12 150 | 2 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 890 | 9 890 | 9 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 927 | 143 585 | 31 342 | 37 804 |
CU | Autres participations | 575 078 | 575 078 | 575 078 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 047 | 57 047 | 50 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 678 | 8 678 | 8 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 770 | 155 735 | 682 036 | 684 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 434 | 746 434 | 517 562 | |
BZ | Autres créances | 33 692 | 33 692 | 121 732 | |
CF | Disponibilités | 84 632 | 84 632 | 358 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 368 | 5 368 | 14 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 126 | 870 126 | 1 011 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 896 | 155 735 | 1 552 161 | 1 695 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 675 | 248 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 868 | 24 868 | ||
DG | Autres réserves | 455 217 | 455 217 | ||
DH | Report à nouveau | 81 689 | 60 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 457 | 100 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 365 | 916 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 | 2 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 287 | 207 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 869 | 341 325 | ||
EA | Autres dettes | 196 151 | 227 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 636 797 | 778 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 161 | 1 695 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 495 | 778 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 967 | 2 521 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 805 | 1 409 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 142 | 31 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 609 | 776 823 | ||
FZ | Charges sociales | 371 814 | 362 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 665 | 23 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 035 | 2 604 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 932 | -82 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 450 | 181 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 657 | 1 290 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 302 | 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 408 | 183 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 348 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 348 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 060 | 179 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 992 | 96 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 535 | -5 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 376 | 2 721 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 919 | 2 620 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 457 | 100 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 371 | 6 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 495 | 2 016 | 14 361 | 12 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614 | 18 648 | 1 677 | 143 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 108 | 20 665 | 16 039 | 155 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 458 | 27 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 57 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 678 | |||
UX | Autres créances clients | 746 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 693 | |||
VB | T. V. A. | 9 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 219 | 785 494 | 65 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297 | 4 996 | 6 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 287 | 83 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 978 | 72 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 534 | 99 534 | ||
VW | T.V.A. | 156 583 | 156 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775 | 16 775 | ||
VI | Groupe et associés | 187 557 | 187 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595 | 8 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 797 | 630 495 | 6 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 150 | 12 150 | 2 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 890 | 9 890 | 9 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 927 | 143 585 | 31 342 | 37 804 |
CU | Autres participations | 575 078 | 575 078 | 575 078 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 047 | 57 047 | 50 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 678 | 8 678 | 8 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 770 | 155 735 | 682 036 | 684 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 434 | 746 434 | 517 562 | |
BZ | Autres créances | 33 692 | 33 692 | 121 732 | |
CF | Disponibilités | 84 632 | 84 632 | 358 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 368 | 5 368 | 14 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 126 | 870 126 | 1 011 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 896 | 155 735 | 1 552 161 | 1 695 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 675 | 248 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 868 | 24 868 | ||
DG | Autres réserves | 455 217 | 455 217 | ||
DH | Report à nouveau | 81 689 | 60 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 457 | 100 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 365 | 916 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 | 2 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 287 | 207 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 869 | 341 325 | ||
EA | Autres dettes | 196 151 | 227 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 636 797 | 778 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 161 | 1 695 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 495 | 778 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 967 | 2 521 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 805 | 1 409 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 142 | 31 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 609 | 776 823 | ||
FZ | Charges sociales | 371 814 | 362 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 665 | 23 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 035 | 2 604 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 932 | -82 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 450 | 181 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 657 | 1 290 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 302 | 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 408 | 183 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 348 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 348 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 060 | 179 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 992 | 96 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 535 | -5 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 376 | 2 721 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 919 | 2 620 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 457 | 100 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 371 | 6 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 495 | 2 016 | 14 361 | 12 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614 | 18 648 | 1 677 | 143 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 108 | 20 665 | 16 039 | 155 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 458 | 27 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 57 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 678 | |||
UX | Autres créances clients | 746 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 693 | |||
VB | T. V. A. | 9 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 219 | 785 494 | 65 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297 | 4 996 | 6 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 287 | 83 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 978 | 72 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 534 | 99 534 | ||
VW | T.V.A. | 156 583 | 156 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775 | 16 775 | ||
VI | Groupe et associés | 187 557 | 187 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595 | 8 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 797 | 630 495 | 6 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 150 | 12 150 | 2 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 890 | 9 890 | 9 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 927 | 143 585 | 31 342 | 37 804 |
CU | Autres participations | 575 078 | 575 078 | 575 078 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 57 047 | 57 047 | 50 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 678 | 8 678 | 8 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 770 | 155 735 | 682 036 | 684 008 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 434 | 746 434 | 517 562 | |
BZ | Autres créances | 33 692 | 33 692 | 121 732 | |
CF | Disponibilités | 84 632 | 84 632 | 358 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 368 | 5 368 | 14 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 870 126 | 870 126 | 1 011 682 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 896 | 155 735 | 1 552 161 | 1 695 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 248 675 | 248 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 868 | 24 868 | ||
DG | Autres réserves | 455 217 | 455 217 | ||
DH | Report à nouveau | 81 689 | 60 193 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 457 | 100 496 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 365 | 916 907 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 | 2 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 287 | 207 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 869 | 341 325 | ||
EA | Autres dettes | 196 151 | 227 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 636 797 | 778 783 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 161 | 1 695 690 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 495 | 778 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 | 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 563 744 | 2 563 744 | 2 516 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 967 | 2 521 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 805 | 1 409 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 142 | 31 492 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 609 | 776 823 | ||
FZ | Charges sociales | 371 814 | 362 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 665 | 23 223 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 035 | 2 604 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 932 | -82 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 450 | 181 193 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 657 | 1 290 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 302 | 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 408 | 183 061 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 348 | 3 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 348 | 3 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 060 | 179 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 992 | 96 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 024 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 535 | -5 509 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 376 | 2 721 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 919 | 2 620 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 457 | 100 496 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 371 | 6 371 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 223 | 5 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 495 | 2 016 | 14 361 | 12 150 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614 | 18 648 | 1 677 | 143 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 108 | 20 665 | 16 039 | 155 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 458 | 27 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 458 | 27 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 57 047 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 678 | |||
UX | Autres créances clients | 746 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 693 | |||
VB | T. V. A. | 9 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 219 | 785 494 | 65 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 | 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297 | 4 996 | 6 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 287 | 83 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 978 | 72 978 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 534 | 99 534 | ||
VW | T.V.A. | 156 583 | 156 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775 | 16 775 | ||
VI | Groupe et associés | 187 557 | 187 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595 | 8 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 797 | 630 495 | 6 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458 |