de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : DEGREANE HORIZON, SAS
Numéro de SIREN : 438734311
Adresse :
730 RUE DE L'INITIATIVE
83390 CUERS
FR
Mandataire 1 : DEGREANE HORIZON
Adresse :
730 RUE DE L'INITIATIVE
83390 CUERS
FR
Déposant 1 : DEGREANE HORIZON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438734311
Adresse :
730 rue de l'Initiative Quartier Saint-Lazare
83390 CUERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
FR
Bénéficiare 1 : DEGREANE HORIZON
Déposant 1 : DEGREANE HORIZON Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 438734311
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : DEGREANE HORIZON, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 438734311
Adresse :
730, rue de l'Initiative Quartier Saint Lazare
83390 CUERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
232, Avenue du Prado
13295 MARSEILLE CEDEX 08
FR
Bénéficiare 1 : DEGREANE HORIZON
Déposant 1 : DEGREANE HORIZON Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438734311
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 038 | 123 038 | 1 294 | |
AH | Fonds commercial | 38 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 |
AN | Terrains | 556 093 | 80 118 | 475 975 | 478 322 |
AP | Constructions | 2 190 395 | 1 320 593 | 869 802 | 970 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 325 | 535 405 | 40 920 | 29 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 567 | 247 828 | 19 739 | 16 037 |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 418 | 2 336 982 | 1 414 436 | 1 503 839 |
BN | En cours de production de biens | 1 036 704 | 1 036 704 | 1 019 559 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 861 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 545 167 | 992 785 | 1 552 381 | 1 963 451 |
BZ | Autres créances | 425 491 | 425 491 | 363 955 | |
CF | Disponibilités | 803 597 | 803 597 | 2 031 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 939 | 939 | 3 844 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 811 897 | 992 785 | 3 819 112 | 5 436 199 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 163 | 17 163 | 104 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 478 | 3 329 767 | 5 250 711 | 7 044 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 993 | 144 943 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 366 | 513 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 359 | 1 031 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 494 724 | 702 627 | ||
DR | TOTAL (III) | 494 724 | 702 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 718 | 312 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 626 | 1 085 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 597 599 | 824 371 | ||
EA | Autres dettes | 6 327 | 3 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 411 538 | 3 084 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 654 628 | 5 309 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 711 | 7 044 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 507 721 | 3 174 165 | 6 681 886 | 8 496 511 |
FM | Production stockée | 17 145 | 580 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 700 | 3 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 106 | 208 782 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 986 841 | 9 288 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 737 370 | 3 417 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 893 | 2 447 146 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 515 | 164 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 733 194 | 1 641 471 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 091 | 1 092 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 319 | 160 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 912 642 | 1 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 510 | 51 776 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 640 176 | 8 979 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 665 | 309 673 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 55 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 526 | 4 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 455 | |||
GN | Différences positives de change | 114 | 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 095 | 5 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705 | 3 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 463 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 168 | 3 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 073 | 1 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 592 | 311 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 626 | 32 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 584 | 32 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 327 | 6 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 327 | 7 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 256 | 25 166 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 111 | 36 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 628 | -213 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 520 | 9 327 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 154 | 8 813 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 549 366 | 513 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743 | 1 294 | 123 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 005 | 151 025 | 5 086 | 2 183 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 748 | 152 319 | 5 086 | 2 306 982 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 306 188 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 41 510 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 145 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 627 | 43 215 | 251 119 | 494 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 80 196 | 912 642 | 53 | 992 785 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 196 | 912 642 | 53 | 1 022 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 812 823 | 955 858 | 251 172 | 1 517 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 954 152 | 191 149 | ||
UG | - Financières | 1 705 | 3 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 768 | |||
UX | Autres créances clients | 1 536 399 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 284 | |||
VB | T. V. A. | 68 625 | |||
VC | Groupe et associés | 297 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 939 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 097 | 2 918 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 820 | 29 820 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 626 | 415 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 927 | 181 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 216 | 252 216 | ||
VW | T.V.A. | 117 566 | 117 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 891 | 45 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327 | 6 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 411 538 | 2 411 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 910 | 3 460 910 |