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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | ||
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 100 389 | 60 149 | 40 240 | 45 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 269 | 566 259 | 92 010 | 196 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 009 | 158 912 | 170 097 | 241 165 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 627 | 1 045 320 | 503 307 | 684 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 894 | 13 894 | 11 000 | |
BP | En cours de production de services | 50 199 | 50 199 | 14 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 10 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 177 | 741 177 | 697 891 | |
BZ | Autres créances | 1 454 396 | 1 454 396 | 1 758 623 | |
CF | Disponibilités | 2 624 | 2 624 | 7 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 277 | 3 277 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 267 555 | 2 267 555 | 2 500 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 182 | 1 045 320 | 2 770 862 | 3 184 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 37 170 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 000 | 706 000 | ||
DH | Report à nouveau | 109 | -35 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 141 | 532 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 968 | 1 740 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 15 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 173 | 1 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 173 | 17 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 | 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 291 | 631 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 574 | 534 928 | ||
EA | Autres dettes | 27 509 | 4 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 669 | 255 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 721 | 1 427 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 862 | 3 184 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 695 | 695 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 646 933 | 3 646 933 | 4 413 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 628 | 3 647 628 | 4 414 175 | |
FM | Production stockée | 35 828 | -8 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 112 | 23 171 | ||
FQ | Autres produits | 46 841 | 26 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 408 | 4 456 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 037 | 1 185 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 19 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 945 | 1 837 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 208 | 33 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 497 | 729 093 | ||
FZ | Charges sociales | 298 819 | 405 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 455 | 247 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 689 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 951 806 | 4 466 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 398 | -9 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 516 | 13 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 516 | 13 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 516 | 13 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 882 | 3 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 406 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 406 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667 | 493 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667 | 493 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 167 | 912 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 908 | 255 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 424 | 5 876 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 565 | 5 344 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 141 | 532 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000 | 260 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 038 | 195 455 | 120 173 | 785 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 038 | 195 455 | 120 173 | 1 045 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 689 | 7 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
UX | Autres créances clients | 741 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 194 | |||
VB | T. V. A. | 43 664 | |||
VP | Divers | 4 580 | |||
VC | Groupe et associés | 953 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 291 | 651 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 939 | 45 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441 | 54 441 | ||
VW | T.V.A. | 111 905 | 111 905 | ||
VX | Obligations cautionnées | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 233 | 12 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509 | 27 509 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 669 | 201 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721 | 1 105 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | ||
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 100 389 | 60 149 | 40 240 | 45 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 269 | 566 259 | 92 010 | 196 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 009 | 158 912 | 170 097 | 241 165 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 627 | 1 045 320 | 503 307 | 684 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 894 | 13 894 | 11 000 | |
BP | En cours de production de services | 50 199 | 50 199 | 14 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 10 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 177 | 741 177 | 697 891 | |
BZ | Autres créances | 1 454 396 | 1 454 396 | 1 758 623 | |
CF | Disponibilités | 2 624 | 2 624 | 7 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 277 | 3 277 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 267 555 | 2 267 555 | 2 500 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 182 | 1 045 320 | 2 770 862 | 3 184 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 37 170 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 000 | 706 000 | ||
DH | Report à nouveau | 109 | -35 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 141 | 532 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 968 | 1 740 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 15 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 173 | 1 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 173 | 17 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 | 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 291 | 631 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 574 | 534 928 | ||
EA | Autres dettes | 27 509 | 4 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 669 | 255 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 721 | 1 427 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 862 | 3 184 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 695 | 695 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 646 933 | 3 646 933 | 4 413 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 628 | 3 647 628 | 4 414 175 | |
FM | Production stockée | 35 828 | -8 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 112 | 23 171 | ||
FQ | Autres produits | 46 841 | 26 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 408 | 4 456 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 037 | 1 185 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 19 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 945 | 1 837 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 208 | 33 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 497 | 729 093 | ||
FZ | Charges sociales | 298 819 | 405 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 455 | 247 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 689 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 951 806 | 4 466 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 398 | -9 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 516 | 13 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 516 | 13 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 516 | 13 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 882 | 3 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 406 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 406 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667 | 493 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667 | 493 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 167 | 912 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 908 | 255 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 424 | 5 876 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 565 | 5 344 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 141 | 532 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000 | 260 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 038 | 195 455 | 120 173 | 785 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 038 | 195 455 | 120 173 | 1 045 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 689 | 7 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
UX | Autres créances clients | 741 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 194 | |||
VB | T. V. A. | 43 664 | |||
VP | Divers | 4 580 | |||
VC | Groupe et associés | 953 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 291 | 651 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 939 | 45 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441 | 54 441 | ||
VW | T.V.A. | 111 905 | 111 905 | ||
VX | Obligations cautionnées | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 233 | 12 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509 | 27 509 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 669 | 201 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721 | 1 105 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | ||
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 100 389 | 60 149 | 40 240 | 45 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 269 | 566 259 | 92 010 | 196 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 009 | 158 912 | 170 097 | 241 165 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 627 | 1 045 320 | 503 307 | 684 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 894 | 13 894 | 11 000 | |
BP | En cours de production de services | 50 199 | 50 199 | 14 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 10 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 177 | 741 177 | 697 891 | |
BZ | Autres créances | 1 454 396 | 1 454 396 | 1 758 623 | |
CF | Disponibilités | 2 624 | 2 624 | 7 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 277 | 3 277 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 267 555 | 2 267 555 | 2 500 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 182 | 1 045 320 | 2 770 862 | 3 184 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 37 170 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 000 | 706 000 | ||
DH | Report à nouveau | 109 | -35 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 141 | 532 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 968 | 1 740 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 15 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 173 | 1 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 173 | 17 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 | 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 291 | 631 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 574 | 534 928 | ||
EA | Autres dettes | 27 509 | 4 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 669 | 255 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 721 | 1 427 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 862 | 3 184 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 695 | 695 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 646 933 | 3 646 933 | 4 413 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 628 | 3 647 628 | 4 414 175 | |
FM | Production stockée | 35 828 | -8 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 112 | 23 171 | ||
FQ | Autres produits | 46 841 | 26 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 408 | 4 456 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 037 | 1 185 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 19 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 945 | 1 837 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 208 | 33 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 497 | 729 093 | ||
FZ | Charges sociales | 298 819 | 405 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 455 | 247 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 689 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 951 806 | 4 466 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 398 | -9 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 516 | 13 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 516 | 13 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 516 | 13 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 882 | 3 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 406 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 406 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667 | 493 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667 | 493 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 167 | 912 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 908 | 255 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 424 | 5 876 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 565 | 5 344 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 141 | 532 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000 | 260 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 038 | 195 455 | 120 173 | 785 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 038 | 195 455 | 120 173 | 1 045 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 689 | 7 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
UX | Autres créances clients | 741 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 194 | |||
VB | T. V. A. | 43 664 | |||
VP | Divers | 4 580 | |||
VC | Groupe et associés | 953 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 291 | 651 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 939 | 45 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441 | 54 441 | ||
VW | T.V.A. | 111 905 | 111 905 | ||
VX | Obligations cautionnées | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 233 | 12 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509 | 27 509 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 669 | 201 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721 | 1 105 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | ||
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 100 389 | 60 149 | 40 240 | 45 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 269 | 566 259 | 92 010 | 196 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 009 | 158 912 | 170 097 | 241 165 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 627 | 1 045 320 | 503 307 | 684 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 894 | 13 894 | 11 000 | |
BP | En cours de production de services | 50 199 | 50 199 | 14 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 10 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 177 | 741 177 | 697 891 | |
BZ | Autres créances | 1 454 396 | 1 454 396 | 1 758 623 | |
CF | Disponibilités | 2 624 | 2 624 | 7 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 277 | 3 277 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 267 555 | 2 267 555 | 2 500 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 182 | 1 045 320 | 2 770 862 | 3 184 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 37 170 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 000 | 706 000 | ||
DH | Report à nouveau | 109 | -35 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 141 | 532 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 968 | 1 740 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 15 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 173 | 1 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 173 | 17 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 | 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 291 | 631 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 574 | 534 928 | ||
EA | Autres dettes | 27 509 | 4 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 669 | 255 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 721 | 1 427 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 862 | 3 184 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 695 | 695 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 646 933 | 3 646 933 | 4 413 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 628 | 3 647 628 | 4 414 175 | |
FM | Production stockée | 35 828 | -8 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 112 | 23 171 | ||
FQ | Autres produits | 46 841 | 26 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 408 | 4 456 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 037 | 1 185 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 19 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 945 | 1 837 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 208 | 33 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 497 | 729 093 | ||
FZ | Charges sociales | 298 819 | 405 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 455 | 247 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 689 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 951 806 | 4 466 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 398 | -9 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 516 | 13 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 516 | 13 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 516 | 13 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 882 | 3 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 406 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 406 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667 | 493 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667 | 493 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 167 | 912 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 908 | 255 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 424 | 5 876 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 565 | 5 344 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 141 | 532 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000 | 260 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 038 | 195 455 | 120 173 | 785 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 038 | 195 455 | 120 173 | 1 045 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 689 | 7 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
UX | Autres créances clients | 741 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 194 | |||
VB | T. V. A. | 43 664 | |||
VP | Divers | 4 580 | |||
VC | Groupe et associés | 953 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 291 | 651 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 939 | 45 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441 | 54 441 | ||
VW | T.V.A. | 111 905 | 111 905 | ||
VX | Obligations cautionnées | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 233 | 12 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509 | 27 509 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 669 | 201 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721 | 1 105 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | ||
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 100 389 | 60 149 | 40 240 | 45 260 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 269 | 566 259 | 92 010 | 196 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 009 | 158 912 | 170 097 | 241 165 |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 960 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 548 627 | 1 045 320 | 503 307 | 684 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 894 | 13 894 | 11 000 | |
BP | En cours de production de services | 50 199 | 50 199 | 14 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | 10 589 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 741 177 | 741 177 | 697 891 | |
BZ | Autres créances | 1 454 396 | 1 454 396 | 1 758 623 | |
CF | Disponibilités | 2 624 | 2 624 | 7 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 277 | 3 277 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 267 555 | 2 267 555 | 2 500 926 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 182 | 1 045 320 | 2 770 862 | 3 184 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 37 170 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 000 | 706 000 | ||
DH | Report à nouveau | 109 | -35 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 141 | 532 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 643 968 | 1 740 109 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | 15 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 173 | 1 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 173 | 17 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 | 793 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 291 | 631 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 574 | 534 928 | ||
EA | Autres dettes | 27 509 | 4 331 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 669 | 255 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 721 | 1 427 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 862 | 3 184 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 695 | 695 | 337 | |
FG | Production vendue services | 3 646 933 | 3 646 933 | 4 413 838 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 628 | 3 647 628 | 4 414 175 | |
FM | Production stockée | 35 828 | -8 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 134 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 112 | 23 171 | ||
FQ | Autres produits | 46 841 | 26 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 749 408 | 4 456 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 037 | 1 185 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 19 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 675 945 | 1 837 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 208 | 33 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 589 497 | 729 093 | ||
FZ | Charges sociales | 298 819 | 405 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 455 | 247 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 689 | 8 000 | ||
GE | Autres charges | 49 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 951 806 | 4 466 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 398 | -9 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 516 | 13 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 516 | 13 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 516 | 13 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -187 882 | 3 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 1 406 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 406 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667 | 493 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667 | 493 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 167 | 912 761 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 795 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 908 | 255 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 424 | 5 876 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 565 | 5 344 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 141 | 532 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 000 | 260 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 038 | 195 455 | 120 173 | 785 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 038 | 195 455 | 120 173 | 1 045 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 084 | 11 689 | 7 600 | 21 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 689 | 7 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
UX | Autres créances clients | 741 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 417 194 | |||
VB | T. V. A. | 43 664 | |||
VP | Divers | 4 580 | |||
VC | Groupe et associés | 953 943 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 | 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 291 | 651 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 939 | 45 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441 | 54 441 | ||
VW | T.V.A. | 111 905 | 111 905 | ||
VX | Obligations cautionnées | 56 | 56 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 233 | 12 233 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 509 | 27 509 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 201 669 | 201 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721 | 1 105 721 |