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de La Celle-sur-Nièvre
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Déposant 1 : DEHO SYSTEMS SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 378444186
Mandataire 1 : DEHO SYSTEMS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 439 184 | 2 439 184 | 2 439 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 695 | 492 287 | 52 408 | 57 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 950 | 182 323 | 8 627 | 13 391 |
BF | Prêts | 96 462 | 96 462 | 97 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 294 | 29 294 | 29 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 586 | 674 610 | 2 625 976 | 2 637 533 |
BT | Marchandises | 401 525 | 237 208 | 164 317 | 224 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 827 | 178 677 | 1 048 150 | 1 000 184 |
BZ | Autres créances | 88 842 | 88 842 | 84 702 | |
CF | Disponibilités | 74 688 | 74 688 | 3 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 882 | 415 884 | 1 375 997 | 1 312 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 467 | 1 090 494 | 4 001 973 | 3 950 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 156 | 990 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 721 | 78 239 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 105 483 | |||
DH | Report à nouveau | -417 128 | -474 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 972 | 57 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 722 | 2 286 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752 | 70 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 983 | 161 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 916 | 488 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 599 | 593 646 | ||
EA | Autres dettes | 399 463 | 334 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 538 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 251 | 1 663 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 973 | 3 950 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 | 7 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 069 | 680 | 502 749 | 496 309 |
FG | Production vendue services | 1 901 329 | 745 | 1 902 075 | 1 892 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 403 398 | 1 425 | 2 404 823 | 2 388 558 |
FN | Production immobilisée | 17 297 | 18 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 128 | 181 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 248 | 2 588 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 811 | 280 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 344 | 10 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 958 | 645 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 869 | 43 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 768 | 831 662 | ||
FZ | Charges sociales | 276 430 | 342 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 375 | 27 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 104 | 210 505 | ||
GE | Autres charges | 175 484 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 144 | 2 536 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 105 | 52 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 105 | 51 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283 | 15 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283 | 15 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257 | 8 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 9 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 867 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 531 | 2 603 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 559 | 2 546 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 972 | 57 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 205 128 | 237 208 | 205 128 | 237 208 |
6T | Sur comptes clients | 100 781 | 77 896 | 178 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 104 | 205 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 462 | 3 816 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 294 | 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 570 | |||
VB | T. V. A. | 47 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 425 | 1 319 767 | 121 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 752 | 7 822 | 56 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 916 | 400 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 200 | 274 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 545 | 121 545 | ||
VW | T.V.A. | 180 854 | 180 854 | ||
VI | Groupe et associés | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 423 | 547 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 251 | 1 561 321 | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 439 184 | 2 439 184 | 2 439 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 695 | 492 287 | 52 408 | 57 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 950 | 182 323 | 8 627 | 13 391 |
BF | Prêts | 96 462 | 96 462 | 97 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 294 | 29 294 | 29 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 586 | 674 610 | 2 625 976 | 2 637 533 |
BT | Marchandises | 401 525 | 237 208 | 164 317 | 224 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 827 | 178 677 | 1 048 150 | 1 000 184 |
BZ | Autres créances | 88 842 | 88 842 | 84 702 | |
CF | Disponibilités | 74 688 | 74 688 | 3 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 882 | 415 884 | 1 375 997 | 1 312 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 467 | 1 090 494 | 4 001 973 | 3 950 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 156 | 990 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 721 | 78 239 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 105 483 | |||
DH | Report à nouveau | -417 128 | -474 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 972 | 57 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 722 | 2 286 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752 | 70 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 983 | 161 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 916 | 488 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 599 | 593 646 | ||
EA | Autres dettes | 399 463 | 334 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 538 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 251 | 1 663 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 973 | 3 950 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 | 7 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 069 | 680 | 502 749 | 496 309 |
FG | Production vendue services | 1 901 329 | 745 | 1 902 075 | 1 892 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 403 398 | 1 425 | 2 404 823 | 2 388 558 |
FN | Production immobilisée | 17 297 | 18 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 128 | 181 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 248 | 2 588 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 811 | 280 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 344 | 10 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 958 | 645 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 869 | 43 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 768 | 831 662 | ||
FZ | Charges sociales | 276 430 | 342 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 375 | 27 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 104 | 210 505 | ||
GE | Autres charges | 175 484 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 144 | 2 536 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 105 | 52 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 105 | 51 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283 | 15 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283 | 15 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257 | 8 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 9 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 867 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 531 | 2 603 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 559 | 2 546 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 972 | 57 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 205 128 | 237 208 | 205 128 | 237 208 |
6T | Sur comptes clients | 100 781 | 77 896 | 178 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 104 | 205 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 462 | 3 816 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 294 | 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 570 | |||
VB | T. V. A. | 47 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 425 | 1 319 767 | 121 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 752 | 7 822 | 56 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 916 | 400 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 200 | 274 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 545 | 121 545 | ||
VW | T.V.A. | 180 854 | 180 854 | ||
VI | Groupe et associés | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 423 | 547 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 251 | 1 561 321 | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 439 184 | 2 439 184 | 2 439 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 695 | 492 287 | 52 408 | 57 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 950 | 182 323 | 8 627 | 13 391 |
BF | Prêts | 96 462 | 96 462 | 97 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 294 | 29 294 | 29 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 586 | 674 610 | 2 625 976 | 2 637 533 |
BT | Marchandises | 401 525 | 237 208 | 164 317 | 224 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 827 | 178 677 | 1 048 150 | 1 000 184 |
BZ | Autres créances | 88 842 | 88 842 | 84 702 | |
CF | Disponibilités | 74 688 | 74 688 | 3 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 882 | 415 884 | 1 375 997 | 1 312 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 467 | 1 090 494 | 4 001 973 | 3 950 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 156 | 990 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 721 | 78 239 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 105 483 | |||
DH | Report à nouveau | -417 128 | -474 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 972 | 57 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 722 | 2 286 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752 | 70 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 983 | 161 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 916 | 488 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 599 | 593 646 | ||
EA | Autres dettes | 399 463 | 334 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 538 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 251 | 1 663 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 973 | 3 950 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 | 7 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 069 | 680 | 502 749 | 496 309 |
FG | Production vendue services | 1 901 329 | 745 | 1 902 075 | 1 892 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 403 398 | 1 425 | 2 404 823 | 2 388 558 |
FN | Production immobilisée | 17 297 | 18 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 128 | 181 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 248 | 2 588 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 811 | 280 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 344 | 10 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 958 | 645 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 869 | 43 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 768 | 831 662 | ||
FZ | Charges sociales | 276 430 | 342 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 375 | 27 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 104 | 210 505 | ||
GE | Autres charges | 175 484 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 144 | 2 536 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 105 | 52 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 105 | 51 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283 | 15 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283 | 15 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257 | 8 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 9 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 867 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 531 | 2 603 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 559 | 2 546 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 972 | 57 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 205 128 | 237 208 | 205 128 | 237 208 |
6T | Sur comptes clients | 100 781 | 77 896 | 178 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 104 | 205 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 462 | 3 816 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 294 | 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 570 | |||
VB | T. V. A. | 47 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 425 | 1 319 767 | 121 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 752 | 7 822 | 56 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 916 | 400 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 200 | 274 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 545 | 121 545 | ||
VW | T.V.A. | 180 854 | 180 854 | ||
VI | Groupe et associés | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 423 | 547 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 251 | 1 561 321 | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 439 184 | 2 439 184 | 2 439 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 695 | 492 287 | 52 408 | 57 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 950 | 182 323 | 8 627 | 13 391 |
BF | Prêts | 96 462 | 96 462 | 97 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 294 | 29 294 | 29 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 586 | 674 610 | 2 625 976 | 2 637 533 |
BT | Marchandises | 401 525 | 237 208 | 164 317 | 224 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 827 | 178 677 | 1 048 150 | 1 000 184 |
BZ | Autres créances | 88 842 | 88 842 | 84 702 | |
CF | Disponibilités | 74 688 | 74 688 | 3 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 882 | 415 884 | 1 375 997 | 1 312 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 467 | 1 090 494 | 4 001 973 | 3 950 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 156 | 990 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 721 | 78 239 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 105 483 | |||
DH | Report à nouveau | -417 128 | -474 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 972 | 57 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 722 | 2 286 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752 | 70 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 983 | 161 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 916 | 488 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 599 | 593 646 | ||
EA | Autres dettes | 399 463 | 334 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 538 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 251 | 1 663 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 973 | 3 950 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 | 7 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 069 | 680 | 502 749 | 496 309 |
FG | Production vendue services | 1 901 329 | 745 | 1 902 075 | 1 892 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 403 398 | 1 425 | 2 404 823 | 2 388 558 |
FN | Production immobilisée | 17 297 | 18 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 128 | 181 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 248 | 2 588 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 811 | 280 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 344 | 10 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 958 | 645 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 869 | 43 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 768 | 831 662 | ||
FZ | Charges sociales | 276 430 | 342 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 375 | 27 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 104 | 210 505 | ||
GE | Autres charges | 175 484 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 144 | 2 536 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 105 | 52 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 105 | 51 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283 | 15 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283 | 15 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257 | 8 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 9 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 867 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 531 | 2 603 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 559 | 2 546 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 972 | 57 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 205 128 | 237 208 | 205 128 | 237 208 |
6T | Sur comptes clients | 100 781 | 77 896 | 178 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 104 | 205 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 462 | 3 816 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 294 | 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 570 | |||
VB | T. V. A. | 47 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 425 | 1 319 767 | 121 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 752 | 7 822 | 56 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 916 | 400 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 200 | 274 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 545 | 121 545 | ||
VW | T.V.A. | 180 854 | 180 854 | ||
VI | Groupe et associés | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 423 | 547 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 251 | 1 561 321 | 56 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 439 184 | 2 439 184 | 2 439 184 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 695 | 492 287 | 52 408 | 57 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 950 | 182 323 | 8 627 | 13 391 |
BF | Prêts | 96 462 | 96 462 | 97 966 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 294 | 29 294 | 29 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 586 | 674 610 | 2 625 976 | 2 637 533 |
BT | Marchandises | 401 525 | 237 208 | 164 317 | 224 740 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 827 | 178 677 | 1 048 150 | 1 000 184 |
BZ | Autres créances | 88 842 | 88 842 | 84 702 | |
CF | Disponibilités | 74 688 | 74 688 | 3 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 882 | 415 884 | 1 375 997 | 1 312 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 467 | 1 090 494 | 4 001 973 | 3 950 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 156 | 990 156 | ||
DD | Réserve légale (1) | 183 721 | 78 239 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 105 483 | |||
DH | Report à nouveau | -417 128 | -474 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 972 | 57 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 722 | 2 286 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 752 | 70 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 983 | 161 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 916 | 488 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 599 | 593 646 | ||
EA | Autres dettes | 399 463 | 334 348 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 538 | 7 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 618 251 | 1 663 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 973 | 3 950 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538 | 7 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 306 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 502 069 | 680 | 502 749 | 496 309 |
FG | Production vendue services | 1 901 329 | 745 | 1 902 075 | 1 892 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 403 398 | 1 425 | 2 404 823 | 2 388 558 |
FN | Production immobilisée | 17 297 | 18 954 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 128 | 181 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 248 | 2 588 652 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 811 | 280 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 344 | 10 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 958 | 645 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 869 | 43 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 768 | 831 662 | ||
FZ | Charges sociales | 276 430 | 342 757 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 375 | 27 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 104 | 210 505 | ||
GE | Autres charges | 175 484 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 543 144 | 2 536 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 105 | 52 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 833 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 105 | 51 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 283 | 15 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283 | 15 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257 | 8 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 | 9 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 867 | 5 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 531 | 2 603 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 559 | 2 546 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 972 | 57 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 232 | 24 374 | 26 996 | 674 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 205 128 | 237 208 | 205 128 | 237 208 |
6T | Sur comptes clients | 100 781 | 77 896 | 178 677 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 909 | 315 104 | 205 128 | 415 885 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 315 104 | 205 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 96 462 | 3 816 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 29 294 | 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 503 | |||
UX | Autres créances clients | 1 085 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 570 | |||
VB | T. V. A. | 47 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 425 | 1 319 767 | 121 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 752 | 7 822 | 56 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 916 | 400 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 200 | 274 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 545 | 121 545 | ||
VW | T.V.A. | 180 854 | 180 854 | ||
VI | Groupe et associés | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 423 | 547 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 538 | 7 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 251 | 1 561 321 | 56 930 |