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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (IV) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -329 384 | -342 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -329 384 | -342 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409 | 5 860 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867 | 4 831 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815 | 117 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554 | 9 609 | 229 | 89 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369 | 9 609 | 229 | 207 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 235 | 141 235 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 361 195 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452 | 5 574 452 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 461 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 709 882 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 602 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 389 | |||
UX | Autres créances clients | 252 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 106 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 595 | |||
VC | Groupe et associés | 12 298 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263 | 13 680 874 | 71 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858 | 17 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235 | 1 051 703 | 3 361 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 801 | 98 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 558 | 116 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279 | 145 279 | ||
VW | T.V.A. | 32 666 | 32 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507 | 13 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 9 264 071 | 9 264 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 | 3 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497 | 12 246 965 | 3 361 285 | 70 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -329 384 | -342 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409 | 5 860 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867 | 4 831 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815 | 117 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554 | 9 609 | 229 | 89 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369 | 9 609 | 229 | 207 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 235 | 141 235 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 361 195 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452 | 5 574 452 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 461 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 709 882 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 602 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 389 | |||
UX | Autres créances clients | 252 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 106 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 595 | |||
VC | Groupe et associés | 12 298 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263 | 13 680 874 | 71 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858 | 17 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235 | 1 051 703 | 3 361 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 801 | 98 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 558 | 116 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279 | 145 279 | ||
VW | T.V.A. | 32 666 | 32 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507 | 13 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 9 264 071 | 9 264 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 | 3 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497 | 12 246 965 | 3 361 285 | 70 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (IV) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -329 384 | -342 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (IV) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -329 384 | -342 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -329 384 | -342 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409 | 5 860 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867 | 4 831 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815 | 117 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554 | 9 609 | 229 | 89 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369 | 9 609 | 229 | 207 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 235 | 141 235 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 361 195 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452 | 5 574 452 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 461 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 709 882 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 602 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 389 | |||
UX | Autres créances clients | 252 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 106 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 595 | |||
VC | Groupe et associés | 12 298 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263 | 13 680 874 | 71 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858 | 17 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235 | 1 051 703 | 3 361 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 801 | 98 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 558 | 116 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279 | 145 279 | ||
VW | T.V.A. | 32 666 | 32 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507 | 13 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 9 264 071 | 9 264 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 | 3 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497 | 12 246 965 | 3 361 285 | 70 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -329 384 | -342 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409 | 5 860 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867 | 4 831 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815 | 117 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554 | 9 609 | 229 | 89 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369 | 9 609 | 229 | 207 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 235 | 141 235 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 361 195 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452 | 5 574 452 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 461 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 709 882 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 602 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 389 | |||
UX | Autres créances clients | 252 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 106 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 595 | |||
VC | Groupe et associés | 12 298 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263 | 13 680 874 | 71 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858 | 17 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235 | 1 051 703 | 3 361 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 801 | 98 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 558 | 116 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279 | 145 279 | ||
VW | T.V.A. | 32 666 | 32 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507 | 13 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 9 264 071 | 9 264 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 | 3 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497 | 12 246 965 | 3 361 285 | 70 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (IV) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -329 384 | -342 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -329 384 | -342 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409 | 5 860 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867 | 4 831 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815 | 117 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554 | 9 609 | 229 | 89 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369 | 9 609 | 229 | 207 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 235 | 141 235 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 361 195 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452 | 5 574 452 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 461 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 709 882 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 602 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 389 | |||
UX | Autres créances clients | 252 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 106 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 595 | |||
VC | Groupe et associés | 12 298 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263 | 13 680 874 | 71 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858 | 17 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235 | 1 051 703 | 3 361 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 801 | 98 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 558 | 116 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279 | 145 279 | ||
VW | T.V.A. | 32 666 | 32 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507 | 13 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 9 264 071 | 9 264 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 | 3 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497 | 12 246 965 | 3 361 285 | 70 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (IV) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -329 384 | -342 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (IV) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -329 384 | -342 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 815 | 117 815 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 525 | 89 935 | 7 590 | 15 239 |
CU | Autres participations | 40 454 837 | 19 361 195 | 21 093 642 | 21 024 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 389 | 71 389 | 41 819 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 566 | 19 568 945 | 21 172 621 | 21 081 695 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 000 | 252 000 | 235 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 301 177 | |||
CF | Disponibilités | 596 263 | 596 263 | 9 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 808 | 7 808 | 6 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 277 137 | 100 000 | 14 177 137 | 11 350 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 018 703 | 19 668 945 | 35 349 758 | 32 431 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 791 484 | 14 861 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 530 026 | 16 991 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 235 | 41 235 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 235 | 141 235 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801 | 104 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
EA | Autres dettes | 3 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 678 497 | 15 299 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 349 758 | 32 431 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 194 464 | 2 194 464 | 2 083 450 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 946 | 193 824 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 785 433 | 2 277 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 538 754 | 512 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 660 | 59 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 375 | 463 675 | ||
FZ | Charges sociales | 261 619 | 223 630 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 609 | 14 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 000 | |||
GE | Autres charges | 52 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 070 | 1 683 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 369 363 | 593 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 668 872 | 3 568 063 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 668 872 | 3 575 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 467 000 | 3 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 963 | 344 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 702 963 | 3 444 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 034 091 | 131 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 335 272 | 724 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | 8 020 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 | 8 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218 | 46 103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218 | 46 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 114 | -38 083 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -329 384 | -342 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409 | 5 860 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867 | 4 831 046 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 638 542 | 1 029 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 432 | 1 977 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 32 556 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815 | 117 815 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554 | 9 609 | 229 | 89 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369 | 9 609 | 229 | 207 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 41 235 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 235 | 141 235 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 361 195 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452 | 5 574 452 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 461 195 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 709 882 | 7 467 000 | 5 574 452 | 19 602 430 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 389 | |||
UX | Autres créances clients | 252 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 106 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 595 | |||
VC | Groupe et associés | 12 298 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 808 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263 | 13 680 874 | 71 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858 | 17 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235 | 1 051 703 | 3 361 285 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 801 | 98 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 558 | 116 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279 | 145 279 | ||
VW | T.V.A. | 32 666 | 32 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507 | 13 507 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 | 2 990 | ||
VI | Groupe et associés | 9 264 071 | 9 264 071 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 | 3 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497 | 12 246 965 | 3 361 285 | 70 248 |