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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 608 | 608 | ||
AH | Fonds commercial | 553 480 | 553 480 | 553 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 645 | 31 216 | 52 429 | 32 316 |
CU | Autres participations | 13 636 795 | 13 636 795 | 13 606 795 | |
BF | Prêts | 229 164 | 229 164 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 838 388 | 838 388 | 824 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 342 080 | 31 824 | 15 310 256 | 15 016 966 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 417 | 64 417 | 53 156 | |
BZ | Autres créances | 3 189 356 | 3 189 356 | 3 099 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 585 277 | 9 514 | 575 763 | 577 018 |
CF | Disponibilités | 3 571 775 | 3 571 775 | 3 215 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 038 | 1 038 | 1 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 411 862 | 9 514 | 7 402 348 | 6 945 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943 | 41 339 | 22 712 604 | 21 962 792 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 054 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 000 | 320 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133 | 17 249 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221 | 731 753 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 900 | 1 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 128 254 | 21 502 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783 | 349 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104 | 39 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 463 | 71 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 350 | 460 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604 | 21 962 792 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076 | 172 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 534 000 | 30 000 | 564 000 | 537 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 993 | 668 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 772 | 330 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 228 | 21 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 181 | 162 739 | ||
FZ | Charges sociales | 87 519 | 84 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 787 | 20 970 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 670 489 | 619 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 505 | 48 949 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 556 155 | 689 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 177 | 17 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 918 | 55 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 652 826 | 762 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 514 | 23 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 2 886 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 684 | 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 459 | 27 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 628 366 | 735 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 871 | 784 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600 | 1 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 | 1 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 400 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 050 | 51 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819 | 1 430 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598 | 698 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 221 | 731 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 990 | 130 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 | 608 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329 | 17 787 | 38 900 | 31 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937 | 17 787 | 38 900 | 31 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 900 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 300 | 2 600 | 3 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 575 | 9 514 | 23 575 | 9 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 875 | 12 114 | 23 575 | 13 414 |
UG | - Financières | 9 514 | 23 575 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 229 164 | 35 054 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 838 388 | |||
UX | Autres créances clients | 64 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 872 | |||
VC | Groupe et associés | 3 185 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362 | 3 289 864 | 1 032 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297 | 93 023 | 351 091 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 104 | 30 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 518 | 18 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423 | 41 423 | ||
VW | T.V.A. | 7 147 | 7 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 | 2 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350 | 193 076 | 351 091 | 40 183 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282 |