Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 800 | 149 870 | 9 929 | |
AH | Fonds commercial | 23 553 | 23 553 | 23 553 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 575 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 006 | 1 695 874 | 412 131 | 498 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 946 | 519 524 | 210 422 | 237 522 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 563 | 4 563 | 4 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 658 | 54 658 | 54 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 080 527 | 2 365 269 | 715 257 | 825 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 381 | 282 312 | 532 068 | 543 784 |
BN | En cours de production de biens | 2 050 652 | 19 380 | 2 031 271 | 2 144 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 457 378 | 457 378 | 419 479 | |
BZ | Autres créances | 665 850 | 6 338 | 659 511 | 523 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 167 | 167 | 167 | |
CF | Disponibilités | 31 873 | 31 873 | 13 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 262 | 46 262 | 48 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 066 565 | 308 032 | 3 758 533 | 3 693 158 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 092 | 2 673 302 | 4 473 790 | 4 518 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 138 | 642 138 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 213 | 64 213 | ||
DH | Report à nouveau | 893 020 | 868 828 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 685 | 24 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 654 057 | 1 599 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 805 | 47 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 805 | 47 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 359 | 113 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 701 | 201 080 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 444 | 949 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 628 082 | 858 018 | ||
EA | Autres dettes | 855 338 | 741 109 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 711 927 | 2 871 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 790 | 4 518 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 629 | 2 432 775 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 359 | 85 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 500 886 | 1 259 244 | 8 760 131 | 8 046 578 |
FG | Production vendue services | 45 782 | 45 782 | 120 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 546 669 | 1 259 244 | 8 805 913 | 8 166 899 |
FM | Production stockée | -112 882 | 305 558 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | 30 136 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 747 644 | 8 503 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 | 1 446 828 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 751 | -151 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 064 | 2 559 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 713 | 313 543 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 426 | 2 657 391 | ||
FZ | Charges sociales | 1 118 096 | 1 172 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 295 | 377 153 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 512 | 21 308 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 812 | |||
GE | Autres charges | 57 | 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 673 | 8 396 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 970 | 106 551 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 21 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 814 | 17 288 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 148 | 10 897 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 962 | 28 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 939 | -28 182 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 031 | 78 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 963 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 | 16 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 568 | 23 546 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 261 | 71 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 346 | -54 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 583 | 8 520 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 898 | 8 496 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 685 | 24 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 541 | 35 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 307 | 2 563 | 149 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 277 | 266 079 | 210 957 | 2 215 399 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 585 | 268 642 | 210 957 | 2 365 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 992 | 59 812 | 107 805 | |
6N | Sur stocks et en cours | 297 345 | 28 512 | 24 164 | 301 693 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 338 | 6 338 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 684 | 28 512 | 24 164 | 308 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 676 | 88 325 | 24 164 | 415 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 325 | 24 164 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 54 658 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 005 | |||
UX | Autres créances clients | 448 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 861 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 240 060 | |||
VP | Divers | 6 326 | |||
VC | Groupe et associés | 346 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 149 | 767 790 | 456 358 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 359 | 21 359 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 229 701 | 29 701 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 947 444 | 947 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 274 728 | 274 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 691 | 291 691 | ||
VW | T.V.A. | 9 965 | 9 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697 | 51 697 | ||
VI | Groupe et associés | 855 338 | 538 040 | 317 298 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 927 | 2 164 629 | 547 298 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 652 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 443 |