Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 997 | 66 997 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 425 322 | 425 322 | 425 322 | |
AN | Terrains | 75 620 | 67 539 | 8 081 | 32 360 |
AP | Constructions | 418 535 | 128 578 | 289 957 | 294 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 822 | 815 669 | 108 153 | 77 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 456 490 | 1 342 807 | 113 683 | 117 942 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 367 537 | 2 421 590 | 945 947 | 948 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 711 | 105 711 | 101 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 583 278 | 28 752 | 3 554 526 | 3 319 759 |
BZ | Autres créances | 304 967 | 304 967 | 219 837 | |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 103 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 996 502 | 28 752 | 3 967 750 | 3 746 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 038 | 2 450 342 | 4 913 697 | 4 695 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914 | 52 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 411 | |||
DH | Report à nouveau | 180 850 | 179 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544 | 477 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 307 | 2 015 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 753 | 75 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 515 | 9 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 268 | 85 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923 | 10 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 908 | 152 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 716 | 859 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 284 | 1 008 049 | ||
EA | Autres dettes | 8 974 | 101 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 318 | 463 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 122 | 2 594 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 697 | 4 695 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 806 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 193 | 265 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 545 | 7 772 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 919 | 1 796 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 780 | 2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 867 780 | 2 705 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 610 | 128 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 234 | 1 671 682 | ||
FZ | Charges sociales | 728 379 | 695 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 472 | 173 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 268 | 85 206 | ||
GE | Autres charges | 107 | 2 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 547 | 7 262 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 998 | 509 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 16 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 16 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 033 | -16 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 965 | 493 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 24 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 74 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 910 | 29 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 669 | 44 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 545 | 7 847 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 001 | 7 369 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 544 | 477 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653 | 344 | 66 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 734 | 142 127 | 7 269 | 2 354 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 387 | 142 472 | 7 269 | 2 421 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 753 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 206 | 98 268 | 85 206 | 98 268 |
6T | Sur comptes clients | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 147 | 98 268 | 92 395 | 127 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 268 | 92 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 387 | |||
UX | Autres créances clients | 3 548 891 | |||
VB | T. V. A. | 109 920 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 491 | 3 850 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 923 | 31 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 483 908 | 1 472 000 | 11 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 716 | 925 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 748 | 96 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573 | 266 573 | ||
VW | T.V.A. | 708 922 | 708 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040 | 32 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 | 8 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 318 | 629 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 122 | 4 172 214 | 11 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 997 | 66 997 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 425 322 | 425 322 | 425 322 | |
AN | Terrains | 75 620 | 67 539 | 8 081 | 32 360 |
AP | Constructions | 418 535 | 128 578 | 289 957 | 294 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 822 | 815 669 | 108 153 | 77 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 456 490 | 1 342 807 | 113 683 | 117 942 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 367 537 | 2 421 590 | 945 947 | 948 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 711 | 105 711 | 101 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 583 278 | 28 752 | 3 554 526 | 3 319 759 |
BZ | Autres créances | 304 967 | 304 967 | 219 837 | |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 103 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 996 502 | 28 752 | 3 967 750 | 3 746 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 038 | 2 450 342 | 4 913 697 | 4 695 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914 | 52 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 411 | |||
DH | Report à nouveau | 180 850 | 179 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544 | 477 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 307 | 2 015 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 753 | 75 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 515 | 9 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 268 | 85 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923 | 10 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 908 | 152 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 716 | 859 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 284 | 1 008 049 | ||
EA | Autres dettes | 8 974 | 101 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 318 | 463 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 122 | 2 594 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 697 | 4 695 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 806 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 193 | 265 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 545 | 7 772 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 919 | 1 796 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 780 | 2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 867 780 | 2 705 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 610 | 128 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 234 | 1 671 682 | ||
FZ | Charges sociales | 728 379 | 695 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 472 | 173 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 268 | 85 206 | ||
GE | Autres charges | 107 | 2 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 547 | 7 262 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 998 | 509 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 16 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 16 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 033 | -16 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 965 | 493 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 24 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 74 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 910 | 29 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 669 | 44 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 545 | 7 847 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 001 | 7 369 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 544 | 477 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653 | 344 | 66 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 734 | 142 127 | 7 269 | 2 354 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 387 | 142 472 | 7 269 | 2 421 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 753 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 206 | 98 268 | 85 206 | 98 268 |
6T | Sur comptes clients | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 147 | 98 268 | 92 395 | 127 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 268 | 92 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 387 | |||
UX | Autres créances clients | 3 548 891 | |||
VB | T. V. A. | 109 920 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 491 | 3 850 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 923 | 31 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 483 908 | 1 472 000 | 11 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 716 | 925 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 748 | 96 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573 | 266 573 | ||
VW | T.V.A. | 708 922 | 708 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040 | 32 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 | 8 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 318 | 629 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 122 | 4 172 214 | 11 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 997 | 66 997 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 425 322 | 425 322 | 425 322 | |
AN | Terrains | 75 620 | 67 539 | 8 081 | 32 360 |
AP | Constructions | 418 535 | 128 578 | 289 957 | 294 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 822 | 815 669 | 108 153 | 77 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 456 490 | 1 342 807 | 113 683 | 117 942 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 367 537 | 2 421 590 | 945 947 | 948 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 711 | 105 711 | 101 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 583 278 | 28 752 | 3 554 526 | 3 319 759 |
BZ | Autres créances | 304 967 | 304 967 | 219 837 | |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 103 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 996 502 | 28 752 | 3 967 750 | 3 746 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 038 | 2 450 342 | 4 913 697 | 4 695 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914 | 52 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 411 | |||
DH | Report à nouveau | 180 850 | 179 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544 | 477 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 307 | 2 015 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 753 | 75 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 515 | 9 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 268 | 85 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923 | 10 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 908 | 152 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 716 | 859 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 284 | 1 008 049 | ||
EA | Autres dettes | 8 974 | 101 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 318 | 463 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 122 | 2 594 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 697 | 4 695 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 806 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 193 | 265 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 545 | 7 772 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 919 | 1 796 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 780 | 2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 867 780 | 2 705 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 610 | 128 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 234 | 1 671 682 | ||
FZ | Charges sociales | 728 379 | 695 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 472 | 173 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 268 | 85 206 | ||
GE | Autres charges | 107 | 2 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 547 | 7 262 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 998 | 509 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 16 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 16 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 033 | -16 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 965 | 493 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 24 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 74 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 910 | 29 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 669 | 44 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 545 | 7 847 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 001 | 7 369 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 544 | 477 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653 | 344 | 66 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 734 | 142 127 | 7 269 | 2 354 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 387 | 142 472 | 7 269 | 2 421 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 753 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 206 | 98 268 | 85 206 | 98 268 |
6T | Sur comptes clients | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 147 | 98 268 | 92 395 | 127 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 268 | 92 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 387 | |||
UX | Autres créances clients | 3 548 891 | |||
VB | T. V. A. | 109 920 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 491 | 3 850 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 923 | 31 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 483 908 | 1 472 000 | 11 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 716 | 925 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 748 | 96 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573 | 266 573 | ||
VW | T.V.A. | 708 922 | 708 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040 | 32 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 | 8 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 318 | 629 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 122 | 4 172 214 | 11 908 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 997 | 66 997 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 425 322 | 425 322 | 425 322 | |
AN | Terrains | 75 620 | 67 539 | 8 081 | 32 360 |
AP | Constructions | 418 535 | 128 578 | 289 957 | 294 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 822 | 815 669 | 108 153 | 77 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 456 490 | 1 342 807 | 113 683 | 117 942 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 367 537 | 2 421 590 | 945 947 | 948 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 711 | 105 711 | 101 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 583 278 | 28 752 | 3 554 526 | 3 319 759 |
BZ | Autres créances | 304 967 | 304 967 | 219 837 | |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 103 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 996 502 | 28 752 | 3 967 750 | 3 746 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 038 | 2 450 342 | 4 913 697 | 4 695 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914 | 52 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 411 | |||
DH | Report à nouveau | 180 850 | 179 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544 | 477 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 307 | 2 015 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 753 | 75 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 515 | 9 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 268 | 85 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923 | 10 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 908 | 152 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 716 | 859 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 284 | 1 008 049 | ||
EA | Autres dettes | 8 974 | 101 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 318 | 463 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 122 | 2 594 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 697 | 4 695 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 806 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 193 | 265 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 545 | 7 772 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 919 | 1 796 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 780 | 2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 867 780 | 2 705 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 610 | 128 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 234 | 1 671 682 | ||
FZ | Charges sociales | 728 379 | 695 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 472 | 173 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 268 | 85 206 | ||
GE | Autres charges | 107 | 2 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 547 | 7 262 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 998 | 509 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 16 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 16 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 033 | -16 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 965 | 493 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 24 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 74 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 910 | 29 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 669 | 44 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 545 | 7 847 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 001 | 7 369 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 544 | 477 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653 | 344 | 66 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 734 | 142 127 | 7 269 | 2 354 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 387 | 142 472 | 7 269 | 2 421 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 753 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 206 | 98 268 | 85 206 | 98 268 |
6T | Sur comptes clients | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 147 | 98 268 | 92 395 | 127 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 268 | 92 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 387 | |||
UX | Autres créances clients | 3 548 891 | |||
VB | T. V. A. | 109 920 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 491 | 3 850 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 923 | 31 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 483 908 | 1 472 000 | 11 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 716 | 925 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 748 | 96 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573 | 266 573 | ||
VW | T.V.A. | 708 922 | 708 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040 | 32 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 | 8 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 318 | 629 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 122 | 4 172 214 | 11 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 997 | 66 997 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 425 322 | 425 322 | 425 322 | |
AN | Terrains | 75 620 | 67 539 | 8 081 | 32 360 |
AP | Constructions | 418 535 | 128 578 | 289 957 | 294 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 822 | 815 669 | 108 153 | 77 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 456 490 | 1 342 807 | 113 683 | 117 942 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 367 537 | 2 421 590 | 945 947 | 948 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 711 | 105 711 | 101 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 583 278 | 28 752 | 3 554 526 | 3 319 759 |
BZ | Autres créances | 304 967 | 304 967 | 219 837 | |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 103 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 996 502 | 28 752 | 3 967 750 | 3 746 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 038 | 2 450 342 | 4 913 697 | 4 695 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914 | 52 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 411 | |||
DH | Report à nouveau | 180 850 | 179 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544 | 477 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 307 | 2 015 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 753 | 75 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 515 | 9 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 268 | 85 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923 | 10 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 908 | 152 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 716 | 859 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 284 | 1 008 049 | ||
EA | Autres dettes | 8 974 | 101 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 318 | 463 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 122 | 2 594 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 697 | 4 695 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 806 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 193 | 265 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 545 | 7 772 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 919 | 1 796 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 780 | 2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 867 780 | 2 705 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 610 | 128 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 234 | 1 671 682 | ||
FZ | Charges sociales | 728 379 | 695 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 472 | 173 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 268 | 85 206 | ||
GE | Autres charges | 107 | 2 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 547 | 7 262 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 998 | 509 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 16 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 16 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 033 | -16 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 965 | 493 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 24 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 74 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 910 | 29 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 669 | 44 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 545 | 7 847 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 001 | 7 369 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 544 | 477 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653 | 344 | 66 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 734 | 142 127 | 7 269 | 2 354 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 387 | 142 472 | 7 269 | 2 421 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 753 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 206 | 98 268 | 85 206 | 98 268 |
6T | Sur comptes clients | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 147 | 98 268 | 92 395 | 127 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 268 | 92 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 387 | |||
UX | Autres créances clients | 3 548 891 | |||
VB | T. V. A. | 109 920 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 491 | 3 850 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 923 | 31 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 483 908 | 1 472 000 | 11 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 716 | 925 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 748 | 96 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573 | 266 573 | ||
VW | T.V.A. | 708 922 | 708 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040 | 32 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 | 8 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 318 | 629 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 122 | 4 172 214 | 11 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 997 | 66 997 | 344 | |
AH | Fonds commercial | 425 322 | 425 322 | 425 322 | |
AN | Terrains | 75 620 | 67 539 | 8 081 | 32 360 |
AP | Constructions | 418 535 | 128 578 | 289 957 | 294 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 822 | 815 669 | 108 153 | 77 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 456 490 | 1 342 807 | 113 683 | 117 942 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 367 537 | 2 421 590 | 945 947 | 948 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 711 | 105 711 | 101 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 583 278 | 28 752 | 3 554 526 | 3 319 759 |
BZ | Autres créances | 304 967 | 304 967 | 219 837 | |
CF | Disponibilités | 5 | 5 | 103 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 996 502 | 28 752 | 3 967 750 | 3 746 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 038 | 2 450 342 | 4 913 697 | 4 695 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914 | 52 914 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 063 411 | |||
DH | Report à nouveau | 180 850 | 179 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 544 | 477 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 307 | 2 015 763 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 753 | 75 747 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 515 | 9 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 268 | 85 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923 | 10 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 908 | 152 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 716 | 859 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 284 | 1 008 049 | ||
EA | Autres dettes | 8 974 | 101 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 629 318 | 463 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 184 122 | 2 594 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 697 | 4 695 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 681 543 | 7 681 543 | 7 486 142 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 806 | 21 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 193 | 265 057 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 545 | 7 772 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 850 919 | 1 796 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 780 | 2 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 867 780 | 2 705 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 610 | 128 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 739 234 | 1 671 682 | ||
FZ | Charges sociales | 728 379 | 695 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 472 | 173 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 268 | 85 206 | ||
GE | Autres charges | 107 | 2 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 662 547 | 7 262 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 998 | 509 423 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 420 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 033 | 16 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 033 | 16 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 033 | -16 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 965 | 493 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | 24 750 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 | 74 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 481 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 45 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 910 | 29 269 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 669 | 44 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 545 | 7 847 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 001 | 7 369 634 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 544 | 477 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 653 | 344 | 66 997 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 734 | 142 127 | 7 269 | 2 354 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 387 | 142 472 | 7 269 | 2 421 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 753 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 206 | 98 268 | 85 206 | 98 268 |
6T | Sur comptes clients | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 941 | 7 189 | 28 752 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 147 | 98 268 | 92 395 | 127 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 268 | 92 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 387 | |||
UX | Autres créances clients | 3 548 891 | |||
VB | T. V. A. | 109 920 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 491 | 3 850 491 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 923 | 31 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 483 908 | 1 472 000 | 11 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 716 | 925 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 748 | 96 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 573 | 266 573 | ||
VW | T.V.A. | 708 922 | 708 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040 | 32 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 | 8 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 629 318 | 629 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 122 | 4 172 214 | 11 908 |