Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 133 | 3 133 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792 | 32 547 | 3 245 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 710 | 50 682 | 12 027 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 606 | 13 606 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 423 | 3 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 218 667 | 86 363 | 132 303 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 818 | 75 818 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 580 | 1 631 | 116 948 | |
BZ | Autres créances | 23 428 | 23 428 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 683 | 11 683 | ||
CJ | TOTAL (II) | 229 510 | 1 631 | 227 879 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 177 | 87 995 | 360 182 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 032 | |||
DG | Autres réserves | 1 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | |||
EA | Autres dettes | 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 182 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 130 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 856 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 289 | 8 289 | ||
FG | Production vendue services | 1 023 146 | 1 023 146 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 435 | 1 031 435 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 | |||
FQ | Autres produits | 645 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 299 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 262 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 183 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 493 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 241 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 701 | |||
FZ | Charges sociales | 114 327 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | |||
GE | Autres charges | 1 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 318 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 018 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 971 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 971 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 969 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 988 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 497 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 | 3 133 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054 | 10 856 | 14 680 | 83 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 187 | 10 856 | 14 680 | 86 363 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 | 1 220 | 653 | 1 631 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 220 | 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 235 | |||
UX | Autres créances clients | 112 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 12 958 | |||
VP | Divers | 4 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 115 | 153 692 | 3 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 856 | 126 856 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667 | 11 653 | 15 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 546 | 127 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 243 | 10 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737 | 25 737 | ||
VW | T.V.A. | 12 117 | 12 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 | 1 668 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 | 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 144 | 316 130 | 15 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883 |