Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 835 | 16 419 | 416 | 121 |
AH | Fonds commercial | 24 680 | 24 680 | 24 680 | |
AP | Constructions | 1 250 | 1 250 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 237 | 1 375 613 | 59 624 | 115 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 282 | 182 124 | 241 157 | 270 858 |
BH | Autres immobilisations financières | 321 484 | 321 484 | 322 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 222 766 | 1 575 406 | 647 361 | 733 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 242 892 | 242 892 | 317 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 420 649 | 80 984 | 16 339 665 | 11 785 109 |
BZ | Autres créances | 3 110 669 | 3 110 669 | 4 171 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 932 149 | 1 932 149 | 712 149 | |
CF | Disponibilités | 77 308 | 77 308 | 239 757 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 169 | 69 169 | 33 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 852 836 | 80 984 | 21 771 852 | 17 259 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 075 603 | 1 656 390 | 22 419 213 | 17 992 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 600 | 1 630 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 266 | 92 074 | ||
DG | Autres réserves | 3 255 186 | 2 738 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 008 | 543 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 148 060 | 5 005 052 | ||
DN | Avances conditionnées | 241 550 | 391 550 | ||
DO | TOTAL (II) | 241 550 | 391 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 213 285 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 84 518 | 213 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 818 | 2 217 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 493 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 678 | 7 572 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 154 096 | 2 592 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 945 085 | 12 382 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 213 | 17 992 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 785 643 | 36 785 643 | 31 728 781 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 700 | 256 305 | ||
FQ | Autres produits | 1 677 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 088 020 | 31 987 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 965 850 | 514 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 324 | -132 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 972 060 | 24 068 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 466 | 430 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 976 715 | 3 947 978 | ||
FZ | Charges sociales | 2 318 429 | 2 157 577 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 893 | 170 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 984 | |||
GE | Autres charges | 12 | 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 846 732 | 31 156 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 241 287 | 830 628 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 51 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 440 | 5 572 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 | 1 655 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 916 | 64 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 574 | 84 550 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 574 | 84 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 658 | -19 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 629 | 810 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202 | 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 505 | 5 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 023 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 821 | -4 668 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 543 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | 210 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 137 | 32 052 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 965 129 | 31 508 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 008 | 543 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 323 733 | 999 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394 | 8 025 | 16 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 007 | 108 868 | 2 889 | 1 558 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 401 | 116 893 | 2 889 | 1 575 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 29 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 285 | 29 518 | 158 285 | 84 518 |
6T | Sur comptes clients | 80 984 | 80 984 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 984 | 80 984 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 213 285 | 110 502 | 158 285 | 165 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 984 | 158 285 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 321 484 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 083 | |||
UX | Autres créances clients | 16 323 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 056 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 317 | |||
VB | T. V. A. | 2 210 882 | |||
VP | Divers | 24 200 | |||
VC | Groupe et associés | 353 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 606 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 921 971 | 19 600 487 | 321 484 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 075 | 382 075 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 743 | 820 243 | 714 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 327 678 | 8 327 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 482 | 252 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 723 | 352 723 | ||
VW | T.V.A. | 2 476 156 | 2 476 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 735 | 72 735 | ||
VI | Groupe et associés | 3 546 493 | 3 546 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 945 085 | 16 230 585 | 714 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 000 |