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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 153 | 2 464 | 6 689 | 1 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 869 | 31 629 | 4 239 | 5 185 |
AP | Constructions | 470 054 | 287 231 | 182 823 | 217 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 163 | 126 691 | 118 473 | 209 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 094 | 113 181 | 52 912 | -31 381 |
AV | Immobilisations en cours | 6 520 | 6 520 | 21 005 | |
AX | Avances et acomptes | 4 704 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 053 | 561 196 | 376 856 | 432 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 619 | 544 619 | 493 311 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 458 | 58 458 | 77 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 910 | 12 362 | 817 548 | 764 003 |
BZ | Autres créances | 162 287 | 162 287 | 218 431 | |
CF | Disponibilités | 106 644 | 106 644 | 139 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 321 | 28 321 | 54 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 239 | 12 362 | 1 717 877 | 1 747 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 292 | 573 558 | 2 094 733 | 2 180 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 885 000 | 1 885 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 701 | 8 701 | ||
DH | Report à nouveau | -1 472 707 | -281 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 623 | -1 191 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 370 | 420 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 104 | 501 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 | 2 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 149 | 715 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 607 | 118 427 | ||
EA | Autres dettes | 967 422 | 420 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 753 363 | 1 759 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 733 | 2 180 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 291 | 8 291 | 16 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 091 813 | 2 091 813 | 2 098 782 | |
FG | Production vendue services | 609 779 | 609 779 | 385 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 883 | 2 709 883 | 2 500 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 032 | 70 520 | ||
FQ | Autres produits | 931 | 1 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 770 847 | 2 572 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 874 | 148 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 411 | 28 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 247 | 1 015 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 320 | -20 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 885 895 | 1 611 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 467 | 62 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 247 | 712 556 | ||
FZ | Charges sociales | 161 324 | 184 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 673 | 177 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 379 | 1 983 | ||
GE | Autres charges | 867 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 063 | 3 926 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 216 | -1 353 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 12 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 12 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -12 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 909 | -1 366 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040 | 63 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 | 694 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 | 1 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 520 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 174 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 887 | 3 267 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 510 | 4 458 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 623 | -1 191 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 | 1 991 | 2 464 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 684 | 946 | 31 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 367 | 102 736 | 527 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 523 | 105 673 | 561 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 983 | 10 379 | 12 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 10 379 | 12 362 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 | 10 379 | 12 362 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 004 | 15 004 | ||
UX | Autres créances clients | 814 906 | 814 906 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 680 | 680 | ||
VB | T. V. A. | 14 852 | 14 852 | ||
VP | Divers | 26 910 | 26 910 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 846 | 119 846 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 321 | 28 321 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 718 | 1 025 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 104 | 108 604 | 332 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 149 | 218 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 510 | 45 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343 | 39 343 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 489 | 39 489 | ||
VI | Groupe et associés | 940 092 | 940 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 330 | 27 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 282 | 480 690 | 1 272 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 153 | 2 464 | 6 689 | 1 827 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 869 | 31 629 | 4 239 | 5 185 |
AP | Constructions | 470 054 | 287 231 | 182 823 | 217 328 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 163 | 126 691 | 118 473 | 209 988 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 094 | 113 181 | 52 912 | -31 381 |
AV | Immobilisations en cours | 6 520 | 6 520 | 21 005 | |
AX | Avances et acomptes | 4 704 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | 3 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 053 | 561 196 | 376 856 | 432 356 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 619 | 544 619 | 493 311 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 458 | 58 458 | 77 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 829 910 | 12 362 | 817 548 | 764 003 |
BZ | Autres créances | 162 287 | 162 287 | 218 431 | |
CF | Disponibilités | 106 644 | 106 644 | 139 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 321 | 28 321 | 54 875 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 239 | 12 362 | 1 717 877 | 1 747 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 292 | 573 558 | 2 094 733 | 2 180 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 885 000 | 1 885 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 701 | 8 701 | ||
DH | Report à nouveau | -1 472 707 | -281 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 623 | -1 191 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 370 | 420 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 104 | 501 899 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 | 2 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 149 | 715 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 607 | 118 427 | ||
EA | Autres dettes | 967 422 | 420 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 753 363 | 1 759 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 733 | 2 180 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 291 | 8 291 | 16 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 091 813 | 2 091 813 | 2 098 782 | |
FG | Production vendue services | 609 779 | 609 779 | 385 565 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 883 | 2 709 883 | 2 500 950 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 032 | 70 520 | ||
FQ | Autres produits | 931 | 1 231 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 770 847 | 2 572 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 874 | 148 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 411 | 28 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 247 | 1 015 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 320 | -20 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 885 895 | 1 611 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 467 | 62 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 247 | 712 556 | ||
FZ | Charges sociales | 161 324 | 184 771 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 673 | 177 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 379 | 1 983 | ||
GE | Autres charges | 867 | 1 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 837 063 | 3 926 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 216 | -1 353 667 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 693 | 12 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 693 | 12 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 693 | -12 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 909 | -1 366 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040 | 63 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 | 694 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 | 1 077 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 | 520 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 286 | 174 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 887 | 3 267 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 510 | 4 458 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 623 | -1 191 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 | 1 991 | 2 464 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 684 | 946 | 31 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 367 | 102 736 | 527 103 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 455 523 | 105 673 | 561 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 983 | 10 379 | 12 362 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 983 | 10 379 | 12 362 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 | 10 379 | 12 362 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 004 | 15 004 | ||
UX | Autres créances clients | 814 906 | 814 906 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 680 | 680 | ||
VB | T. V. A. | 14 852 | 14 852 | ||
VP | Divers | 26 910 | 26 910 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 846 | 119 846 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 321 | 28 321 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 718 | 1 025 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 104 | 108 604 | 332 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 149 | 218 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 510 | 45 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343 | 39 343 | ||
VW | T.V.A. | 2 266 | 2 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 489 | 39 489 | ||
VI | Groupe et associés | 940 092 | 940 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 330 | 27 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 282 | 480 690 | 1 272 592 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 795 |